FALSE | skorygowany | ||||||||||
za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
Data przekazania: | 2021-04-14 | ||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-04-713 | 140586201 | www.rockbridge.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
Audyt Spółka z ogranic zoną odpowi edzial nośc ią Sp. k. | 2021-04-12 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
Raport roczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | |||||||
RB11-WPROW-RSF_2020.pdf | ||||||||
Plik | Opis | ||
Plik | Opis | |||||||
RB11-PIPRE-RSF_2020.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
RB11-SZDFU-RSF_2020.pdf | ||||||||
Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne BI5.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
Przychody z lokat | 201 | 321 | ||
Koszty funduszu netto | 295 | 321 | ||
Przychody z lokat netto | -94 | |||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 211 | 100 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 11 | -51 | ||
Wynik z operacji | 128 | 49 | ||
Zobowiązania | 141 | 481 | ||
Aktywa | 14 111 | 15 040 | ||
Aktywa netto | 13 970 | 14 559 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 113 128 | 118 940 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,48 | 122,41 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,13 | 0,41 | ||
2020 rok | 2019 rok | |||
Aktywa | 14 111 | 15 040 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 531 | 219 | ||
Należności | 2 | 2 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 578 | 14 819 | ||
dłużne papiery wartościowe | 11 578 | 14 819 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 141 | 481 | ||
Aktywa netto (I-II) | 13 970 | 14 559 | ||
Kapitał funduszu | -15 174 | -14 457 | ||
Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -365 160 | -364 443 | ||
Dochody zatrzymane | 29 028 | 28 911 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 591 | 18 685 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 437 | 10 226 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 116 | 105 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 13 970 | 14 559 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 113 128 | 118 940 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,48 | 122,41 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 128 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,48 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Seria A: 113 128 | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
Seria A: 123,48 | ||||
od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
Przychody z lokat | 201 | 321 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 201 | 319 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 2 | ||
Koszty funduszu | 297 | 321 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 259 | 282 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 21 | 25 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 17 | 14 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 2 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 295 | 321 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -94 | 0 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 222 | 49 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 211 | 100 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 11 | -51 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 128 | 49 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,13 | 0,41 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,13 | 0,41 | ||
od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -589 | -2 361 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 14 559 | 16 920 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 128 | 49 | ||
przychody z lokat netto | -94 | 0 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 211 | 100 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 11 | -51 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 128 | 49 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -717 | -2 410 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -717 | -2 410 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -589 | -2 361 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 970 | 14 559 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 361 | 15 671 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 812,00 | 19 724,00 | ||
saldo zmian | -5 812,00 | -19 724,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 386 733,00 | 3 380 921,00 | ||
saldo zmian | 113 128,00 | 118 940,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 128,00 | 118 940,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 122,41 | 122,02 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,48 | 122,41 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,87 | 0,32 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,57 | 121,76 | ||
data wyceny | 2020-01-31 | 2019-04-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,89 | 122,72 | ||
data wyceny | 2020-06-30 | 2019-10-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,49 | 122,42 | ||
data wyceny | 2020-12-30 | 2019-12-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,48 | 122,41 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,06 | 2,05 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,80 | 1,80 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,15 | 0,16 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 367 | 1 353 | ||
Wpływy | 6 912 | 116 821 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 238 | 343 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 6 672 | 116 478 | ||
Pozostałe | 2 | 0 | ||
Wydatki | 3 545 | 115 468 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 3 247 | 115 150 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 260 | 285 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 10 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 23 | 23 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 055 | -1 958 | ||
Wpływy | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 055 | 1 958 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 | 1 944 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 3 | 14 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 312 | -605 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 219 | 824 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 531 | 219 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
RB11-INFDO-RSF_2020.pdf | |||
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_BI5.pdf | |||
SFTR_RB11_Roczne_31.12.2020.pdf | |||
Plik | Opis | ||
RB11-OSPOP-RSF_2020.pdf | |||
Oświadczenie RN_par. 70.8_BI5 2020.pdf | |||
Plik | Opis | |||||||
RB11-OSDEP-RSF_2020.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
RB11-OSZAR-RSF_2020.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
RB11-OPRAW-RSF_2020.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
RB11-RAPOD-RSF_2020.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
2020 rok | 2019 rok | |||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 11 424 | 11 578 | 82,05 | 14 589 | 14 819 | 98,53 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 400 | 11 424 | 11 578 | 82,05 | |||||||||
Obligacje | 11 400 | 11 424 | 11 578 | 82,05 | |||||||||
DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-07-25 | "2,5000% | 1 000,00 | 200 | 218 | 223 | 1,58 | ||
WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-11-25 | (STAŁY KUPON)" | 1 000,00 | 3 400 | 3 404 | 3 412 | 24,18 | ||
PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-01-25 | 0,2500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 800 | 820 | 860 | 6,09 | ||
WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-05-25 | 2,500% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 4 000 | 3 963 | 4 021 | 28,50 | ||
PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-04-25 | 0,2500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 3 000 | 3 019 | 3 062 | 21,70 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
RB11-PRAFU-RSF_2020.pdf | ||||||||
2020 rok | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 2 | ||
- z tytułu należności od Towarzystwa | 2 | ||
2020 rok | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 117 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 23 | ||
Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Banki: | 2 531 | ||||
MBANK S.A. | zł | 2 531 | 2 531 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 944 | ||||
zł | 944 | 944 | |||
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
Plik | Opis | |||||||
RB11-RYZYK-RSF_2020.pdf | ||||||||
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 2 531 | |||
2) Należności | w tys. | zł | 2 | |||
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 11 578 | |||
- dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 578 | |||
II. Zobowiązania | w tys. | zł | 141 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 2 531 | |||
2) Należności | w tys. | zł | 2 | |||
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 11 578 | |||
- dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 578 | |||
II. Zobowiązania | w tys. | zł | 142 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walucie obcej | ||||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 2 531 | |||
2) Należności | w tys. | zł | 2 | |||
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 11 578 | |||
- dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 578 | |||
II. Zobowiązania | w tys. | zł | 142 | |||
Razem | w tys. | zł | 13 969 | |||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
(nazwa) | ||||||
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 211 | 11 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
Pozostałe | 0 | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
Pozostałe: | 0 | ||||||
0 | |||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 2 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
Usługi prawne | 0 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
Pozostałe: | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
Część stała wynagrodzenia | 259 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
(zbyty składnik lokat) | ||||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-04-14 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
2021-04-14 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
2021-04-14 | Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-04-14 | Marcin Ostrowski | Dyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
2021-04-14 | Katarzyna Kosior | Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | |||