| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 185,00 | 40,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 510,00 | 110,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -325,00 | -70,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 023,00 | 437,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 39,00 | 8,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 737,00 | 375,00 | ||
| Zobowiązania | 261,00 | 57,00 | ||
| Aktywa | 7 046,00 | 1 546,00 | ||
| Aktywa netto | 6 785,00 | 1 488,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 136 | 907 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 640,49 | 359,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 419,97 | 90,65 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 7 046,00 | 7 682,00 | 6 464,00 | 6 693,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 610,00 | 482,00 | 413,00 | 299,00 | ||||||
| Należności | 190,00 | 1 127,00 | 311,00 | 181,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 246,00 | 6 073,00 | 5 740,00 | 6 213,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 261,00 | 242,00 | 285,00 | 152,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 785,00 | 7 440,00 | 6 179,00 | 6 541,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 3 424,00 | 4 345,00 | 4 555,00 | 5 309,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 9 855,00 | 8 578,00 | 8 578,00 | 8 578,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 9 855,00 | 8 578,00 | 8 578,00 | 8 578,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -6 431,00 | -4 233,00 | -4 023,00 | -3 269,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 159,00 | 1 613,00 | 461,00 | 480,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -665,00 | -610,00 | -340,00 | -253,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 824,00 | 2 223,00 | 801,00 | 733,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 202,00 | 1 482,00 | 1 163,00 | 752,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 785,00 | 7 440,00 | 6 179,00 | 6 541,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 136,00 | 4 718,00 | 4 878,00 | 5 561,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 640,49 | 1 576,85 | 1 266,70 | 1 176,06 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 136,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 640,49 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 2 000,00 | ||||||||||
| 190,00 | ||||||||||
| 570,00 | ||||||||||
| 193,00 | ||||||||||
| 388,00 | ||||||||||
| 795,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
SERIA A | 1 640,49 | |||||||||
SERIA C | 1 640,49 | |||||||||
SERIA J | 1 640,49 | |||||||||
SERIA K | 1 640,49 | |||||||||
SERIA L | 1 640,49 | |||||||||
SERIA U | 1 640,49 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 42,00 | 185,00 | 49,00 | 93,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 40,00 | 183,00 | 49,00 | 92,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 178,00 | 715,00 | 227,00 | 500,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 78,00 | 464,00 | 136,00 | 271,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 30,00 | 93,00 | 27,00 | 74,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 48,00 | 371,00 | 109,00 | 197,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 8,00 | 37,00 | 39,00 | 62,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11,00 | 32,00 | 12,00 | 34,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 28,00 | 9,00 | 28,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 23,00 | 82,00 | 20,00 | 73,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 32,00 | 32,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 16,00 | 36,00 | 9,00 | 24,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 81,00 | 205,00 | 70,00 | 197,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 97,00 | 510,00 | 157,00 | 303,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -55,00 | -325,00 | -108,00 | -210,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 320,00 | 2 062,00 | 600,00 | 1 128,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 601,00 | 2 023,00 | 444,00 | 617,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -281,00 | 39,00 | 156,00 | 511,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 265,00 | 1 737,00 | 492,00 | 918,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 64,07 | 419,97 | 88,47 | 165,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 64,07 | 419,97 | 88,47 | 165,08 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -655,00 | 606,00 | 282,00 | 3 815,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 7 440,00 | 6 179,00 | 5 766,00 | 2 725,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 265,00 | 1 737,00 | 0,00 | 918,00 | ||
| przychody z lokat netto | -55,00 | -325,00 | -108,00 | -210,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 601,00 | 2 023,00 | 444,00 | 617,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -281,00 | 39,00 | 156,00 | 511,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 265,00 | 1 737,00 | 0,00 | 918,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -920,00 | -1 131,00 | 282,00 | 2 897,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 278,00 | 1 277,00 | 858,00 | 4 900,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 198,00 | -2 408,00 | -576,00 | -2 003,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -655,00 | 606,00 | 282,00 | 3 815,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 785,00 | 6 785,00 | 6 048,00 | 6 540,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 297,00 | 10 023,00 | 6 858,00 | 5 059,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -742,00 | 2 172,00 | 486,00 | 3 129,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -742,00 | 2 172,00 | 486,00 | 3 129,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 595,00 | 795,00 | 0,00 | 4 954,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 337,00 | -1 377,00 | -486,00 | 1 825,00 | ||
