FALSEskorygowany
za3kwartał2020rokuobejmujący okresod2020-07-01do2020-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2020-10-30
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ ANIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00(22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070041861381941894www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat1 272286
Koszty funduszu netto00
Przychody z lokat netto1 272286
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat20
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-64-14
Wynik z operacji1 210272
Zobowiązania7216
Aktywa21 1384 670
Aktywa netto21 0664 654
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych184 4420
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny114,2125,23
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny6,561,48
BILANS3kwartał2kwartał2019rok3kwartał
2020roku2020roku2019roku
Aktywa21 13821 52920 77820 337
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 0043 0223 0724 876
Należności2521 8716547
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:18 88216 63617 64115 414
dłużne papiery wartościowe16 86514 62615 64015 414
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania729136243
Aktywa netto (I-II)21 06620 61620 71620 294
Kapitał funduszu18 52718 52719 38819 388
Kapitał wpłacony19 38819 38819 38819 388
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-861-86100
Dochody zatrzymane2 6012 1581 326906
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto2 5972 1541 324904
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat4422
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-62-6920
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)21 06620 61620 71620 294
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych184 442184 442192 139192 139
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,21111,78107,82105,62
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych184 442
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny114,21
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-07-0132018-10-220
20202019
do 2020-09-302020-01-012019-09-302018-10-22
2020-09-302019-09-30
Przychody z lokat4431 272380904
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe4431 272380904
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty funduszu10533396398
Wynagrodzenie dla towarzystwa0000
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza1027932
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1230821
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości341053195
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne217422108
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe289726142
Koszty pokrywane przez towarzystwo10533396398
Koszty funduszu netto (II-III)0000
Przychody z lokat netto (I-IV)4431 272380904
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)7-6222
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:0222
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:7-6400
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji4501 210382906
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,446,561,994,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny2,446,561,994,72
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-07-0132018-10-221
20202019
do 2020-09-302020-01-012019-12-312018-10-22
2020-09-302019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego20 61620 71600
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:4501 2101 3281 328
przychody z lokat netto4431 2721 3241 324
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0222
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat7-6422
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji4501 2101 3281 328
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0-86019 38819 388
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0119 38819 388
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0-86100
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym45035020 71620 716
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego21 06621 06620 71620 716
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym20 83920 96315 07315 073
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00329 632329 632
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych07 697137 493137 493
saldo zmian0-7 697192 139192 139
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych192 139192 139192 139192 139
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 6977 69700
saldo zmian184 442184 442192 139192 139
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych184 442184 442192 139192 139
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego111,78107,82100,00100,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego114,21114,21107,82107,82
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym8,657,926,686,68
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym112,58108,5899,9599,95
data wyceny2020-07-312020-01-312018-10-312018-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym114,21114,21107,82107,82
data wyceny2020-09-302020-09-302019-12-312019-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym114,21114,21107,82107,82
data wyceny2020-09-302020-09-302019-12-312019-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny114,21114,21107,82107,82
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,002,122,742,74
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,000,000,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,190,170,220,22
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,230,190,160,16
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,650,670,680,68
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-07-0132018-10-220
2 0202 019
do 2020-09-302020-01-012019-09-302018-10-22
2020-09-302019-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-157-207-1 343-14 572
Wpływy1 8444 2966 1618 894
Z tytułu posiadanych lokat2021 056156489
Z tytułu zbycia składników lokat1 6413 2396 0028 402
Pozostałe1133
Wydatki2 0014 5037 50423 466
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat2 0004 5007 50023 400
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa00060
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza1313
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0033
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-861-861019 448
Wpływy00019 448
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00019 448
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki86186100
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych86186100
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-1 018-1 068-1 3434 876
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego3 0223 0726 2190
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 0042 0044 8764 876

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
I153-INFDO.pdfINFORMACJA DODATKOWA
3 kwartał2 kwartał2019 rok3 kwartał
2020 roku2020 roku2019 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe16 20016 86579,7914 20014 62667,9415 00015 64075,2715 00015 41475,79
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa2 0002 0179,542 0002 0109,332 0002 0019,63000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 16 20016 20016 86579,79
Obligacje 16 20016 20016 86579,79
EFAKTOR S.A. SERIA C1Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyEFAKTOR S.A.Polska 2020-12-1510,5000 (STALY)1 000,002 8002 8002 86113,54
EFAKTOR S.A. SERIA C3 (PLO250300038)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyEFAKTOR S.A.Polska 2021-03-0510,5000 (STALY)1 000,003 8003 8004 02419,04
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EC (PLO237600047)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2020-12-2711,0000 (STALY)1 000,002 4002 4002 53311,98
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA D (PLO287500014)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2021-03-1211,0000 (STALY)1 000,002 2502 2502 38311,27
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA E (PLO287500022)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2020-10-2311,0000 (STALY)1 000,001 4501 4501 5177,18
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA ED (PLO237600054)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2021-03-1611,0000 (STALY)1 000,001 5001 5001 5477,32
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska 2021-07-0611,5000 (STALY)1 000,002 0002 0002 0009,46
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WESTA PSF SP. Z O.O.WESTA PSF SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O.JANVEST-AMS SP. Z O.O.TORUŃPolska1000,00
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 16 714,02312 0002 0179,54
SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY KAT. A (PLIPTFI00068) Nazwa: IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY Typ: SFIO16 714,02312 0002 0179,54
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
I153-PRAFU.pdfNOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
3kwartał
2020roku
Z tytułu zbytych lokat170
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe82

3kwartał
2020roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw69
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-30Jarosław WikalińskiPrezes Zarządu
2020-10-30Katarzyna WestfeldCzłonek Zarządu
2020-10-30Paweł JackowskiCzłonek Zarządu
2020-10-30Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.
I153-INFDO.pdf

I153-PRAFU.pdf