IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-07-31

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070041861 381941894 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 829 187

Koszty funduszu netto 0 0

Przychody z lokat netto 829 187

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -71 -16

Wynik z operacji 760 171

Zobowiązania 913 204

Aktywa 21 529 4 821

Aktywa netto 20 616 4 616

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 184 442 184 442

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,78 25,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,12 0,93

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 21 529 21 167 20 778 19 970

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 022 2 819 3 072 6 219

Należności 1 871 100 65 60

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 636 18 248 17 641 13 691

dłużne papiery wartościowe 14 626 16 256 15 640 13 691

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 913 96 62 58

Aktywa netto (I-II) 20 616 21 071 20 716 19 912

Kapitał funduszu 18 527 19 387 19 388 19 388

Kapitał wpłacony 19 388 19 387 19 388 19 388

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -861 0 0 0

Dochody zatrzymane 2 158 1 745 1 326 524

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 154 1 742 1 324 524

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 3 2 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -69 -61 2 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 616 21 071 20 716 19 912

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 184 442 192 139 192 139 192 139

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,78 109,67 107,82 103,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 184 442

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

46 949,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 111,780

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-04-01 2 2018-10-22 0

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2018-10-22

2020-06-30 2019-06-30

Przychody z lokat 412 829 255 524

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 412 829 255 524

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 107 228 120 302

Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 17 8 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 6 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 36 71 23 64

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 30 53 24 86

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 23 69 59 116

Koszty pokrywane przez towarzystwo 107 228 120 302

Koszty funduszu netto (II-III) 0 0 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 412 829 255 524

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 -69 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 2 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -8 -71 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 405 760 255 524

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,20 4,12 1,33 2,73

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,20 4,12 1,33 2,73

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-04-01 2 2018-10-22 1

2020 2019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-12-31 2018-10-22

2020-06-30 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 21 071 20 716 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 405 760 1 328 1 328

przychody z lokat netto 412 829 1 324 1 324

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 2 2 2

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -8 -71 2 2

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 405 760 1 328 1 328

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -860 -860 19 388 19 388

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 1 19 388 19 388

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -861 -861 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -455 -100 20 716 20 716

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 616 20 616 20 716 20 716

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 133 21 026 15 073 15 073

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 192 139 192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 697 7 697 0 0

saldo zmian -7 697 -7 697 192 139 192 139

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 192 139 192 139 192 139 192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 697 7 697 0 0

saldo zmian 184 442 184 442 192 139 192 139

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 184 442 184 442 192 139 192 139

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,67 107,82 100,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,78 111,78 107,82 107,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00 0,00 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,44 108,58 99,95 99,95

data wyceny 2020-04-30 2020-01-31 2018-10-31 2018-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,78 111,78 107,82 107,82

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,78 111,78 107,82 107,82

data wyceny 2020-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,78 111,78 107,82 107,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,04 2,18 2,74 2,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,16 0,22 0,22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,17 0,17 0,16 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,69 0,68 0,68 0,68

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-04-01 2 2018-10-22 0

2 020 2 019

do 2020-06-30 2020-01-01 2019-06-30 2018-10-22

2020-06-30 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 203 -50 -4 938 -13 229

Wpływy 1 704 2 452 2 712 2 733

Z tytułu posiadanych lokat 204 854 312 333

Z tytułu zbycia składników lokat 1 500 1 598 2 400 2 400

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 501 2 502 7 650 15 962

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 500 2 500 7 650 15 900

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0 0 60

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 0 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 -1 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 5 961 19 448

Wpływy 0 0 5 961 19 448

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 5 961 19 448

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 203 -50 1 023 6 219

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 819 3 072 5 196 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 022 3 022 6 219 6 219

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

I153-INFDO.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2 kwartał 1 kwartał 2019 rok 2 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 14 200 14 626 67,94 16 000 16 256 76,80 15 000 15 640 75,27 13 500 13 691 68,56

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 2 000 2 010 9,33 2 000 1 992 9,41 2 000 2 001 9,63 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 14 200 14 200 14 626 67,94

Obligacje 14 200 14 200 14 626 67,94

EFAKTOR S.A. SERIA C1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EFAKTOR S.A. Polska 2020-07-15 10,5000 (STALY) 1 000,00 2 800 2 800 2 934 13,63

EFAKTOR S.A. SERIA C3 (PLO250300038) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EFAKTOR S.A. Polska 2021-03-05 10,5000 (STALY) 1 000,00 3 800 3 800 3 924 18,22

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EC (PLO237600047) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2020-12-27 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 400 2 400 2 467 11,46

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA D (PLO287500014) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2021-03-12 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 250 2 250 2 321 10,78

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA E (PLO287500022) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2020-10-23 11,0000 (STALY) 1 000,00 1 450 1 450 1 474 6,85

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA ED (PLO237600054) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2021-03-16 11,0000 (STALY) 1 000,00 1 500 1 500 1 506 7,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O. WESTA PSF SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. JANVEST-AMS SP. Z O.O. TORUŃ Polska 1 0 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 16 714,0231 2 000 2 010 9,33

SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY KAT. A (PLIPTFI00068) Nazwa: IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY Typ: SFIO 16 714,0231 2 000 2 010 9,33

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

I153-PRAFU.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 813

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 58

2 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 861

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 50

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2020-07-31 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2020-07-31 Marcin Winnicki Członek Zarządu

2020-07-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.