| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-14 | ||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.nobletfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2021-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 6. Rentier FIZ_Pismo prezesa_Y_2020.pdf | ||||||||
| 4. Rentier FIZ_List do uczestników_Y_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 5. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności_art. 49 Ustawy_Y_2020.pdf | ||||||||
| 8. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta_Y_2020.pdf | ||||||||
| 13. Rentier FIZ_Informacje z art. 222b UoFIiZAFI_Y_2020.pdf | ||||||||
| 14. Rentier FIZ_Informacje z art. 222d UoFIiZAFI_Y_2020.pdf | ||||||||
| 15. Rentier FIZ_Informacje z art.13 Rozp PE i Rady UE 2015_2365 (SFTR)_Y_2020.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 4 987 | 5 485 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 778 | 1 729 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 209 | 3 756 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 460 | -2 172 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -547 | -192 | ||
| Wynik z operacji | 3 122 | 1 392 | ||
| Zobowiązania | 228 | 903 | ||
| Aktywa | 73 175 | 71 589 | ||
| Aktywa netto | 72 947 | 70 686 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,21 | 100,98 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,46 | 1,99 | ||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 73 175 | 71 589 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 356 | 12 127 | ||
| Należności | 36 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 12 069 | 4 022 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 667 | 2 440 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 667 | 2 440 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 50 047 | 53 000 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 50 047 | 52 945 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 228 | 903 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 72 947 | 70 686 | ||
| Kapitał funduszu | 71 632 | 71 632 | ||
| Kapitał wpłacony | 71 632 | 71 632 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 960 | -848 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 672 | 1 324 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 712 | -2 172 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -645 | -98 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 72 947 | 70 686 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,21 | 100,98 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,21 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Seria 1: 104,21 Seria 6: 104,21 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 4 987 | 5 485 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 806 | 5 242 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 72 | 8 | ||
| Pozostałe | 109 | 235 | ||
| Koszty funduszu | 1 813 | 1 729 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 430 | 1 436 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 99 | 51 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 104 | 80 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 64 | 52 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 71 | 26 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 44 | 84 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 35 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 778 | 1 729 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 209 | 3 756 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -87 | -2 364 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 460 | -2 172 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 87 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -547 | -192 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 242 | -16 | ||
| Wynik z operacji | 3 122 | 1 392 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,46 | 1,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,46 | 1,99 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 686 | 71 905 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 122 | 1 392 | ||
| przychody z lokat netto | 3 209 | 3 756 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 460 | -2 172 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -547 | -192 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 122 | 1 392 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 861 | 2 611 | ||
| z przychodów z lokat netto | 861 | 2 611 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 261 | -1 219 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 72 947 | 70 686 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 71 482 | 71 780 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,98 | 102,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,21 | 100,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,20 | -1,69 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,67 | 100,17 | ||
| data wyceny | 2020-04-20 | 2019-08-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,21 | 104,36 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-03-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,21 | 100,98 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,21 | 100,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,54 | 2,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,15 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 203 | 13 664 | ||
| Wpływy | 910 346 | 266 455 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 347 | 5 021 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 906 355 | 260 199 | ||
| Pozostałe | 644 | 1 235 | ||
| Wydatki | 912 549 | 252 791 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 910 771 | 251 077 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 427 | 1 440 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 86 | 43 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 75 | 68 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 65 | 48 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 28 | 25 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 97 | 90 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 568 | -3 045 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 568 | 3 045 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 1 568 | 2 684 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 361 | ||
| - z tyt. podatku | 0 | 361 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 771 | 10 619 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 127 | 1 508 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 356 | 12 127 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf. dod..pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 9. Rentier FIZ_Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia_Y_2020.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 3. Rentier FIZ_Oświadczenie depozytariusza_Y_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 10. Rentier FIZ_Informacja Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia_Y_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1. Rentier FIZ_Sprawozdanie z badania_Y_2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 11. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_§ 70 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia_Y_2020.pdf | ||||||||
| 12. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_ § 70 ust.1 pkt.14 Rozporządzenia_Y_2020.pdf | ||||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 53 581 | 52 714 | 72,04 | 55 753 | 55 385 | 77,36 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55 | 0,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 731 | 16 209 | 14 227 | 19,44 | |||||||||
| Obligacje | 16 731 | 16 209 | 14 227 | 19,44 | |||||||||
| VIPPO SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-12-31 | 3,2200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 722 | 700 | 725 | 0,99 | ||
| APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APM LOKALE SP Z.O.O. | POLSKA | 2021-12-04 | 7,0200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 002 | 2 002 | 2 012 | 2,75 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-05-31 | 8,7700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 980 | 1 023 | 1,40 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 840 | 0 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 8 774 | 11,99 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., G (PLO241100042) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-10-29 | 12,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 400 | 1 386 | 1 386 | 1,89 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-02-04 | 9,7500 (ZMIENNY) | 500,00 | 607 | 301 | 307 | 0,42 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 36 001 | 37 372 | 38 487 | 52,60 | |||||||||
| Obligacje | 36 001 | 37 372 | 38 487 | 52,60 | |||||||||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 2,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 400 | 2 393 | 2 426 | 3,32 | ||
| KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2023-04-26 | 5,4000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 25 | 21 | 19 | 0,03 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4 614,80 | 245 | 1 056 | 1 023 | 1,40 | ||
| KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O., SERIA B (PLO265200017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-01-15 | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 980 | 2 092 | 2,86 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2022-11-25 | 12,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 980 | 2 010 | 2,75 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 11,7000 (STALY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 029 | 2,77 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2022-01-31 | 8,0200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 475 | 2 519 | 3,44 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-02-13 | 5,7700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 960 | 2 015 | 2,75 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-02-20 | 8,0000 (STALY) | 4 614,80 | 493 | 2 057 | 2 255 | 3,08 | ||
| PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PD INWESTYCJE 1 S.A. | POLSKA | 2022-02-28 | 7,4200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 065 | 2 024 | 2 093 | 2,86 | ||
| MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MEDIRATY SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-03-23 | 9,2100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 166 | 1 157 | 1 159 | 1,58 | ||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 874,00 | 2 000 | 1 748 | 1 737 | 2,38 | ||
| HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUS 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 910,00 | 1 500 | 1 376 | 1 362 | 1,86 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-03-31 | 7,7600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 5 000 | 4 850 | 4 997 | 6,83 | ||
| THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII SP Z O.O. S.K.A., H (PLO312700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII SP Z O.O. S.K.A. | POLSKA | 2023-09-03 | 16,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 945 | 2 945 | 3 085 | 4,22 | ||
| EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EKOPARK II SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-08 | 14,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 700 | 1 683 | 1 697 | 2,32 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., A (PLO314900013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-12-22 | 18,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 700 | 1 683 | 1 686 | 2,30 | ||
| TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TRYBOŃ PPI S.A. | POLSKA | 2022-07-31 | 8,4800 (ZMIENNY) | 904,00 | 2 000 | 1 758 | 1 847 | 2,52 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-20 | 12,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 150 | 2 086 | 2 214 | 3,03 | ||
| FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FRANKFURT STOCK EXCHANGE | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH | NIEMCY | 2022-05-25 | 5,5000 (ZMIENNY) | 4 614,80 | 50 | 140 | 222 | 0,30 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 750 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURH21, 2021.03.19 (PL0GF0020420) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 750 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA | 2 426 | 3,32 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | ||||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | ||
| - z tytułu należności od TFI | 36 | ||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 200 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 | ||
| - z tytułu faktur do zapłaty | 28 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 8 356 | ||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | EUR | 1 | 3 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | zł | 8 078 | 8 078 | ||
| MBANK S.A. | zł | 275 | 275 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 10 242 | ||||
| EUR | 7 | 30 | |||
| zł | 10 212 | 10 212 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Tabela III - nie dotyczy. |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Futures na EUR/PLN, FEURH21, 2021.03.19 (PL0GF0020420) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 0 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 12 069 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 12 069 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
Nie dotyczy. | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 8 356 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 36 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 12 069 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 2 667 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 667 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 50 047 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 50 047 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 228 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 8 353 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 36 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 12 069 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 2 445 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 445 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 46 769 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 46 769 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 228 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 3 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 222 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 222 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 3 278 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 3 278 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 48 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 48 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 711 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 711 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 8 356 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 36 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 12 069 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 2 667 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 667 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 50 047 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 50 047 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 228 | |||
| Razem | w tys. | zł | 72 947 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 87 | 242 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EUR | 4,61 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 15 | -48 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 445 | -499 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 861 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 861 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Tabela III - nie dotyczy. | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 35 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 430 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-14 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2021-04-14 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2021-04-14 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-14 | Marcin Ostrowski | Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2021-04-14 | Katarzyna Kosior | Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie.pdf
6. Rentier FIZ_Pismo prezesa_Y_2020.pdf
4. Rentier FIZ_List do uczestników_Y_2020.pdf
5. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności_art. 49 Ustawy_Y_2020.pdf
8. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta_Y_2020.pdf
13. Rentier FIZ_Informacje z art. 222b UoFIiZAFI_Y_2020.pdf
14. Rentier FIZ_Informacje z art. 222d UoFIiZAFI_Y_2020.pdf
15. Rentier FIZ_Informacje z art.13 Rozp PE i Rady UE 2015_2365 (SFTR)_Y_2020.pdf
Inf. dod..pdf
9. Rentier FIZ_Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia_Y_2020.pdf
3. Rentier FIZ_Oświadczenie depozytariusza_Y_2020.pdf
10. Rentier FIZ_Informacja Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia_Y_2020.pdf
1. Rentier FIZ_Sprawozdanie z badania_Y_2020.pdf
11. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_§ 70 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia_Y_2020.pdf
12. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_ § 70 ust.1 pkt.14 Rozporządzenia_Y_2020.pdf
Nota 1.pdf
Nota 5.pdf
