QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-04-20

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 564 3 004

Koszty funduszu netto 2 185 2 590

Przychody z lokat netto -1 621 414

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 568 2 432

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 027 -18 772

Wynik z operacji 9 974 -15 926

Zobowiązania 1 638 3 669

Aktywa 105 235 138 909

Aktywa netto 103 597 135 240

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 370 144 177

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 472,17 938,01

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 141,74 -110,46

BILANS 1 kwartał 1 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 105 235 105 203 119 088 138 909

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 065 3 065 16 452 27 282

Należności 2 492 2 460 975 1 455

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 12 991 12 991 8 432 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 67 373 67 373 78 881 89 675

dłużne papiery wartościowe 4 351 4 351 4 327 6 443

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 19 314 19 314 14 348 20 497

dłużne papiery wartościowe 18 885 18 885 13 919 20 043

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 638 1 606 25 465 3 669

Zobowiązania własne funduszy 1 638 1 606 25 465 3 669

Aktywa netto (I-II) 103 597 103 597 93 623 135 240

Kapitał funduszu 68 698 68 698 68 698 154 674

Kapitał wpłacony 427 106 427 106 427 106 427 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -358 408 -358 408 -358 408 -272 432

Dochody zatrzymane 39 788 39 804 34 841 21 712

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 995 -4 995 -3 467 591

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 44 783 44 799 38 308 21 121

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 889 -4 905 -9 916 -41 146

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 103 597 103 597 93 623 135 240

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 370 70 370 70 370 144 177

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 472,17 1 472,17 1 330,43 938,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 64 193

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 613,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 564 564 7 021 3 004

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 5 1 735 0

Przychody odsetkowe 214 214 2 596 1 845

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 344 344 2 690 1 159

Pozostałe 1 1 0 0

Pozostałe 1 1 0 0

Koszty funduszu 2 185 2 185 10 665 2 590

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 835 1 835 7 154 1 128

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 13 54 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 33 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 9 34 10

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 784 784

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 298 298 2 434 622

Pozostałe 23 23 172 26

Pozostałe 23 23 172 26

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 185 2 185 10 665 2 590

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 621 -1 621 -3 644 414

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 595 11 595 32 078 -16 340

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 568 6 568 19 619 2 432

z tytułu różnic kursowych -149 -149 1 284 47

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 027 5 027 12 459 -18 772

z tytułu różnic kursowych 484 484 -217 406

Wynik z operacji 9 974 9 974 28 434 -15 926

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 141,74 141,74 404,06 -110,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 141,74 141,74 404,06 -110,46

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93 623 93 623 151 165 151 165

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 9 974 9 974 28 434 -15 925

przychody z lokat netto -1 621 -1 621 -3 644 414

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 568 6 568 19 619 2 432

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 027 5 027 12 459 -18 771

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 9 974 9 974 28 434 -15 925

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -85 976 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -85 976 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 974 9 974 -57 542 -15 925

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 103 597 103 597 93 623 135 240

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 98 417 98 417 126 021 147 121

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 73 807 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 73 807 0

saldo zmian 0 0 -73 807 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 70 370 70 370 70 370 144 177

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 403 957 403 957

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 333 587 333 587 333 587 259 780

saldo zmian 70 370 70 370 70 370 144 177

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 70 370 70 370 70 370 128 927

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 330,43 1 330,43 1 048,47 1 048,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 472,17 1 472,17 1 330,43 938,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,65 10,65 26,89 -10,54

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 344,05 1 344,05 937,62 938,01

data wyceny 2021-01-04 2021-01-04 2020-04-01 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 472,17 1 472,17 1 330,38 1 057,33

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-01-02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 472,17 1 472,17 1 330,43 938,01

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 472,17 1 472,17 1 330,43 938,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,22 2,22 8,46 1,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,86 1,86 5,68 0,77

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,04 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 162 162 80 683 12 583

Wpływy 50 748 50 748 583 235 133 051

Z tytułu posiadanych lokat 256 256 3 004 519

Z tytułu zbycia składników lokat 50 492 50 492 580 192 132 498

Pozostałe 0 0 39 34

- odsetki od rachunków bankowych 0 0 6 5

- odsetki od lokat bankowych 0 0 33 29

- refinansowanie kosztów 0 0 0 0

-inne 0 0 0 0

Wydatki 50 586 50 586 502 552 120 468

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 47 333 47 333 495 908 117 697

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 203 3 203 5 739 2 074

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 22 96 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 10 33 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 14 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 18 18 762 666

-pozostałe 18 18 762 666

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 860 -12 860 -84 325 -11 177

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Wydatki 12 860 12 860 84 325 11 177

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 12 858 12 858 84 313 11 177

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 2 12 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -689 -689 309 6 091

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -12 698 -12 698 -3 642 1 406

