FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
Data przekazania: | 2020-10-30 | |||||||||||
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070041861 | 381941894 | www.ipopema.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 1 272 | 286 | ||
Koszty funduszu netto | 0 | 0 | ||
Przychody z lokat netto | 1 272 | 286 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -64 | -14 | ||
Wynik z operacji | 1 210 | 272 | ||
Zobowiązania | 72 | 16 | ||
Aktywa | 21 138 | 4 670 | ||
Aktywa netto | 21 066 | 4 654 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 184 442 | 0 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | 25,23 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,56 | 1,48 | ||
BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
Aktywa | 21 138 | 21 529 | 20 778 | 20 337 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 004 | 3 022 | 3 072 | 4 876 | ||||||
Należności | 252 | 1 871 | 65 | 47 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 882 | 16 636 | 17 641 | 15 414 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 16 865 | 14 626 | 15 640 | 15 414 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 72 | 913 | 62 | 43 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 21 066 | 20 616 | 20 716 | 20 294 | ||||||
Kapitał funduszu | 18 527 | 18 527 | 19 388 | 19 388 | ||||||
Kapitał wpłacony | 19 388 | 19 388 | 19 388 | 19 388 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -861 | -861 | 0 | 0 | ||||||
Dochody zatrzymane | 2 601 | 2 158 | 1 326 | 906 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 597 | 2 154 | 1 324 | 904 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -62 | -69 | 2 | 0 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 21 066 | 20 616 | 20 716 | 20 294 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 184 442 | 184 442 | 192 139 | 192 139 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | 111,78 | 107,82 | 105,62 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 184 442 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2018-10-22 | 0 | ||
2020 | 2019 | |||||
do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2018-10-22 | |||
2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
Przychody z lokat | 443 | 1 272 | 380 | 904 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 443 | 1 272 | 380 | 904 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 105 | 333 | 96 | 398 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 10 | 27 | 9 | 32 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 30 | 8 | 21 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 34 | 105 | 31 | 95 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 21 | 74 | 22 | 108 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 28 | 97 | 26 | 142 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 105 | 333 | 96 | 398 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 443 | 1 272 | 380 | 904 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 | -62 | 2 | 2 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 7 | -64 | 0 | 0 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 450 | 1 210 | 382 | 906 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,44 | 6,56 | 1,99 | 4,72 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,44 | 6,56 | 1,99 | 4,72 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2018-10-22 | 1 | ||
2020 | 2019 | |||||
do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2018-10-22 | |||
2020-09-30 | 2019-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 616 | 20 716 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 450 | 1 210 | 1 328 | 1 328 | ||
przychody z lokat netto | 443 | 1 272 | 1 324 | 1 324 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 7 | -64 | 2 | 2 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 450 | 1 210 | 1 328 | 1 328 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -860 | 19 388 | 19 388 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 1 | 19 388 | 19 388 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -861 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 450 | 350 | 20 716 | 20 716 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21 066 | 21 066 | 20 716 | 20 716 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 839 | 20 963 | 15 073 | 15 073 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 329 632 | 329 632 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 7 697 | 137 493 | 137 493 | ||
saldo zmian | 0 | -7 697 | 192 139 | 192 139 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 139 | 192 139 | 192 139 | 192 139 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 697 | 7 697 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 184 442 | 184 442 | 192 139 | 192 139 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 184 442 | 184 442 | 192 139 | 192 139 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,78 | 107,82 | 100,00 | 100,00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,21 | 114,21 | 107,82 | 107,82 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,65 | 7,92 | 6,68 | 6,68 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,58 | 108,58 | 99,95 | 99,95 | ||
data wyceny | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,21 | 114,21 | 107,82 | 107,82 | ||
data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,21 | 114,21 | 107,82 | 107,82 | ||
data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | 114,21 | 107,82 | 107,82 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,00 | 2,12 | 2,74 | 2,74 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2018-10-22 | 0 | ||
2 020 | 2 019 | |||||
do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2018-10-22 | |||
2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -157 | -207 | -1 343 | -14 572 | ||
Wpływy | 1 844 | 4 296 | 6 161 | 8 894 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 202 | 1 056 | 156 | 489 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 1 641 | 3 239 | 6 002 | 8 402 | ||
Pozostałe | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Wydatki | 2 001 | 4 503 | 7 504 | 23 466 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 2 000 | 4 500 | 7 500 | 23 400 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -861 | -861 | 0 | 19 448 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 19 448 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 19 448 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 861 | 861 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 861 | 861 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 018 | -1 068 | -1 343 | 4 876 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 022 | 3 072 | 6 219 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 004 | 2 004 | 4 876 | 4 876 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
I153-INFDO.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 16 200 | 16 865 | 79,79 | 14 200 | 14 626 | 67,94 | 15 000 | 15 640 | 75,27 | 15 000 | 15 414 | 75,79 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 2 000 | 2 017 | 9,54 | 2 000 | 2 010 | 9,33 | 2 000 | 2 001 | 9,63 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 16 200 | 16 200 | 16 865 | 79,79 | |||||||||
Obligacje | 16 200 | 16 200 | 16 865 | 79,79 | |||||||||
EFAKTOR S.A. SERIA C1 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EFAKTOR S.A. | Polska | 2020-12-15 | 10,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 800 | 2 800 | 2 861 | 13,54 | ||
EFAKTOR S.A. SERIA C3 (PLO250300038) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EFAKTOR S.A. | Polska | 2021-03-05 | 10,5000 (STALY) | 1 000,00 | 3 800 | 3 800 | 4 024 | 19,04 | ||
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EC (PLO237600047) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2020-12-27 | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 400 | 2 400 | 2 533 | 11,98 | ||
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA D (PLO287500014) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | Polska | 2021-03-12 | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 250 | 2 250 | 2 383 | 11,27 | ||
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA E (PLO287500022) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | Polska | 2020-10-23 | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 450 | 1 450 | 1 517 | 7,18 | ||
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA ED (PLO237600054) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2021-03-16 | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 547 | 7,32 | ||
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2021-07-06 | 11,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 9,46 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
JANVEST-AMS SP. Z O.O. | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | TORUŃ | Polska | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 16 714,0231 | 2 000 | 2 017 | 9,54 | |||||
SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY KAT. A (PLIPTFI00068) | Nazwa: IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY Typ: SFIO | 16 714,0231 | 2 000 | 2 017 | 9,54 | ||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
I153-PRAFU.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
3 | kwartał | |||
2020 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 170 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 82 | |||
3 | kwartał | |||
2020 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 69 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-10-30 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
2020-10-30 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
2020-10-30 | Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
2020-10-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||