IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-10-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 479 108

Koszty funduszu netto 895 201

Przychody z lokat netto -416 -94

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 575 355

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -266 -60

Wynik z operacji 893 201

Zobowiązania 1 595 352

Aktywa 16 918 3 737

Aktywa netto 15 323 3 385

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 137 418 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,51 24,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,50 1,46

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 16 918 18 814 21 327 22 403

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 716 430 1 555 2 769

Należności 58 29 16 35

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 142 18 352 19 730 18 092

dłużne papiery wartościowe 10 171 10 984 10 297 8 147

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 3 26 1 507

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 1 507

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 595 2 367 1 312 1 916

Aktywa netto (I-II) 15 323 16 447 20 015 20 487

Kapitał funduszu 13 495 14 817 19 081 20 295

Kapitał wpłacony 30 412 30 413 30 413 30 413

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -16 917 -15 596 -11 332 -10 118

Dochody zatrzymane 1 352 762 192 245

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -69 -49 346 498

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 421 811 -154 -253

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 476 868 742 -53

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 323 16 447 20 015 20 487

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 137 418 149 270 190 618 202 180

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,51 110,18 105,00 101,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 137 418

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,51

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

137 418,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 111,510

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-07-01 3 2019-07-01 3

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-01-01

2020-09-30 2019-09-30

Przychody z lokat 167 479 428 1 173

Dywidendy i inne udziały w zyskach 80 129 217 506

Przychody odsetkowe 87 307 150 630

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 43 61 34

Pozostałe 0 0 0 3

Koszty funduszu 187 895 251 817

Wynagrodzenie dla towarzystwa 132 729 173 569

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 42 13 41

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 32 8 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 53 14 51

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 19 35 106

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 0 0 0

Pozostałe 4 20 8 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 187 895 251 817

Przychody z lokat netto (I-IV) -20 -416 177 356

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 218 1 309 -152 755

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 610 1 575 255 654

z tytułu różnic kursowych 17 142 19 56

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -392 -266 -407 101

z tytułu różnic kursowych -23 -34 39 47

Wynik z operacji 198 893 25 1 111

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,44 6,50 0,12 5,50

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,44 6,50 0,12 5,50

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-07-01 3 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-09-30 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16 447 20 015 27 324 27 324

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 198 893 1 853 1 853

przychody z lokat netto -20 -416 204 204

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 610 1 575 753 753

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -392 -266 896 896

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 198 893 1 853 1 853

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 322 -5 586 -9 162 -9 162

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) -1 -1 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 321 -5 585 -9 162 -9 162

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 124 -4 693 -7 309 -7 309

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 323 15 323 20 015 20 015

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 979 18 069 24 077 24 077

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 852 53 200 90 372 90 372

saldo zmian -11 852 -53 200 -90 372 -90 372

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 165 839 165 839 112 639 112 639

saldo zmian 137 418 137 418 190 618 190 618

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 137 418 137 418 190 618 190 618

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,18 105,00 97,24 97,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,51 111,51 105,00 105,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,80 8,28 7,98 7,98

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,97 98,34 98,79 98,79

data wyceny 2020-07-31 2020-03-31 2019-02-28 2019-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,13 112,13 105,00 105,00

data wyceny 2020-08-31 2020-08-31 2019-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,51 111,51 105,00 105,00

data wyceny 2020-09-30 2020-09-30 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,51 111,51 105,00 105,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,38 6,62 4,45 4,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,09 5,39 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,35 0,31 0,22 0,22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,30 0,24 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,42 0,39 0,47 0,47

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-07-01 3 2019-07-01 3

2 020 2 019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-01-01

2020-09-30 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 126 4 639 5 130 8 832

Wpływy 30 187 208 715 308 937 1 029 188

Z tytułu posiadanych lokat 200 786 439 1 326

Z tytułu zbycia składników lokat 29 986 207 676 308 498 1 027 678

Pozostałe 1 253 0 184

Wydatki 28 061 204 076 303 807 1 020 356

Z tytułu posiadanych lokat 5 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 562 202 951 303 566 1 019 451