| saldo zmian | -742,00 | 2 172,00 | 486,00 | 3 129,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 136,00 | 4 136,00 | 5 561,00 | 5 561,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 196,00 | 9 196,00 | 8 421,00 | 8 421,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 060,00 | 5 060,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | ||
| saldo zmian | 4 136,00 | 4 136,00 | 5 561,00 | 5 561,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 136,00 | 4 136,00 | 5 561,00 | 5 561,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 63,64 | 373,79 | 80,52 | 55,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 576,85 | 1 266,70 | 1 095,54 | 1 120,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 640,49 | 1 640,49 | 1 176,06 | 1 176,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,04 | 29,51 | 7,35 | 4,97 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 617,34 | 1 309,02 | 1 150,59 | 964,03 | ||
| data wyceny | 2021-07-30 | 2021-01-29 | 2020-07-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 664,82 | 1 664,82 | 1 202,88 | 1 202,88 | ||
| data wyceny | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 640,49 | 1 640,49 | 1 176,06 | 1 176,06 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 640,49 | 1 640,49 | 1 176,06 | 1 176,06 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,83 | 11,35 | 3,31 | 9,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,24 | 7,37 | 2,16 | 5,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,13 | 0,59 | 0,62 | 1,23 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,51 | 0,19 | 0,67 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,14 | 0,44 | 0,14 | 0,55 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,37 | 1,30 | 0,32 | 1,44 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 013,00 | 1 347,00 | -1 468,00 | -3 046,00 | ||
| Wpływy | 4 145,00 | 11 605,00 | 2 737,00 | 7 094,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 76,00 | 230,00 | 0,00 | 32,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 941,00 | 11 160,00 | 2 613,00 | 6 844,00 | ||
| Pozostałe | 128,00 | 215,00 | 124,00 | 218,00 | ||
| Wydatki | 3 132,00 | 10 258,00 | 4 205,00 | 10 140,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 57,00 | 57,00 | 23,00 | 23,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 791,00 | 9 501,00 | 3 950,00 | 9 688,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 184,00 | 469,00 | 114,00 | 198,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 10,00 | 32,00 | 14,00 | 35,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10,00 | 33,00 | 31,00 | 49,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 30,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 29,00 | 71,00 | 29,00 | 76,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 41,00 | 60,00 | 43,00 | 51,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -884,00 | -1 150,00 | -578,00 | 2 932,00 | ||
| Wpływy | 1 277,00 | 1 277,00 | 0,00 | 4 938,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 277,00 | 1 277,00 | 0,00 | 4 938,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 161,00 | 2 427,00 | 578,00 | 2 006,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 161,00 | 2 427,00 | 578,00 | 2 006,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 129,00 | 197,00 | -2 046,00 | -114,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 481,00 | 413,00 | 2 345,00 | 413,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 610,00 | 610,00 | 299,00 | 299,00 | ||
0 | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q3_EASP_.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 051 | 6 248 | 88,68 | 4 585 | 6 073 | 79,05 | 4 577 | 5 740 | 88,79 | 5 461 | 6 213 | 92,83 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -2 | -0,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 220,00 | Polska | 100,00 | 88,00 | 1,25 | ||
| AB S.A.(PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 120,00 | Polska | 70,00 | 63,00 | 0,89 | ||
| ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 050,00 | Ukraina | 142,00 | 119,00 | 1,69 | ||
| ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 57,00 | 60,00 | 0,85 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 609,00 | Polska | 187,00 | 267,00 | 3,79 | ||
| ANSWEAR.COM S.A.(PLANSWR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700,00 | Polska | 60,00 | 59,00 | 0,84 | ||
| ARTIFEX MUNDI S.A.(PLARTFX00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500,00 | Polska | 60,00 | 62,00 | 0,88 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 803,00 | Cypr | 163,00 | 214,00 | 3,03 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 089,00 | Polska | 188,00 | 271,00 | 3,85 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 764,00 | Polska | 215,00 | 276,00 | 3,91 | ||
| ATAL S.A.(PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 246,00 | Polska | 306,00 | 307,00 | 4,36 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 676,00 | Polska | 48,00 | 141,00 | 2,00 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 400,00 | Polska | 83,00 | 158,00 | 2,24 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 460,00 | Polska | 108,00 | 138,00 | 1,96 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 829,00 | Polska | 159,00 | 192,00 | 2,72 | ||
| CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 97,00 | Polska | 91,00 | 71,00 | 1,01 | ||
| DINO POLSKA S.A.(PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 215,00 | Polska | 52,00 | 71,00 | 1,01 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 695,00 | Polska | 149,00 | 227,00 | 3,22 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A.(PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 000,00 | Polska | 58,00 | 53,00 | 0,75 | ||
| ERBUD S.A.(PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 750,00 | Polska | 127,00 | 136,00 | 1,93 | ||
| FAMUR S.A.(PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 80 000,00 | Polska | 193,00 | 227,00 | 3,22 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 398,00 | Polska | 139,00 | 254,00 | 3,60 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 443,00 | Polska | 98,00 | 103,00 | 1,46 | ||
| INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 230,00 | Polska | 43,00 | 104,00 | 1,47 | ||
| KERNEL HOLDING S.A.(LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 150,00 | Ukraina | 59,00 | 69,00 | 0,98 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 265,00 | Polska | 64,00 | 70,00 | 1,00 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 000,00 | Polska | 109,00 | 85,00 | 1,21 | ||
| MODERN COMMERCE S.A. SERIA O(YOMODER0001X) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 190 000,00 | Polska | 103,00 | 103,00 | 1,46 | ||
| NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 70,00 | Polska | 65,00 | 63,00 | 0,89 | ||
| OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 546,00 | Polska | 57,00 | 160,00 | 2,27 | ||
| PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 130,00 | Polska | 166,00 | 178,00 | 2,53 | ||
| PEPCO GROUP N.V.(NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 250,00 | Wielka Brytania | 65,00 | 64,00 | 0,91 | ||
| PLLVTSF00010(PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600,00 | Polska | 70,00 | 64,00 | 0,91 | ||
| PLMFO0000013(PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 290,00 | Polska | 70,00 | 64,00 | 0,91 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.(PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 555,00 | Polska | 35,00 | 98,00 | 1,39 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A.(PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 688,00 | Polska | 75,00 | 66,00 | 0,94 | ||
| RAWPLUG SA(PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 000,00 | Polska | 119,00 | 122,00 | 1,73 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A.(PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 225,00 | Polska | 74,00 | 73,00 | 1,04 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 426,00 | Polska | 146,00 | 145,00 | 2,06 | ||
| SELENA FM S.A.(PLSELNA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 803,00 | Polska | 68,00 | 68,00 | 0,97 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.(PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 121,00 | Polska | 80,00 | 100,00 | 1,42 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 497,00 | Polska | 159,00 | 262,00 | 3,72 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 321,00 | Polska | 29,00 | 135,00 | 1,92 | ||
| TOYA S.A.(PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 600,00 | Polska | 91,00 | 103,00 | 1,46 | ||
| UNIMOT S.A.(PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 213,00 | Polska | 87,00 | 105,00 | 1,49 | ||
| VOXEL S.A.(PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 900,00 | Polska | 91,00 | 95,00 | 1,35 | ||
| VRG S.A.(PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 500,00 | Polska | 100,00 | 107,00 | 1,52 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 175,00 | Polska | 104,00 | 102,00 | 1,45 | ||
| WIELTON S.A.(PLWELTN00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 750,00 | Polska | 69,00 | 86,00 | 1,22 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSZ1 2021.12.17 (PL0GF0022327) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | -11,00 | 0,00 | -3,00 | -0,04 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMZ1 2021.12-17 (PL0GF0022897) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 547,00 | 7,76 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q3_EASP (002).pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 18,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 170,00 | |||
| Z tytułu rozliczenia subskrypcji | 33,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 137,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 42,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 38,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 181,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| TOMASZ KORAB | PREZES ZARZĄDU | |||
| KAMIL CHYLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| JAKUB LIEBHART | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| JOANNA KORDYS | PREZES ZARZĄDU, TECTONA Fund Operations S.A. | |||
Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q3_EASP_.pdf
Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q3_EASP (002).pdf
