LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-15

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓZNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000729684, NIP 1080004212. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355 2021-04-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE.pdf WPROWADZENIE

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik Opis

Sprawozdanie z działalnosci emitenta Lumen Polskie Perły FIZ.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 321 601

Koszty funduszu netto 1 328 2 689

Przychody z lokat netto -1 007 -2 088

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 537 -6 490

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 645 -6 911

Wynik z operacji -6 899 -15 489

Zobowiązania 1 182 3 835

Aktywa 25 572 37 305

Aktywa netto 24 390 33 470

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 118 366 118 366

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 50,66 62,75

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -14,33 -29,04

2020 rok 2019 rok

Aktywa 25 572 37 305

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 814 4 434

Należności 132 78

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 626 32 090

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 703

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 182 3 835

Aktywa netto (I-II) 24 390 33 470

Kapitał funduszu 80 368 82 550

Kapitał wpłacony 369 992 369 992

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -289 624 -287 442

Dochody zatrzymane -51 111 -43 567

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -35 031 -34 024

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -16 081 -9 544

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 867 -5 513

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 390 33 470

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 481 474 533 365

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 50,66 62,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 471 094

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 50,68

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 50,66

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 321 601

Dywidendy i inne udziały w zyskach 66 353

Przychody odsetkowe 2 222

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 239 26

Pozostałe 14 0

Koszty funduszu 1 380 2 736

Wynagrodzenie dla towarzystwa 858 1 874

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 76 91

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 38 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 91 110

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 50 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 4

Koszty odsetkowe 7 189

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 260 418

Koszty pokrywane przez towarzystwo 52 47

Koszty funduszu netto (II-III) 1 328 2 689

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 007 -2 088

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 892 -13 401

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -6 537 -6 490

z tytułu różnic kursowych -232 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 645 -6 911

z tytułu różnic kursowych -245 0

Wynik z operacji -6 899 -15 489

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,33 -29,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,64 -30,09

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 33 470 61 967

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 899 -15 489

przychody z lokat netto -1 007 -2 088

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 537 -6 490

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 645 -6 911

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 899 -15 489

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 182 -13 009

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 182 -13 009

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 081 -28 498

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 390 33 470

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 473 49 055

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 51 891,00 189 553,00

saldo zmian -51 891,00 -189 553,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 007 623,00 3 007 623,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 526 149,00 2 474 258,00

saldo zmian 481 474,00 533 365,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 471 094,00 514 766,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 62,75 85,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 50,66 62,75

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -19,27 -26,80

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 31,31 59,18

data wyceny 2020-03-31 2019-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 50,66 90,29

data wyceny 2020-12-31 2019-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 50,66 62,78

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 50,68 62,75

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,14 5,58

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,82 3,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,34 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,17 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,40 0,22

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 238 -5 982

Wpływy 62 428 90 120

Z tytułu posiadanych lokat 2 366 584

Z tytułu zbycia składników lokat 59 987 89 513

Pozostałe 75 23

Wydatki 61 190 96 102

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 59 687 92 858

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 932 2 259

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 87 87

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 36 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 104 91

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 17

Z tytułu usług prawnych 74 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 270 712

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 858 -25 977

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 4 858 25 977

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 858 25 977

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 14

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 057 26

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 620 -31 959

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 434 36 393

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 814 4 434

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza Lumen Polskie Perły.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Sprawozdanie z badania Lumen Polskie Perły-sig-sig.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf STANOWISKO ZARZĄDU

Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Lumen Polskie Perły FIZ.pdf OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 29 075 24 351 95,23 38 216 32 793 87,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 217 275 1,07 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -111 -0,44 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 950 Polska 748 921 3,60

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 789 Polska 813 1 382 5,40

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 175 000 Polska 458 476 1,86

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 367 Polska 307 433 1,69

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 73 824 Polska 4 732 0 0,00

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 789 Polska 594 765 2,99

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 130 Polska 462 586 2,29

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 1 292 1 418 5,54

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 400 Stany Zjednoczone 661 785 3,07