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 447 735 183 590

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 40 16 42

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 24 10 23

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 52 24 53

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 274 8 197

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 840 -5 478 -4 133 -8 169

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 840 5 478 4 133 8 169

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 840 5 478 4 133 8 169

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -5 49 61 32

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 286 -839 997 663

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 430 1 555 1 772 2 106

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 716 716 2 769 2 769

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA

3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 660 5 971 35,29 6 681 7 368 39,16 8 781 9 433 44,23 10 081 9 945 44,39

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 869 10 171 60,12 10 705 10 984 58,38 10 227 10 297 48,28 9 555 9 654 43,09

Instrumenty pochodne 0 -169 -0,99 0 -55 -0,29 0 26 0,12 0 -11 -0,05

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 498 Polska 185 255 1,51

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 178 274 Polska 458 310 1,83

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 446 Polska 106 109 0,65

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 753 Polska 342 294 1,74

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 750 Polska 271 164 0,97

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 185 Polska 155 152 0,90

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 657 Polska 215 302 1,79

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 Polska 170 177 1,05

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 904 Polska 365 246 1,45

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 32 Polska 1 1 0,01

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 180 Polska 261 383 2,27

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 741 Polska 80 261 1,54

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 116 688 Polska 388 349 2,06

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 62 409 Polska 250 246 1,45

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 119 Polska 90 87 0,51

RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) Aktywny rynek - rynek regulowany BUDAPEST STOCK EXCHANGE 3 000 Węgry 239 244 1,44

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 782 Polska 374 255 1,51

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 991 Polska 345 288 1,70

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 600 Polska 96 97 0,57

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 1 034 JERSEY 142 160 0,94

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 063 Polska 129 150 0,89

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 330 Polska 380 336 1,98

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 841 Polska 80 135 0,80

DO & CO AG (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 865 Austria 174 136 0,81

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 697 Polska 161 399 2,36

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 005 Polska 203 435 2,57

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 594 2 198 2 149 12,70

Obligacje 594 2 198 2 149 12,70

UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2021-09-01 7,7500 (STALY) 3 865,80 474 1 952 1 893 11,19

DO & CO AG 3.125 2021/03/04 (AT0000A15HF7) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART DO & CO AG Austria 2021-03-04 3,1250 (STALY) 2 263,40 120 246 256 1,51

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 991 7 671 8 022 47,42

Obligacje 3 991 7 671 8 022 47,42

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 3,4000 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 200 1,18

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 4,0400 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 454 2,68

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 3,4800 (ZMIENNY) 1 000,00 400 402 403 2,38

WS0428 (PL0000107611) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2028-04-25 2,7500 (STALY) 1 000,00 1 000 1 122 1 131 6,69

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 3,4200 (ZMIENNY) 1 000,00 300 304 306 1,81

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2021-11-30 3,5900 (ZMIENNY) 10 000,00 10 98 103 0,61

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 2,9600 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 502 2,97

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 2,5800 (ZMIENNY) 500 000,00 1 495 493 2,92

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8900 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 305 1,80

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,6100 (ZMIENNY) 10 000,00 40 407 406 2,40

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polska 2027-07-05 2,3750 (STALY) 4 526,80 100 451 463 2,74

ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2031-07-16 2,1240 (STALY) 4 526,80 500 2 000 2 274 13,44

ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET RUMUNIA Rumunia 2026-02-26 2,7500 (STALY) 4 526,80 200 928 982 5,80

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 311 000 0 -169 -0,99

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 653 000 0 -88 -0,52

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 56 000 0 -5 -0,03

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 105 000 0 -7 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 90 000 0 2 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-10-07 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: GBP 47 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 360 000 0 -71 -0,42

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 000 1 122 1 131 6,69

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. 413 2,44

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 206 7,12

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota 1.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 49

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 171

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 322

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 102

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2020-10-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2020-10-30 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2020-10-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.