| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001033 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstep_do_sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 124,00 | 27,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 78,00 | 17,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 46,00 | 10,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 613,00 | 134,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 269,00 | 59,00 | ||
| Wynik z operacji | 928,00 | 203,00 | ||
| Zobowiązania | 68,00 | 15,00 | ||
| Aktywa | 10 444,00 | 2 290,00 | ||
| Aktywa netto | 10 376,00 | 2 275,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 196 500 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,81 | 12,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,72 | 1,00 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 10 444,00 | 10 053,00 | 7 896,00 | 5 760,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 663,00 | 3 649,00 | 2 907,00 | 1 941,00 | ||||||
| Należności | 120,00 | 10,00 | 8,00 | 19,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 661,00 | 6 395,00 | 4 981,00 | 3 800,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 68,00 | 101,00 | 62,00 | 38,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 376,00 | 9 952,00 | 7 834,00 | 5 722,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 978,00 | 6 482,00 | 6 735,00 | 7 104,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 11 270,00 | 11 270,00 | 9 081,00 | 7 104,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -5 292,00 | -4 788,00 | -2 346,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 567,00 | 1 908,00 | 357,00 | -1 077,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -254,00 | -300,00 | -178,00 | -124,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 821,00 | 2 208,00 | 535,00 | -953,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 831,00 | 1 562,00 | 742,00 | -305,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 376,00 | 9 952,00 | 7 834,00 | 5 722,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 196 500,00 | 206 500,00 | 196 500,00 | 186 500,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,81 | 48,20 | 39,87 | 30,68 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 196 500,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,81 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 196 500,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Seria PLBEW2L00019 | 52,81 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2020-09-30 | 2020-01-07 | |||
| 2021-09-30 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 124,00 | 145,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 124,00 | 145,00 | 12,00 | 15,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 84,00 | 256,00 | 73,00 | 252,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 26,00 | 73,00 | 16,00 | 47,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 26,00 | 73,00 | 16,00 | 47,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 49,00 | 16,00 | 35,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 13,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 13,00 | 45,00 | 12,00 | 48,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 23,00 | 70,00 | 23,00 | 106,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6,00 | 35,00 | 26,00 | 112,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 78,00 | 221,00 | 47,00 | 140,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 46,00 | -76,00 | -35,00 | -124,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 882,00 | 3 375,00 | -359,00 | -1 258,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 613,00 | 2 286,00 | -287,00 | -953,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 269,00 | 1 089,00 | -72,00 | -305,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 928,00 | 3 299,00 | -394,00 | -1 382,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,72 | 16,79 | -2,11 | -7,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,72 | 16,79 | -2,11 | -7,41 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-07 | |||
| 2021-09-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 424,00 | 2 542,00 | 7 834,00 | 7 834,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 952,00 | 7 834,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 928,00 | 3 299,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | ||
| przychody z lokat netto | 46,00 | -76,00 | -178,00 | -178,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 613,00 | 2 286,00 | 535,00 | 535,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 269,00 | 1 089,00 | 742,00 | 742,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 928,00 | 3 299,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -504,00 | -757,00 | 6 735,00 | 6 735,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 2 189,00 | 9 081,00 | 9 081,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -504,00 | -2 946,00 | -2 346,00 | -2 346,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 424,00 | 2 542,00 | 7 834,00 | 7 834,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 376,00 | 10 376,00 | 7 834,00 | 7 834,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 244,00 | 9 663,00 | 6 041,00 | 6 041,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -10 000,00 | 0,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -10 000,00 | 0,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 256 500,00 | 256 500,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| saldo zmian | -10 000,00 | 0,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 316 500,00 | 316 500,00 | 256 500,00 | 256 500,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| saldo zmian | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 48,20 | 39,87 | 52,36 | 52,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 52,81 | 52,81 | 39,87 | 39,87 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 38,36 | 43,39 | -24,25 | -24,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 47,69 | 34,84 | 19,35 | 19,35 | ||
| data wyceny | 2021-07-19 | 2021-03-25 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 57,02 | 57,02 | 50,03 | 50,03 | ||
| data wyceny | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 52,81 | 52,81 | 39,87 | 39,87 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,81 | 52,81 | 39,87 | 39,87 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,21 | 1,98 | 5,57 | 5,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,06 | 0,57 | 1,11 | 1,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,38 | 0,89 | 0,89 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,14 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-07 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 518,00 | 1 515,00 | -283,00 | -5 163,00 | ||
| Wpływy | 21 827,00 | 43 625,00 | 2 643,00 | 9 399,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 60,00 | 81,00 | 13,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 20 926,00 | 42 692,00 | 2 497,00 | 9 187,00 | ||
| Pozostałe | 841,00 | 852,00 | 133,00 | 196,00 | ||
| Wydatki | 21 309,00 | 42 110,00 | 2 926,00 | 14 562,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 901,00 | 41 582,00 | 2 707,00 | 14 245,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 25,00 | 61,00 | 16,00 | 42,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17,00 | 39,00 | 13,00 | 29,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 14,00 | 5,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 95,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21,00 | 53,00 | 23,00 | 42,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 190,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -504,00 | -759,00 | 0,00 | 7 104,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 2 189,00 | 0,00 | 7 104,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 2 189,00 | 0,00 | 7 104,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 504,00 | 2 948,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 504,00 | 2 946,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 14,00 | 756,00 | -283,00 | 1 941,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 649,00 | 2 907,00 | 2 224,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 663,00 | 3 663,00 | 1 941,00 | 1 941,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 829 | 6 661 | 63,78 | 4 833 | 6 395 | 63,61 | 4 239 | 4 981 | 63,08 | 4 105 | 3 800 | 65,97 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 178,00 | Luksemburg | 729,00 | 589,00 | 5,64 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 473,00 | Polska | 96,00 | 129,00 | 1,24 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 651,00 | Polska | 278,00 | 479,00 | 4,59 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 996,00 | Polska | 72,00 | 120,00 | 1,15 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 870,00 | Polska | 502,00 | 359,00 | 3,43 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 259,00 | Polska | 192,00 | 258,00 | 2,47 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 263,00 | Polska | 224,00 | 420,00 | 4,02 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 282,00 | Polska | 113,00 | 135,00 | 1,29 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 494,00 | Polska | 36,00 | 83,00 | 0,80 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 597,00 | Polska | 358,00 | 567,00 | 5,43 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28,00 | Polska | 182,00 | 414,00 | 3,97 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 107,00 | Polska | 39,00 | 16,00 | 0,15 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 070,00 | Polska | 109,00 | 137,00 | 1,31 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 010,00 | Polska | 117,00 | 188,00 | 1,80 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 622,00 | Polska | 416,00 | 625,00 | 5,99 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42 840,00 | Polska | 163,00 | 277,00 | 2,65 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 614,00 | Polska | 562,00 | 955,00 | 9,14 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 986,00 | Polska | 425,00 | 547,00 | 5,24 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 878,00 | Polska | 167,00 | 264,00 | 2,52 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 629,00 | Polska | 49,00 | 99,00 | 0,95 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| KRSZ1 [FW20Z2120] (PL0GF0022327) | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 547,00 | 5,24 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 65,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 55,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 1,00 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 54,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 67,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Paweł Szawkało | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Wstep_do_sprawozdania.pdf
Informacja_dodatkowa.pdf
Nota_1.pdf
