| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-10-30 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 365216800 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2020 - 30.09.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 38 | 9 | ||
| Koszty funduszu netto | 939 | 211 | ||
| Przychody z lokat netto | -901 | -203 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 766 | 848 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -574 | -129 | ||
| Wynik z operacji | 2 291 | 516 | ||
| Zobowiązania | 5 551 | 1 226 | ||
| Aktywa | 91 855 | 20 291 | ||
| Aktywa netto | 86 304 | 19 065 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 868 483 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,37 | 21,95 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,64 | 0,59 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 91 855 | 91 420 | 138 585 | 116 877 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 015 | 28 327 | 27 318 | 29 588 | ||||||
| Należności | 74 | 34 | 336 | 588 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 54 776 | 53 768 | 64 751 | 45 431 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 983 | 9 286 | 44 849 | 41 267 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 754 | 8 975 | 0 | 20 007 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 | 0 | 1 331 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| Zobowiązania | 5 551 | 2 902 | 36 036 | 10 811 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 86 304 | 88 518 | 102 549 | 106 066 | ||||||
| Kapitał funduszu | 88 439 | 92 944 | 103 603 | 111 015 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -156 271 | -151 766 | -141 107 | -133 695 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 330 | -4 195 | -3 877 | -5 601 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -12 223 | -11 322 | -10 580 | -9 855 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 893 | 7 127 | 6 703 | 4 254 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -805 | -231 | 2 823 | 652 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 86 304 | 88 518 | 102 549 | 106 066 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 868 483 | 913 814 | 1 021 631 | 1 095 380 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,37 | 96,87 | 100,38 | 96,83 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 868 483 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,37 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 38 | 458 | 1 399 | 1 552 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 99 | 214 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 | 243 | 281 | 918 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 116 | 979 | 0 | ||
| Pozostałe | 34 | 99 | 40 | 420 | ||
| Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 34 | 99 | 40 | 420 | ||
| Koszty funduszu | 939 | 2 101 | 800 | 2 666 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 556 | 1 775 | 699 | 2 246 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 48 | 16 | 50 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 40 | 23 | 57 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 276 | 0 | 0 | 120 | ||
| Pozostałe | 87 | 234 | 62 | 193 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 138 | 35 | 106 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 939 | 2 101 | 800 | 2 666 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -901 | -1 643 | 599 | -1 114 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 192 | 562 | -244 | 330 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 766 | 4 190 | -464 | -761 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 345 | 1 123 | -635 | -635 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -574 | -3 628 | 220 | 1 091 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -582 | -1 171 | -244 | -174 | ||
| Wynik z operacji | 2 291 | -1 081 | 355 | -784 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,64 | -1,24 | 0,32 | -0,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,64 | -1,24 | 0,32 | -0,72 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 214 | -16 245 | -27 893 | -24 376 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88 518 | 102 549 | 130 442 | 130 442 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 291 | -1 081 | 3 111 | -784 | ||
| przychody z lokat netto | -901 | -1 643 | -1 839 | -1 114 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 766 | 4 190 | 1 688 | -761 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -574 | -3 628 | 3 262 | 1 091 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 291 | -1 081 | 3 111 | -784 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 505 | -15 164 | -31 004 | -23 592 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 505 | -15 164 | -31 004 | -23 592 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 214 | -16 245 | -27 893 | -24 376 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 86 304 | 86 304 | 102 549 | 106 066 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 90 948 | 100 780 | 124 486 | 128 970 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 45 331 | 153 148 | 317 778 | 244 029 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 45 331 | 153 148 | 317 778 | 244 029 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 45 331 | 153 148 | 317 778 | 244 029 | ||
| saldo zmian | -45 331 | -153 148 | -317 778 | -244 029 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 868 483 | 868 483 | 1 021 631 | 1 095 380 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 582 557 | 1 582 557 | 1 429 409 | 1 355 660 | ||
| saldo zmian | 868 483 | 868 483 | 1 021 631 | 1 095 380 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 868 483 | 868 483 | 1 021 631 | 1 095 380 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,50 | -1,01 | 2,99 | -0,56 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,87 | 100,38 | 97,39 | 97,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,37 | 99,37 | 100,38 | 96,83 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,58 | -1,01 | 3,07 | -0,58 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,37 | 96,87 | 96,53 | 96,53 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,37 | 99,47 | 100,50 | 96,83 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,37 | 99,37 | 100,50 | 96,83 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,37 | 99,37 | 100,38 | 96,83 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,11 | 2,78 | 3,20 | 2,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,43 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 584 | 16 064 | 6 914 | 22 026 | ||
| Wpływy | 802 102 | 2 755 360 | 887 696 | 3 084 978 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 121 | 44 587 | 2 348 | 8 386 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 793 981 | 2 710 773 | 885 348 | 3 076 592 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 804 686 | 2 739 296 | 880 782 | 3 062 952 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 804 | 42 684 | 1 996 | 8 455 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 798 236 | 2 694 487 | 877 989 | 3 051 924 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 566 | 1 830 | 715 | 2 313 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 48 | 17 | 51 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 66 | 19 | 56 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 181 | 46 | 153 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 423 | -17 994 | -8 509 | -26 696 | ||
| Wpływy | 9 | 77 | 72 | 224 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 9 | 77 | 72 | 224 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 432 | 18 071 | 8 581 | 26 920 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 432 | 18 071 | 8 580 | 26 919 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -305 | -2 373 | 791 | 154 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 007 | -1 930 | -1 595 | -4 670 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 28 327 | 27 318 | 30 392 | 34 104 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 015 | 23 015 | 29 588 | 29 588 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | roku | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 203 | 229 | 0,25 | 336 | 311 | 0,34 | 43 200 | 44 849 | 32,36 | 20 219 | 21 260 | 18,19 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 13 731 | 13 754 | 14,97 | 8 969 | 8 975 | 9,81 | 0 | 0 | 0,00 | 19 969 | 20 007 | 17,12 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -831 | 0,90 | 0 | -250 | 0,27 | 0 | 1 306 | 0,94 | 0 | -489 | 0,42 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 0 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 229 | 0,25 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 0,6980 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 18 | 8 969 | 8 990 | 9,79 | |||||||||
| Obligacje | 18 | 8 969 | 8 990 | 9,79 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-07 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 18 | 8 969 | 8 990 | 9,79 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 476 | 4 762 | 4 764 | 5,18 | |||||||||
| Obligacje | 476 | 4 762 | 4 764 | 5,18 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,68% | 10 000,00 | 476 | 4 762 | 4 764 | 5,18 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 7 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 29/12/20 (GCZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -831 | 0,90 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2020 01.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (120 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 08.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | TRY (2 820 000,00) | 1 | 0 | 4 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (6 980 000,00) | 1 | 0 | -771 | 0,84 | ||
| FX Swap USD PLN 15.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (100 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 17.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (120 000,00) | 1 | 0 | -15 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2020 01.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (2 600 000,00) | 1 | 0 | -37 | 0,04 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2020 01.10.2020 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | 771 | 0,84 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2020 01.10.2020 | 37 | 0,04 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | 8 990 | 9,79 | ||
| wartości w pozycji 2 i 3 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 12 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 62 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 24 | |||
| pozostałe należności | 38 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 835 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 505 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 20 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 191 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 181 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf
