FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-04-14
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-04-713140586201www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Audyt Spółka z ogranic zoną odpowi edzial nośc ią Sp. k.2021-04-12
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
RB11-WPROW-RSF_2020.pdf
PlikOpis

PlikOpis
RB11-PIPRE-RSF_2020.pdf

PlikOpis
RB11-SZDFU-RSF_2020.pdf
Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne BI5.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
Przychody z lokat201321
Koszty funduszu netto295321
Przychody z lokat netto-94
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat211100
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat11-51
Wynik z operacji12849
Zobowiązania141481
Aktywa14 11115 040
Aktywa netto13 97014 559
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych113 128118 940
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,48122,41
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,130,41
2020 rok 2019 rok
Aktywa14 11115 040
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 531219
Należności22
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:11 57814 819
dłużne papiery wartościowe11 57814 819
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania141481
Aktywa netto (I-II)13 97014 559
Kapitał funduszu-15 174-14 457
Kapitał wpłacony349 986349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-365 160-364 443
Dochody zatrzymane29 02828 911
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto18 59118 685
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat10 43710 226
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia116105
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)13 97014 559
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych113 128118 940
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,48122,41
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych113 128
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,48
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 113 128
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 123,48
od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przychody z lokat201321
Dywidendy i inne udziały w zyskach00
Przychody odsetkowe201319
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe02
Koszty funduszu297321
Wynagrodzenie dla towarzystwa259282
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza2125
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe1714
Koszty pokrywane przez towarzystwo20
Koszty funduszu netto (II-III)295321
Przychody z lokat netto (I-IV)-940
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)22249
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:211100
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:11-51
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji12849
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,130,41
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,130,41

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-589-2 361
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego14 55916 920
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:12849
przychody z lokat netto-940
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat211100
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat11-51
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji12849
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-717-2 410
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-717-2 410
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-589-2 361
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego13 97014 559
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym14 36115 671
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych5 812,0019 724,00
saldo zmian-5 812,00-19 724,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych3 499 861,003 499 861,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3 386 733,003 380 921,00
saldo zmian113 128,00118 940,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych113 128,00118 940,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego122,41122,02
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego123,48122,41
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,870,32
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,57121,76
data wyceny2020-01-312019-04-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym123,89122,72
data wyceny2020-06-302019-10-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym123,49122,42
data wyceny2020-12-302019-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,48122,41
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,062,05
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,801,80
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,150,16
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 3671 353
Wpływy6 912116 821
Z tytułu posiadanych lokat238343
Z tytułu zbycia składników lokat6 672116 478
Pozostałe20
Wydatki3 545115 468
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat3 247115 150
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa260285
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza1410
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych10
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe2323
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 055-1 958
Wpływy00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Wydatki1 0551 958
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 0521 944
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe314
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2 312-605
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego219824
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 531219
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
RB11-INFDO-RSF_2020.pdf
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_BI5.pdf
SFTR_RB11_Roczne_31.12.2020.pdf
PlikOpis
RB11-OSPOP-RSF_2020.pdf
Oświadczenie RN_par. 70.8_BI5 2020.pdf

PlikOpis
RB11-OSDEP-RSF_2020.pdf

PlikOpis
RB11-OSZAR-RSF_2020.pdf

PlikOpis
RB11-OPRAW-RSF_2020.pdf

PlikOpis
RB11-RAPOD-RSF_2020.pdf

PlikOpis
2020 rok 2019 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe11 42411 57882,0514 58914 81998,53
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 40011 42411 57882,05
Obligacje 11 40011 42411 57882,05
DS0726 (PL0000108866)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2026-07-25"2,5000%1 000,002002182231,58
WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2022-11-25 (STAŁY KUPON)"1 000,003 4003 4043 41224,18
PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-01-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,008008208606,09
WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-05-252,500% (STAŁY KUPON)1 000,004 0003 9634 02128,50
PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,003 0003 0193 06221,70
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 00,0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
RB11-PRAFU-RSF_2020.pdf
2020 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe2
- z tytułu należności od Towarzystwa2

2020 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych117
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw23
Pozostałe zobowiązania1
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 2 531
MBANK S.A.2 5312 531
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 944
944944
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
RB11-RYZYK-RSF_2020.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

jednostkawaluta 2020 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 531
2) Należnościw tys.2
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.11 578
- dłużne papiery wartościowew tys.11 578
II. Zobowiązaniaw tys.141
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 531
2) Należnościw tys.2
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.11 578
- dłużne papiery wartościowew tys.11 578
II. Zobowiązaniaw tys.142
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 531
2) Należnościw tys.2
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.11 578
- dłużne papiery wartościowew tys.11 578
II. Zobowiązaniaw tys.142
Razemw tys.13 969
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje0000
Warranty subskrypcyjne0000
Prawa do akcji0000
Prawa poboru0000
Kwity depozytowe0000
Listy zastawne0000
Dłużne papiery wartościowe0000
Instrumenty pochodne0000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000
Jednostki uczestnictwa0000
Certyfikaty inwestycyjne0000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000
Wierzytelności0000
Weksle0000
Depozyty0000
Waluty0000
Nieruchomości0000
Statki morskie0000
Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku21111
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia259
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Krzysztof MazurekPrezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2021-04-14Witold ChuśćWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2021-04-14Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Marcin OstrowskiDyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o.
2021-04-14Katarzyna KosiorDyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.
RB11-WPROW-RSF_2020.pdf

RB11-PIPRE-RSF_2020.pdf

RB11-SZDFU-RSF_2020.pdf

Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne BI5.pdf

RB11-INFDO-RSF_2020.pdf

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_BI5.pdf

SFTR_RB11_Roczne_31.12.2020.pdf

RB11-OSPOP-RSF_2020.pdf

Oświadczenie RN_par. 70.8_BI5 2020.pdf

RB11-OSDEP-RSF_2020.pdf

RB11-OSZAR-RSF_2020.pdf

RB11-OPRAW-RSF_2020.pdf

RB11-RAPOD-RSF_2020.pdf

RB11-PRAFU-RSF_2020.pdf

RB11-RYZYK-RSF_2020.pdf