MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 30 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-06-23

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ MM PRIME TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-699 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BOKSERSKA 66

(ulica) ( numer)

(22) 331-28-00 (22) 468-89-18 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080022003 368922591 www.mmprimetfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2021-06-22 2021-06-10

113 815 238,75 113 966 358,11

113 682 448,57 103 347 404,37

1 153,11 1 152,30

2021-06-23 Patrycja Zacharuk Specjalista ds. prawnych i administracji