| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-10-30 | |||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 29 | 7 | ||
| Koszty funduszu netto | 691 | 156 | ||
| Przychody z lokat netto | -662 | -149 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 702 | 383 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 158 | 36 | ||
| Wynik z operacji | 1 198 | 270 | ||
| Zobowiązania | 694 | 153 | ||
| Aktywa | 6 642 | 1 467 | ||
| Aktywa netto | 5 948 | 1 314 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 737 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 151,10 | 33,38 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 30,44 | 6,85 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 6 642 | 6 546 | 6 610 | 6 521 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 161 | 107 | 338 | 198 | ||||||
| Należności | 11 | 57 | 42 | 103 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 470 | 6 377 | 6 200 | 6 141 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 5 | 30 | 79 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 694 | 451 | 548 | 473 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 5 948 | 6 095 | 6 062 | 6 048 | ||||||
| Kapitał funduszu | 2 541 | 2 871 | 3 854 | 4 484 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -26 126 | -25 796 | -24 813 | -24 183 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 627 | 1 275 | 585 | 333 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 062 | -3 895 | -3 401 | -3 398 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 689 | 5 170 | 3 986 | 3 731 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 780 | 1 949 | 1 623 | 1 231 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 948 | 6 095 | 6 062 | 6 048 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 39 365 | 41 561 | 49 290 | 54 645 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 151,10 | 146,63 | 123,00 | 110,67 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 39 365 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 151,10 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria 001 21 737,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 151,100 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 5 | 29 | 28 | 61 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5 | 29 | 28 | 57 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 172 | 691 | 205 | 605 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 108 | 488 | 60 | 260 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 61 | 15 | 48 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 24 | 7 | 23 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16 | 65 | 19 | 64 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 24 | 96 | 187 | ||
| Pozostałe | 12 | 23 | 8 | 22 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 172 | 691 | 205 | 606 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -167 | -662 | -177 | -545 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 351 | 1 860 | 320 | 1 082 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 519 | 1 702 | 140 | 223 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -41 | 155 | 14 | 47 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -168 | 158 | 180 | 859 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -30 | -5 | 274 | 229 | ||
| Wynik z operacji | 184 | 1 198 | 143 | 537 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,67 | 30,44 | 2,62 | 9,83 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,67 | 30,44 | 2,62 | 9,83 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 095 | 6 062 | 6 699 | 6 699 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 184 | 1 198 | 1 321 | 1 321 | ||
| przychody z lokat netto | -167 | -662 | -547 | -547 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 519 | 1 702 | 478 | 478 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -168 | 158 | 1 251 | 1 251 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 184 | 1 198 | 1 182 | 1 182 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -330 | -1 313 | -1 819 | -1 819 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -330 | -1 313 | -1 819 | -1 819 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -146 | -115 | -636 | -636 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 948 | 5 948 | 6 062 | 6 062 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 154 | 5 978 | 6 429 | 6 429 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 196 | 9 925 | 16 306 | 16 306 | ||
| saldo zmian | -2 196 | -9 925 | -16 306 | -16 306 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671 | 286 671 | 286 671 | 286 671 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 247 306 | 247 306 | 237 381 | 237 381 | ||
| saldo zmian | 39 365 | 39 365 | 49 290 | 49 290 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 39 365 | 39 365 | 49 290 | 49 290 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 146,63 | 123,00 | 102,12 | 102,12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 151,10 | 151,10 | 123,00 | 123,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,13 | 30,52 | 20,45 | 20,45 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 148,45 | 117,55 | 110,67 | 110,67 | ||
| data wyceny | 2020-07-31 | 2020-03-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 151,10 | 151,10 | 123,00 | 123,00 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 151,10 | 151,10 | 123,00 | 123,00 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 151,10 | 151,10 | 123,00 | 123,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,12 | 15,44 | 11,25 | 11,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,98 | 10,90 | 4,45 | 4,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,68 | 1,36 | 1,27 | 1,27 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,52 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,03 | 1,45 | 1,04 | 1,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 238 | 1 206 | 376 | -1 370 | ||
| Wpływy | 5 935 | 24 980 | 14 088 | 62 147 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 | 30 | 28 | 61 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 928 | 24 950 | 14 057 | 62 079 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| Wydatki | 5 697 | 23 774 | 13 712 | 63 517 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 23 | 96 | 187 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 552 | 23 241 | 13 534 | 63 051 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 77 | 345 | 25 | 129 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 28 | 61 | 15 | 50 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 21 | 8 | 16 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12 | 55 | 27 | 50 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 23 | 6 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -184 | -1 383 | -518 | -1 565 | ||
