| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-01 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 365216800 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2020 - 31.12.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 21 | 5 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 036 | 227 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 015 | -222 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -140 | -31 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 504 | 110 | ||
| Wynik z operacji | -651 | -142 | ||
| Zobowiązania | 7 092 | 1 537 | ||
| Aktywa | 87 297 | 18 917 | ||
| Aktywa netto | 80 205 | 17 380 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 813 248 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,62 | 21,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,80 | -0,18 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 87 297 | 91 855 | 138 585 | 138 585 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 959 | 23 015 | 27 318 | 27 318 | ||||||
| Należności | 25 | 74 | 336 | 336 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 62 323 | 54 776 | 64 751 | 64 751 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 990 | 13 983 | 44 849 | 44 849 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 10 759 | 13 754 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 4 | 1 331 | 1 331 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 7 092 | 5 551 | 36 036 | 36 036 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 80 205 | 86 304 | 102 549 | 102 549 | ||||||
| Kapitał funduszu | 82 991 | 88 439 | 103 603 | 103 603 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -161 719 | -156 271 | -141 107 | -141 107 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -2 485 | -1 330 | -3 877 | -3 877 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -13 238 | -12 223 | -10 580 | -10 580 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 753 | 10 893 | 6 703 | 6 703 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -301 | -805 | 2 823 | 2 823 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 80 205 | 86 304 | 102 549 | 102 549 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 813 248 | 868 483 | 1 021 631 | 1 021 631 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,62 | 99,37 | 100,38 | 100,38 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 813 248 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,62 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 21 | 363 | 882 | 2 434 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 594 | 808 | ||
| Przychody odsetkowe | 11 | 254 | 260 | 1 178 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 109 | 28 | 448 | ||
| Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 10 | 109 | 28 | 448 | ||
| Koszty funduszu | 1 036 | 3 021 | 1 607 | 4 273 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 542 | 2 317 | 679 | 2 925 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 63 | 16 | 66 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 44 | 32 | 89 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 4 | 40 | 40 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 409 | 293 | 770 | 890 | ||
| Pozostałe | 66 | 300 | 70 | 263 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 184 | 42 | 148 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 036 | 3 021 | 1 607 | 4 273 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 015 | -2 658 | -725 | -1 839 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 364 | 926 | 4 620 | 4 950 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -140 | 4 050 | 2 449 | 1 688 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -195 | 928 | -403 | -1 038 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 504 | -3 124 | 2 171 | 3 262 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 664 | -507 | 561 | 387 | ||
| Wynik z operacji | -651 | -1 732 | 3 895 | 3 111 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,80 | -2,13 | 3,81 | 3,05 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,80 | -2,13 | 3,81 | 3,05 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 099 | -22 344 | -27 893 | -27 893 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86 304 | 102 549 | 130 442 | 130 442 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -651 | -1 732 | 3 111 | 3 111 | ||
| przychody z lokat netto | -1 015 | -2 658 | -1 839 | -1 839 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -140 | 4 050 | 1 688 | 1 688 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 504 | -3 124 | 3 262 | 3 262 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -651 | -1 732 | 3 111 | 3 111 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 448 | -20 612 | -31 004 | -31 004 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 448 | -20 612 | -31 004 | -31 004 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 099 | -22 344 | -27 893 | -27 893 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 80 205 | 80 205 | 102 549 | 102 549 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 90 695 | 98 245 | 124 486 | 124 486 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 55 235 | 208 383 | 317 778 | 317 778 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 55 235 | 208 383 | 317 778 | 317 778 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 55 235 | 208 383 | 317 778 | 317 778 | ||
| saldo zmian | -55 235 | -208 383 | -317 778 | -317 778 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 813 248 | 813 248 | 1 021 631 | 1 021 631 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 637 792 | 1 637 792 | 1 429 409 | 1 429 409 | ||
| saldo zmian | 813 248 | 813 248 | 1 021 631 | 1 021 631 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 813 248 | 813 248 | 1 021 631 | 1 021 631 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,75 | -1,76 | 2,99 | 2,99 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,37 | 100,38 | 97,39 | 97,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,62 | 98,62 | 100,38 | 100,38 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,75 | -1,75 | 3,07 | 3,07 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,63 | 96,87 | 96,53 | 96,53 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,63 | 99,47 | 100,50 | 100,50 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,63 | 98,63 | 100,50 | 100,50 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,62 | 98,62 | 100,38 | 100,38 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,54 | 3,07 | 3,43 | 3,43 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,38 | 2,36 | 2,35 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 199 | 11 865 | 3 649 | 25 675 | ||
| Wpływy | 964 759 | 3 720 119 | 350 068 | 3 435 046 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 610 | 56 197 | 4 222 | 12 608 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 953 149 | 3 663 922 | 345 846 | 3 422 438 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 968 958 | 3 708 254 | 346 419 | 3 409 371 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 538 | 45 222 | 2 844 | 11 299 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 965 808 | 3 660 295 | 342 804 | 3 394 728 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 541 | 2 371 | 672 | 2 985 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 63 | 16 | 67 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 71 | 32 | 88 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 51 | 232 | 51 | 204 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 488 | -22 482 | -5 088 | -31 784 | ||
| Wpływy | 17 | 94 | 48 | 272 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 17 | 94 | 48 | 272 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 505 | 22 576 | 5 136 | 32 056 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 505 | 22 576 | 5 136 | 32 055 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -369 | -2 742 | -831 | -677 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -8 687 | -10 617 | -1 439 | -6 109 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 015 | 27 318 | 29 588 | 34 104 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 959 | 13 959 | 27 318 | 27 318 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | roku | 4 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 203 | 231 | 0,26 | 203 | 229 | 0,25 | 43 200 | 44 849 | 32,36 | 43 200 | 44 849 | 32,36 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 750 | 10 759 | 12,33 | 13 731 | 13 754 | 14,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -166 | 0,19 | 0 | -831 | 0,90 | 0 | 1 306 | 0,94 | 0 | 1 306 | 0,94 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 0 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 231 | 0,26 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 0,6980 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 12 | 5 988 | 5 991 | 6,87 | |||||||||
| Obligacje | 12 | 5 988 | 5 991 | 6,87 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2021-05-21 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 12 | 5 988 | 5 991 | 6,87 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 476 | 4 762 | 4 768 | 5,46 | |||||||||
| Obligacje | 476 | 4 762 | 4 768 | 5,46 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,67% | 10 000,00 | 476 | 4 762 | 4 768 | 5,46 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -166 | 0,19 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (150 000,00) | 1 | 0 | -28 | 0,03 | ||
| FX Swap GBP PLN 16.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | GBP (130 000,00) | 1 | 0 | -32 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (265 000,00) | 1 | 0 | -16 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (80 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (20 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (630 000,00) | 1 | 0 | -83 | 0,09 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | 17 | 0,02 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | 5 991 | 6,86 | ||
| Wartość w pozycji 1. jest ujemna. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 25 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 25 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 166 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 448 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 15 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 463 | |||
| zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych | 1 260 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-01 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2020.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2020.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2020.pdf
