| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-15 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 068 | 113 560 | 35 114 | 25 565 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 119 | 14 166 | 3 975 | 3 189 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 499 | 15 019 | 4 058 | 3 381 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 311 | 11 942 | 3 139 | 2 688 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 523 | 10 214 | 4 283 | 2 299 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 765 | -3 910 | -1 484 | -880 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 326 | -5 856 | -1 168 | -1 318 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 432 | 448 | 1 630 | 101 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 220 | 112 502 | 29 618 | 24 852 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 547 | 29 672 | 9 615 | 6 555 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 167 | 19 673 | 7 159 | 4 346 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 673 | 82 830 | 20 003 | 18 298 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 164 | 30 996 | 6 511 | 6 847 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,83 | 0,74 | 0,18 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,83 | 0,74 | 0,18 | 0,17 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,61 | 4,10 | 0,99 | 0,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,61 | 4,10 | 0,99 | 0,91 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-15 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-15 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-11-15 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 51 730 | 51 839 | 51 022 | 51 334 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 223 | 2 381 | 153 | 257 | ||
| wartość firmy | ||||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | 594 | 97 | ||||
| inne wartości niematerialne i prawne | 1 629 | 56 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 005 | 48 237 | 49 897 | 49 960 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 502 | 1 221 | 972 | 1 117 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 502 | 1 221 | 972 | 1 117 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 85 490 | 77 316 | 59 501 | 60 752 | ||
| Zapasy | 21 467 | 17 980 | 16 394 | 15 915 | ||
| Należności krótkoterminowe | 35 082 | 28 441 | 21 738 | 24 701 | ||
| Od jednostek powiązanych | 51 | 1 | 19 | 56 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 35 031 | 28 440 | 21 719 | 24 645 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 380 | 29 740 | 21 021 | 19 564 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 380 | 29 740 | 21 021 | 19 564 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 380 | 29 740 | 21 021 | 19 564 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 561 | 1 155 | 348 | 572 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 416 | 416 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 137 220 | 129 155 | 110 939 | 112 502 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 92 673 | 86 844 | 84 717 | 82 830 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 164 | 30 164 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy | 44 306 | 44 306 | 35 999 | 35 999 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 43 | 11 | -37 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 849 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 311 | 8 473 | 13 869 | 11 942 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 547 | 42 311 | 26 222 | 29 672 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 246 | 6 515 | 5 570 | 5 771 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 898 | 1 272 | 1 242 | 1 277 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 041 | 4 889 | 3 963 | 4 058 | ||
| długoterminowa | 2 691 | 2 691 | 2 626 | 2 796 | ||
| krótkoterminowa | 3 350 | 2 198 | 1 337 | 1 262 | ||
| Pozostałe rezerwy | 307 | 354 | 365 | 436 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 307 | 354 | 365 | 436 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 167 | 32 182 | 17 281 | 19 673 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 103 | 222 | 18 | 155 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 853 | 31 516 | 17 263 | 19 364 | ||
| Fundusze specjalne | 444 | 154 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 134 | 3 614 | 3 371 | 4 228 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 134 | 3 614 | 3 371 | 4 228 | ||
| długoterminowe | 1 545 | 1 943 | 2 063 | |||
| krótkoterminowe | 2 069 | 1 428 | 2 165 | |||
| P a s y w a r a z e m | 137 220 | 129 155 | 110 939 | 112 502 | ||
| Wartość księgowa | 92 673 | 86 844 | 84 301 | 82 414 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,61 | 4,32 | 4,19 | 4,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 | 20 109 621 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,61 | 4,32 | 4,19 | 4,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | 3 073 | 3 471 | 4 175 | 4 375 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 073 | 3 471 | 4 175 | 4 375 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych | 3 073 | 3 471 | 4 175 | 4 375 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 35 428 | 35 428 | 35 397 | 43 319 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 35 428 | 35 428 | 35 397 | 43 319 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 055 | 2 055 | ||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych | 8 173 | 8 173 | 10 197 | 18 119 | ||
| weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 38 501 | 38 899 | 39 572 | 47 694 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 025 | 160 068 | 33 909 | 113 560 | ||
| od jednostek powiązanych | 70 | 175 | 71 | 213 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 944 | 158 105 | 33 796 | 113 088 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 081 | 1 963 | 113 | 472 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 084 | 131 721 | 28 542 | 90 550 | ||
| jednostkom powiązanym | 35 | 150 | 62 | 185 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 220 | 130 153 | 28 480 | 90 263 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 864 | 1 568 | 62 | 287 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 941 | 28 347 | 5 367 | 23 010 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 315 | 3 452 | 756 | 2 764 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 744 | 7 830 | 2 565 | 8 413 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 882 | 17 065 | 2 046 | 11 833 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 946 | 2 147 | 1 767 | 4 115 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 45 | ||||
| Dotacje | 711 | 1 612 | 1 613 | 3 451 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 28 | 3 | 173 | ||