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 452 16 452 19 785 19 785

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 065 3 065 16 452 27 282

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_1Q2021_Informacja_dodatkowa.pdf

1 kwartał 1 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 67 974 63 022 59,91 95 033 72 601 52,69 84 242 74 554 62,61 121 836 83 232 59,90

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 22 712 23 236 22,09 23 510 23 889 17,32 17 712 18 246 15,32 27 384 26 486 19,07

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 445 429 0,41 445 423 0,31 445 429 0,36 445 454 0,33

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

11BIT | PL11BTS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 347 Polska 649 744 0,71

ALLEGRO | LU2237380790 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 43 800 Luksemburg 2 603 2 434 2,31

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 306 498 Polska 7 199 2 312 2,20

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 77 974 Polska 1 171 1 754 1,67

ASSECOPOL | PLSOFTB00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 885 Polska 59 60 0,06

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 576 Polska 321 455 0,43

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 816 161 Polska 22 425 16 486 15,67

CDRED | PLOPTTC00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 070 Polska 498 394 0,37

CELON PHARMA | PLCLNPH00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 575 Polska 357 374 0,36

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 781 0,74

HANDLOWY | PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 000 Polska 531 510 0,48

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 084 Polska 622 1 021 0,97

IPOPEMA | PLIPOPM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 562 400 Polska 2 816 3 599 3,42

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 874 Polska 545 710 0,67

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 152 Polska 946 1 080 1,03

LPP | PLLPP0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 78 Polska 469 634 0,60

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 282 469 Polska 455 607 0,58

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 698 Polska 412 72 0,07

MILLENNIUM | PLBIG0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 140 588 Polska 364 532 0,51

MLP GROUP | PLMLPGR00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 141 Polska 148 155 0,15

OPONEO.PL | PLOPNPL00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 68 677 Polska 1 649 2 905 2,76

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 47 389 Polska 2 561 3 347 3,18

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 69 195 Polska 1 526 2 265 2,15

POINTPACK | PLPNTPK00014 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 18 440 Polska 1 404 1 567 1,49

PZU | PLPZU0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 81 325 Polska 2 024 2 773 2,64

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 104 498 Polska 840 1 186 1,13

SELENAFM | PLSELNA00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 56 041 Polska 969 1 090 1,04

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 55 712 Polska 922 2 418 2,30

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 681 Polska 229 206 0,20

TELESTRADA | PLTLSTD00019 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 62 500 Polska 815 1 044 0,99

TEN SQUARE | PLTSQGM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 700 Polska 351 363 0,34

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 804 399 Polska 4 567 2 663 2,53

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 28 0,03

VIGOSYS | PLVIGOS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 860 Polska 361 645 0,61

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 903 Polska 68 298 0,28

VRG | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 020 998 Polska 3 028 2 680 2,55

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 000 Polska 296 309 0,29

ZAMET | PLZAMET00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 95 750 Polska 81 83 0,08

BARRIC GOLD | CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 14 200 Kanada 1 309 1 115 1,06

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 8 642 655 Jersey 842 1 323 1,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 55 175 9 745 9 922 9,43

Obligacje 55 175 9 745 9 922 9,43

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 3,36 % - zmienne 2 000,00 20 000 2 000 2 006 1,91

KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2021-06-29 3,36 % - zmienne 3 000,00 30 000 2 935 2 986 2,84

BEST 23092021 | PLBEST000267 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2021-09-23 3,51 % - zmienne 25,00 245 22 24 0,02

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 3,25 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 906 4,66

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 34 244 12 967 13 314 12,66

Obligacje 34 244 12 967 13 314 12,66

BEST 21062022 | PLBEST000275 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2022-06-21 3,51 % - zmienne 2 324,00 23 244 2 056 2 321 2,21

MCI 20082023 | PLO038800028 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital ASI S.A. Polska 2023-08-20 4,25 % - zmienne 6 000,00 6 000 5 911 5 976 5,68

LOKUM 05092024 | PLO212700036 Nienotowane na rynku aktywnym - Lokum Deweloper S.A. Polska 2024-09-05 4,75 % - zmienne 5 000,00 5 000 5 000 5 017 4,77

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 107 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20M2120 | PL0GF0021089 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 87 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM21 | USGCM2100009 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 10 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAY21 | USSIK2100005 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Srebro 3 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 JUN21 USNQM2100005 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 7 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 429 0,41

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 429 0,41

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa PZU S.A. 6 120 5,82

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_1Q2021_PolitykaRachunkowości.pdf

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 487

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 4

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

- w tym należności z tytułu premii inwestycyjnej 1

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 200

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 32

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 386

Pozostałe zobowiązania 20

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 7

- inne opłaty 13

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-19 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2021-04-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-04-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2021-04-19 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2021-04-19 Paweł Pasternok Członek Zarządu