IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.03.2021 19:54
Publikacja:
02.03.2021 19:54
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-03-02 | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRÓŻNA | | 9 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 236-93-00 | | (22) 236-93-90 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.ipopema.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-02-26 | 2021-01-29 | |
| 26 215 418,36 | 18 636 597,35 | |
| 18 692 285,74 | 18 555 501,85 | |
| 118,47 | 117,60 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-03-02 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | | |
| | | | | | |
