| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-15 | ||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓZNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000729684, NIP 1080004212. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355 | 2021-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WPROWADZENIE.pdf | WPROWADZENIE | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalnosci emitenta Lumen Polskie Perły FIZ.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 321 | 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 328 | 2 689 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 007 | -2 088 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 537 | -6 490 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 645 | -6 911 | ||
| Wynik z operacji | -6 899 | -15 489 | ||
| Zobowiązania | 1 182 | 3 835 | ||
| Aktywa | 25 572 | 37 305 | ||
| Aktywa netto | 24 390 | 33 470 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 118 366 | 118 366 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 50,66 | 62,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -14,33 | -29,04 | ||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 25 572 | 37 305 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 814 | 4 434 | ||
| Należności | 132 | 78 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 626 | 32 090 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 703 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 182 | 3 835 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 24 390 | 33 470 | ||
| Kapitał funduszu | 80 368 | 82 550 | ||
| Kapitał wpłacony | 369 992 | 369 992 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -289 624 | -287 442 | ||
| Dochody zatrzymane | -51 111 | -43 567 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -35 031 | -34 024 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 081 | -9 544 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 867 | -5 513 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 390 | 33 470 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 481 474 | 533 365 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 50,66 | 62,75 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 471 094 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 50,68 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 50,66 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 321 | 601 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 66 | 353 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 222 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 239 | 26 | ||
| Pozostałe | 14 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 380 | 2 736 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 858 | 1 874 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 76 | 91 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 91 | 110 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 50 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 4 | ||
| Koszty odsetkowe | 7 | 189 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 260 | 418 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 52 | 47 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 328 | 2 689 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 007 | -2 088 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 892 | -13 401 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 537 | -6 490 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -232 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 645 | -6 911 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -245 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -6 899 | -15 489 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,33 | -29,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,64 | -30,09 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 470 | 61 967 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 899 | -15 489 | ||
| przychody z lokat netto | -1 007 | -2 088 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 537 | -6 490 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 645 | -6 911 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 899 | -15 489 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 182 | -13 009 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 182 | -13 009 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 081 | -28 498 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 390 | 33 470 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 473 | 49 055 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 51 891,00 | 189 553,00 | ||
| saldo zmian | -51 891,00 | -189 553,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 526 149,00 | 2 474 258,00 | ||
| saldo zmian | 481 474,00 | 533 365,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 471 094,00 | 514 766,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 62,75 | 85,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 50,66 | 62,75 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -19,27 | -26,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 31,31 | 59,18 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 50,66 | 90,29 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 50,66 | 62,78 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 50,68 | 62,75 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,14 | 5,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,82 | 3,82 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,34 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,40 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 238 | -5 982 | ||
| Wpływy | 62 428 | 90 120 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 366 | 584 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 59 987 | 89 513 | ||
| Pozostałe | 75 | 23 | ||
| Wydatki | 61 190 | 96 102 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 59 687 | 92 858 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 932 | 2 259 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 87 | 87 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 36 | 44 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 104 | 91 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 17 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 74 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 270 | 712 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 858 | -25 977 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 858 | 25 977 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 858 | 25 977 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 14 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 057 | 26 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 620 | -31 959 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 434 | 36 393 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 814 | 4 434 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf | OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza Lumen Polskie Perły.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania Lumen Polskie Perły-sig-sig.pdf | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf | STANOWISKO ZARZĄDU | |||||||
| Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf | OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 29 075 | 24 351 | 95,23 | 38 216 | 32 793 | 87,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 217 | 275 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -111 | -0,44 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 950 | Polska | 748 | 921 | 3,60 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 789 | Polska | 813 | 1 382 | 5,40 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 175 000 | Polska | 458 | 476 | 1,86 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 367 | Polska | 307 | 433 | 1,69 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 73 824 | Polska | 4 732 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 789 | Polska | 594 | 765 | 2,99 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 130 | Polska | 462 | 586 | 2,29 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700 | Polska | 1 292 | 1 418 | 5,54 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400 | Stany Zjednoczone | 661 | 785 | 3,07 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 30 | Stany Zjednoczone | 363 | 367 | 1,44 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 885 | Polska | 217 | 215 | 0,84 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Polska | 401 | 422 | 1,65 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 400 | Polska | 384 | 777 | 3,04 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 441 | Polska | 505 | 415 | 1,62 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 175 | Stany Zjednoczone | 355 | 410 | 1,60 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 316 | Polska | 246 | 308 | 1,21 | ||
| SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 500 | Stany Zjednoczone | 320 | 418 | 1,64 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 500 | Stany Zjednoczone | 258 | 391 | 1,53 | ||
| SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 144 | Kanada | 495 | 613 | 2,40 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743 | Polska | 5 194 | 1 079 | 4,22 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 000 | Polska | 1 008 | 1 074 | 4,20 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 093 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 379 | Stany Zjednoczone | 392 | 511 | 2,00 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 356 | Polska | 414 | 568 | 2,22 | ||
| EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 700 | Stany Zjednoczone | 358 | 392 | 1,53 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 805 | Stany Zjednoczone | 638 | 605 | 2,37 | ||
| RAPID7 INC. (US7534221046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 1 250 | Stany Zjednoczone | 276 | 424 | 1,66 | ||
| RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 325 | Stany Zjednoczone | 332 | 463 | 1,81 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 450 | Polska | 983 | 1 350 | 5,28 | ||
| MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 930 | Stany Zjednoczone | 448 | 526 | 2,06 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 107 | Polska | 103 | 118 | 0,46 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 730 | Stany Zjednoczone | 356 | 548 | 2,14 | ||
| OKTA INC. (US6792951054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 350 | Stany Zjednoczone | 272 | 334 | 1,31 | ||
| NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 374 | Polska | 213 | 229 | 0,90 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 958 | Stany Zjednoczone | 1 211 | 587 | 2,29 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 205 | Francja | 275 | 276 | 1,08 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 515 | Stany Zjednoczone | 468 | 527 | 2,06 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 380 | Stany Zjednoczone | 396 | 482 | 1,88 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 6 000 | Stany Zjednoczone | 394 | 738 | 2,89 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 500 | Stany Zjednoczone | 164 | 428 | 1,68 | ||
| BANDWIDTH INC. (US05988J1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 550 | Stany Zjednoczone | 326 | 318 | 1,24 | ||
| STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | 3 000 | Szwajcaria | 303 | 423 | 1,65 | ||
| DOCUSIGN, INC. (US2561631068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 450 | Stany Zjednoczone | 357 | 376 | 1,47 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 3 100 | Stany Zjednoczone | 268 | 534 | 2,09 | ||
| PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 830 | Polska | 315 | 339 | 1,33 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 433 | Polska | 72 | 101 | 0,39 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 615 | Polska | 145 | 174 | 0,68 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 400 000 | 0 | -111 | -0,44 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 100 000 | 0 | -14 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 191 000 | 0 | -32 | -0,12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 9 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 700 000 | 0 | -63 | -0,25 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 400 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 47 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 7 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 77 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 0 | ||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 18 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 111 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 942 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 1 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 102 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 814 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CHF | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 62 | 287 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 325 | 325 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 54 | 202 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 815 | ||||
| CHF | 5 | 19 | |||
| EUR | 8 | 38 | |||
| zł | 594 | 594 | |||
| USD | 43 | 164 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 5.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -14 | -100 000,00 | 2021-01-05 | -100 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -32 | -191 000,00 | 2021-01-05 | -191 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -1 | -9 000,00 | 2021-01-05 | -9 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -63 | -700 000,00 | 2021-01-05 | -700 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 | Krótka | Forward | -1 | -400 000,00 | 2021-01-05 | -400 000,00 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 814 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 132 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 24 626 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 182 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 325 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 132 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 13 737 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 068 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 287 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 202 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 699 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 10 190 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 36 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 64 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 62 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 54 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 152 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 711 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 8 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 17 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 814 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 132 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 24 626 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 182 | |||
| Razem | w tys. | zł | 24 390 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -232 | -245 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 412 | -1 605 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 125 | 2 250 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 28 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 24 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 858 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-15 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-15 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2021-04-15 | Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-15 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
WPROWADZENIE.pdf
Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf
Sprawozdanie z działalnosci emitenta Lumen Polskie Perły FIZ.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf
Oświadczenie depozytariusza Lumen Polskie Perły.pdf
Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf
Sprawozdanie z badania Lumen Polskie Perły-sig-sig.pdf
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf
NOTA 1.pdf
NOTA 5.pdf