| Wpływy | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 184 | 1 393 | 518 | 1 565 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 184 | 1 392 | 518 | 1 565 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 | -23 | -96 | -187 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 54 | -177 | -142 | -2 935 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 107 | 338 | 340 | 3 133 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 161 | 161 | 198 | 198 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 619 | 6 470 | 97,41 | 4 433 | 6 377 | 97,43 | 4 603 | 6 200 | 93,80 | 4 972 | 6 214 | 95,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -71 | -1,07 | 0 | 5 | 0,07 | 0 | 26 | 0,40 | 0 | -10 | -0,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 385 | Stany Zjednoczone | 80 | 123 | 1,86 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 55 | Stany Zjednoczone | 109 | 115 | 1,73 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 20 | Stany Zjednoczone | 152 | 243 | 3,67 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 40 | Stany Zjednoczone | 96 | 87 | 1,30 | ||
| SANOFI (FR0000120578) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 350 | Francja | 141 | 135 | 2,04 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 38 | Stany Zjednoczone | 92 | 104 | 1,57 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 141 | Holandia | 86 | 201 | 3,02 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 67 | Stany Zjednoczone | 70 | 127 | 1,91 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 500 | Dania | 90 | 134 | 2,01 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 405 | Stany Zjednoczone | 89 | 125 | 1,88 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 162 | Stany Zjednoczone | 32 | 258 | 3,89 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 174 | 198 | 2,98 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 45 | Szwajcaria | 69 | 107 | 1,61 | ||
| INCYTE CORP. (US45337C1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200 | Stany Zjednoczone | 71 | 69 | 1,04 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 120 | 122 | 1,83 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 540 | Stany Zjednoczone | 128 | 169 | 2,54 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 160 | Belgia | 70 | 70 | 1,06 | ||
| VMWARE, INC. (US9285634021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 160 | Stany Zjednoczone | 87 | 89 | 1,34 | ||
| LAM RESEARCH CORP. (US5128071082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 90 | Stany Zjednoczone | 85 | 115 | 1,74 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 355 | Stany Zjednoczone | 138 | 132 | 1,99 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 180 | Stany Zjednoczone | 92 | 115 | 1,73 | ||
| INPHI CORPORATION (US45772F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 170 | Stany Zjednoczone | 81 | 74 | 1,11 | ||
| ASTRAZENECA PLC (GB0009895292) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 150 | Wielka Brytania | 62 | 63 | 0,95 | ||
| SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 75 | Kanada | 127 | 297 | 4,47 | ||
| HOLOGIC, INC. (US4364401012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 425 | Stany Zjednoczone | 103 | 109 | 1,64 | ||
| EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 125 | Stany Zjednoczone | 66 | 61 | 0,91 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | 285 | Stany Zjednoczone | 229 | 242 | 3,64 | ||
| RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 140 | Stany Zjednoczone | 85 | 149 | 2,24 | ||
| MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 150 | Stany Zjednoczone | 71 | 63 | 0,95 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 188 | Stany Zjednoczone | 92 | 102 | 1,54 | ||
| OKTA INC. (US6792951054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 240 | Stany Zjednoczone | 94 | 198 | 2,99 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 70 | Francja | 31 | 93 | 1,41 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 125 | Stany Zjednoczone | 116 | 136 | 2,05 | ||
| MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 338 | Irlandia | 122 | 136 | 2,04 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200 | Stany Zjednoczone | 53 | 88 | 1,32 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 130 | Stany Zjednoczone | 54 | 236 | 3,56 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 444 | Stany Zjednoczone | 109 | 187 | 2,81 | ||
| AMBU A/S - B (DK0060946788) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 992 | Dania | 82 | 109 | 1,63 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 705 | Stany Zjednoczone | 131 | 143 | 2,15 | ||
| BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 700 | Stany Zjednoczone | 92 | 125 | 1,88 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 170 | Stany Zjednoczone | 114 | 186 | 2,80 | ||
| BANDWIDTH INC. (US05988J1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 345 | Stany Zjednoczone | 99 | 233 | 3,51 | ||
| STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | 1 000 | Szwajcaria | 100 | 119 | 1,79 | ||
| DOCUSIGN, INC. (US2561631068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 155 | Stany Zjednoczone | 124 | 129 | 1,94 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 600 | Stany Zjednoczone | 138 | 179 | 2,70 | ||
| ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 190 | Szwajcaria | 173 | 175 | 2,64 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 100 000 | 0 | -71 | -1,07 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-10-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 120 000 | 0 | -4 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 130 000 | 0 | -6 | -0,09 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 420 000 | 0 | -34 | -0,51 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 430 000 | 0 | -27 | -0,41 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 9 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 71 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 239 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 381 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-30 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-30 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-10-30 | Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
NOTA 1.pdf