| Inne przychody operacyjne | 233 | 507 | 134 | 446 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 485 | 1 093 | 355 | 1 782 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 38 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 278 | 760 | 220 | 947 | ||
| Inne koszty operacyjne | 199 | 295 | 135 | 835 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 343 | 18 119 | 3 458 | 14 166 | ||
| Przychody finansowe | 381 | 400 | 204 | 942 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | -19 | 1 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 400 | 400 | 203 | 940 | ||
| Koszty finansowe | -151 | 20 | 44 | 89 | ||
| Odsetki w tym: | 4 | 18 | 8 | 53 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2 | 26 | 26 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -155 | 10 | 10 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 875 | 18 499 | 3 618 | 15 019 | ||
| Podatek dochodowy | 2 037 | 4 188 | 796 | 3 077 | ||
| część bieżąca | 1 692 | 4 062 | 661 | 2 902 | ||
| część odroczona | 345 | 126 | 135 | 175 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 838 | 14 311 | 2 822 | 11 942 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 16 690 | 14 543 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 109 621 | 19 714 022 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | 0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 717 | 84 717 | 76 896 | 76 896 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 717 | 84 717 | 76 896 | 76 896 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 164 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -832 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 832 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 832 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 164 | 30 164 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 306 | 35 999 | 26 250 | 26 250 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 307 | 9 749 | 9 749 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 307 | 9 749 | 9 749 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 891 | 9 610 | 9 610 | |||
| dywidenda przypadajaca na akcje własne | 139 | 139 | ||||
| umorzenia udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej | 416 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 306 | 44 306 | 35 999 | 35 999 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 | -37 | -30 | 30 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 32 | 80 | 33 | -27 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | 80 | 33 | 33 | ||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 32 | 80 | 33 | 33 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 60 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 43 | 43 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 890 | 3 890 | 784 | 784 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -41 | -41 | 3 106 | 3 106 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 060 | 4 060 | ||||
| z podziału zysku na zakup akcji własnych | 3 000 | 3 000 | ||||
| z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników | 960 | 960 | ||||
| z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 | 100 | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 41 | 41 | 954 | 954 | ||
| wypłata jedhnorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki | 954 | 954 | ||||
| wypłata wsparcia związanego z pandemią COVID-19 | 41 | 41 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 849 | 3 849 | 3 890 | 3 890 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 869 | 18 836 | 18 836 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 869 | 18 836 | 18 836 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 869 | 18 836 | 18 836 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 869 | 18 836 | 18 836 | |||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 7 891 | 9 610 | 9 610 | |||
| przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy | 4 060 | 4 060 | ||||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 5 028 | 5 027 | 5 027 | |||
| dywidenda przypadajaca na akcje własne | 139 | 139 | ||||
| z podziału zysku na wypłatę jednorazowe nagrody rocznej dla pracowników Spółki | 950 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 14 311 | 14 311 | 11 942 | 11 942 | ||
| zysk netto | 14 311 | 14 311 | 11 942 | 11 942 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 92 673 | 92 673 | 82 830 | 82 830 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92 673 | 92 673 | 82 830 | 82 830 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 838 | 14 311 | 2 821 | 11 942 | ||
| Korekty razem | -261 | 5 212 | 1 799 | -1 728 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 553 | 7 666 | 2 670 | 8 024 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 73 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 14 | 6 | 49 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | 38 | -17 | -45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 731 | 2 676 | -1 117 | -811 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 487 | -5 074 | -1 384 | -1 293 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 641 | -13 343 | -1 144 | -4 895 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 103 | 14 768 | 4 678 | 1 300 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 650 | -3 051 | 559 | 71 | ||
| Inne korekty | 2 116 | 1 445 | -2 452 | -4 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 577 | 19 523 | 4 621 | 10 214 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 45 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 45 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 311 | 6 765 | 961 | 3 955 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 311 | 6 765 | 961 | 3 955 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 311 | -6 765 | -944 | -3 910 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 397 | 705 | 1 554 | 2 629 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 342 | 342 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 397 | 705 | 1 212 | 2 287 | ||
| Wydatki | 6 022 | 6 031 | 5 034 | 8 485 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 991 | 991 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 3 409 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 4 | 13 | 6 | 49 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 625 | -5 326 | -3 480 | -5 856 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 359 | 7 432 | 197 | 448 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 359 | 7 359 | 197 | 448 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -73 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 739 | 20 948 | 19 366 | 19 115 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 380 | 28 380 | 19 563 | 19 563 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 392 | 392 | 383 | 383 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdf | Informacja dodatkowa za 3 kw. 2021 r. | ||
InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdf