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 363 367 1,44

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 885 Polska 217 215 0,84

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000 Polska 401 422 1,65

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 400 Polska 384 777 3,04

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 441 Polska 505 415 1,62

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 175 Stany Zjednoczone 355 410 1,60

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 316 Polska 246 308 1,21

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 500 Stany Zjednoczone 320 418 1,64

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 258 391 1,53

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 144 Kanada 495 613 2,40

KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 1 531 743 Polska 5 194 1 079 4,22

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 60 000 Polska 1 008 1 074 4,20

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

MONGODB, INC. (US60937P1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 379 Stany Zjednoczone 392 511 2,00

R22 S.A. (PLR220000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 356 Polska 414 568 2,22

EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 700 Stany Zjednoczone 358 392 1,53

TELADOC INC. (US87918A1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 805 Stany Zjednoczone 638 605 2,37

RAPID7 INC. (US7534221046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 1 250 Stany Zjednoczone 276 424 1,66

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 325 Stany Zjednoczone 332 463 1,81

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 450 Polska 983 1 350 5,28

MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 930 Stany Zjednoczone 448 526 2,06

CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 107 Polska 103 118 0,46

ZSCALER INC. (US98980G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 730 Stany Zjednoczone 356 548 2,14

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 350 Stany Zjednoczone 272 334 1,31

NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 52 374 Polska 213 229 0,90

SILVAIR, INC. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 89 958 Stany Zjednoczone 1 211 587 2,29

SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 205 Francja 275 276 1,08

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 515 Stany Zjednoczone 468 527 2,06

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 380 Stany Zjednoczone 396 482 1,88

ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 6 000 Stany Zjednoczone 394 738 2,89

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 1 500 Stany Zjednoczone 164 428 1,68

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 550 Stany Zjednoczone 326 318 1,24

STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET 3 000 Szwajcaria 303 423 1,65

DOCUSIGN, INC. (US2561631068) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 450 Stany Zjednoczone 357 376 1,47

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 3 100 Stany Zjednoczone 268 534 2,09

PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 830 Polska 315 339 1,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 433 Polska 72 101 0,39

PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 615 Polska 145 174 0,68

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 400 000 0 -111 -0,44

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CHF 100 000 0 -14 -0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 191 000 0 -32 -0,12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 9 000 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 700 000 0 -63 -0,25

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 400 000 0 -1 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 47

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 7

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 77

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 18

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 111

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 942

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 1

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 102

Pozostałe zobowiązania 8

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 814

ING BANK ŚLĄSKI S.A. CHF 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 62 287

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 325 325

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 54 202

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 815

CHF 5 19

EUR 8 38

zł 594 594

USD 43 164

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5.pdf NOTA-5 RYZYKA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -14 -100 000,00 2021-01-05 -100 000,00 2021-01-05 2021-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -32 -191 000,00 2021-01-05 -191 000,00 2021-01-05 2021-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -1 -9 000,00 2021-01-05 -9 000,00 2021-01-05 2021-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -63 -700 000,00 2021-01-05 -700 000,00 2021-01-05 2021-01-05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 Krótka Forward -1 -400 000,00 2021-01-05 -400 000,00 2021-01-05 2021-01-05

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 814

2) Należności w tys. zł 132

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 24 626

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 1 182

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 325

2) Należności w tys. zł 132

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 13 737

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 1 068

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 287

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 202

2) Należności w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 699

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 10 190

II. Zobowiązania w tys. CHF 14

II. Zobowiązania w tys. EUR 36

II. Zobowiązania w tys. USD 64

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 62

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 54

2) Należności w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 152

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 711

II. Zobowiązania w tys. CHF 3

II. Zobowiązania w tys. EUR 8

II. Zobowiązania w tys. USD 17

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 814

2) Należności w tys. zł 132

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 24 626

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 1 182

Razem w tys. zł 24 390

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 -232 -245

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -4 412 -1 605

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -2 125 2 250

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 24

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 858

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-15 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-04-15 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-04-15 Paweł Jackowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-15 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.