| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-31 | ||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓZNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisaną pod numerem 3355 | 2020-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_WPROWADZENIE.pdf | WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Lumen Polskie Perly FIZ_List do Uczestnikow.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Lumen Polskie Perly FIZ_sprawozdanie z dzialalnosci.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 50 | 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 584 | 2 689 | ||
| Przychody z lokat netto | -534 | -2 088 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 598 | -6 490 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 793 | -6 911 | ||
| Wynik z operacji | -9 925 | -15 489 | ||
| Zobowiązania | 2 204 | 3 835 | ||
| Aktywa | 24 678 | 37 305 | ||
| Aktywa netto | 22 474 | 33 470 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | 533 365 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | 62,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -19,70 | -29,04 | ||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 24 678 | 37 305 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 466 | 4 434 | ||
| Należności | 1 502 | 78 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 440 | 32 090 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 270 | 703 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 204 | 3 835 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 474 | 33 470 | ||
| Kapitał funduszu | 81 479 | 82 550 | ||
| Kapitał wpłacony | 369 992 | 369 992 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -288 513 | -287 442 | ||
| Dochody zatrzymane | -48 699 | -43 567 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -34 558 | -34 024 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 141 | -9 544 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 306 | -5 513 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 474 | 33 470 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | 533 365 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | 62,75 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria 005: 24 935 Seria 006: 118 366 Seria 007: 8 136 Seria 008: 40 568 Seria 009: 24 116 Seria 010: 33 177 Seria 011: 62 049 Seria 012: 22 923 Seria 013: 116 881 Seria 014: 52 653 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 44,61 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 50 | 601 | 287 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 39 | 353 | 132 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 222 | 155 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 9 | 26 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Urealnienie utworzonych rezerw na koszty | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 611 | 2 736 | 1 883 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 391 | 1 874 | 1 269 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | 91 | 39 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 47 | 23 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 51 | 110 | 64 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 19 | 3 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 4 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 189 | 140 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 97 | 418 | 347 | ||
| Koszty z tyt. dywidend od pożyczonych papierów wartościowych) | 7 | 0 | 233 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 27 | 47 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 584 | 2 689 | 1 883 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -534 | -2 088 | -1 596 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -9 391 | -13 401 | -7 969 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 598 | -6 490 | -485 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -12 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 793 | -6 911 | -7 484 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -86 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -9 925 | -15 489 | -9 565 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -19,70 | -29,04 | -14,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -19,70 | -30,09 | -14,54 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 470 | 61 967 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -9 925 | -15 489 | ||
| przychody z lokat netto | -534 | -2 088 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 598 | -6 490 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 793 | -6 911 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 925 | -15 489 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 071 | -13 009 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 071 | -13 009 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 996 | -28 498 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 474 | 33 470 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 370 | 49 055 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 561 | 189 553 | ||
| saldo zmian | -29 561 | -189 553 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623 | 3 007 623 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 503 819 | 2 474 258 | ||
| saldo zmian | 503 804 | 533 365 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | 514 766 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 62,75 | 85,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 44,61 | 62,75 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -58,13 | -26,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 31,31 | 59,18 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 49,36 | 90,29 | ||
| data wyceny | 2020-01-31 | 2019-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 44,61 | 62,78 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | 62,75 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,75 | 5,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,68 | 3,82 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,29 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,19 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,48 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 232 | -5 982 | 8 490 | ||
| Wpływy | 29 309 | 90 120 | 50 508 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 51 | 584 | 132 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 29 254 | 89 513 | 50 367 | ||
| Pozostałe | 4 | 23 | 9 | ||
| Wydatki | 29 077 | 96 102 | 42 018 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 28 377 | 92 858 | 40 397 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 480 | 2 259 | 1 165 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 87 | 38 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 44 | 20 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 31 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 51 | 91 | 64 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | 3 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 113 | 712 | 316 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 200 | -25 977 | -19 870 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 200 | 25 977 | 19 870 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 200 | 25 977 | 19 870 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 14 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 9 | 26 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 968 | -31 959 | -11 380 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 434 | 36 393 | 36 393 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 466 | 4 434 | 25 013 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie kierownictwa FIZ.pdf | OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCICI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PP.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 49-oświadczenie.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LUMEN Polskie Perły FIZ_RzP_czer_2020-sig-sig.pdf | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 33 025 | 22 705 | 92,01 | 38 216 | 32 793 | 87,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 5 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 129 395 | Polska | 729 | 391 | 1,58 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 669 | Polska | 847 | 644 | 2,61 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 500 | Polska | 231 | 224 | 0,91 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 777 | Polska | 816 | 827 | 3,35 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 214 991 | Polska | 730 | 489 | 1,98 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 | Polska | 362 | 288 | 1,17 | ||
| VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 500 | Niemcy | 281 | 301 | 1,22 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 875 | Polska | 366 | 310 | 1,25 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 489 | Polska | 1 718 | 1 282 | 5,20 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 849 | Polska | 249 | 335 | 1,36 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 467 | Polska | 293 | 194 | 0,79 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 73 824 | Polska | 4 731 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 289 | Polska | 253 | 357 | 1,45 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 330 | Polska | 840 | 683 | 2,77 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 970 | Polska | 775 | 806 | 3,27 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 160 | Stany Zjednoczone | 181 | 242 | 0,98 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 171 | 318 | 1,29 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 050 | Polska | 412 | 509 | 2,06 | ||
| INCYTE CORP. (US45337C1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 600 | Stany Zjednoczone | 214 | 248 | 1,01 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 625 | Stany Zjednoczone | 189 | 189 | 0,77 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 1 750 | Francja | 536 | 574 | 2,32 | ||
| SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 820 | Stany Zjednoczone | 534 | 611 | 2,48 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 065 | Stany Zjednoczone | 567 | 592 | 2,40 | ||
| ATLASSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 375 | Wielka Brytania | 265 | 269 | 1,09 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743 | Polska | 5 194 | 2 894 | 11,73 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 107 744 | Polska | 647 | 1 411 | 5,72 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 940 | Polska | 250 | 269 | 1,09 | ||
| XILINX INC. (US9839191015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 700 | Stany Zjednoczone | 275 | 274 | 1,11 | ||
| TELEFLEX INC. (US8793691069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 200 | Stany Zjednoczone | 285 | 290 | 1,17 | ||
| ZORTRAX S.A. SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 66 600 | Polska | 3 064 | 265 | 1,07 | ||
| PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 932 | Luksemburg | 342 | 362 | 1,47 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 093 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 717 | Polska | 574 | 599 | 2,43 | ||
| EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 450 | Stany Zjednoczone | 237 | 248 | 1,00 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 250 | Polska | 835 | 1 170 | 4,74 | ||
| OKTA INC. (US6792951054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 350 | Stany Zjednoczone | 272 | 279 | 1,13 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 144 922 | Stany Zjednoczone | 1 951 | 606 | 2,45 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 350 | Stany Zjednoczone | 304 | 327 | 1,32 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 275 | Stany Zjednoczone | 218 | 278 | 1,12 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 6 000 | Stany Zjednoczone | 394 | 473 | 1,92 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 780 | Stany Zjednoczone | 195 | 255 | 1,03 | ||
| STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | 2 750 | Szwajcaria | 275 | 297 | 1,21 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC. (US57772K1016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 000 | Stany Zjednoczone | 217 | 241 | 0,98 | ||
| INSULET CORPORATION (US45784P1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 450 | Stany Zjednoczone | 325 | 348 | 1,41 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 5 000 | Stany Zjednoczone | 432 | 565 | 2,29 | ||
| ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 300 | Szwajcaria | 218 | 324 | 1,31 | ||
| LIVONGO HEALTH, INC. (US5391831030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 825 | Stany Zjednoczone | 231 | 247 | 1,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 845 000 | 0 | 5 | 0,02 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 70 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 125 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 650 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_NOTA 1.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 370 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 7 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 125 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 98 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 850 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 709 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 489 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 1 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 121 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 34 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 466 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CHF | 0 | 2 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 7 | 29 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 426 | 426 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 2 | 9 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 323 | ||||
| CHF | 17 | 69 | |||
| EUR | 28 | 123 | |||
| zł | 943 | 943 | |||
| USD | 48 | 188 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_NOTA 5.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08 | Krótka | Forward | 2 | -70 000,00 | 2020-07-08 | -70 000,00 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 | Krótka | Forward | 0 | -125 000,00 | 2020-07-08 | -125 000,00 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 | Krótka | Forward | 3 | -650 000,00 | 2020-07-08 | -650 000,00 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 466 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 1 502 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 22 440 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 270 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 495 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 426 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 1 502 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 14 968 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 265 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 945 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 2 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 29 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 9 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 324 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 172 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 5 976 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 2 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 2 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 548 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 7 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 2 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 78 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 262 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 502 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 138 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 466 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 1 502 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 22 440 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 270 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 495 | |||
| Razem | w tys. | zł | 23 183 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 12 | 86 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 590 | -4 360 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -8 | -433 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 391 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-31 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-31 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-31 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-31 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_WPROWADZENIE.pdf
Lumen Polskie Perly FIZ_List do Uczestnikow.pdf
Lumen Polskie Perly FIZ_sprawozdanie z dzialalnosci.pdf
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf
Oświadczenie kierownictwa FIZ.pdf
PP.pdf
49-oświadczenie.pdf
LUMEN Polskie Perły FIZ_RzP_czer_2020-sig-sig.pdf
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_NOTA 1.pdf
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_NOTA 5.pdf
