FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-08-03

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-843 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO DASZYŃSKIEGO 2C

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020576 364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp_II kw 2021.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 674 368

Koszty funduszu netto 493 108

Przychody z lokat netto 1 181 260

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 92 20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 35 8

Wynik z operacji 1 308 288

Zobowiązania 229 51

Aktywa 75 268 16 649

Aktywa netto 75 039 16 599

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,20 23,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,87 0,41

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 75 268 73 931 73 175 71 735

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 406 16 580 8 356 11 736

Należności 0 0 36 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 12 069 4 988

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 056 4 232 2 667 2 619

dłużne papiery wartościowe 4 056 4 232 2 667 2 619

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 53 806 53 119 50 047 52 392

dłużne papiery wartościowe 53 806 53 119 50 047 52 316

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 229 200 228 209

Aktywa netto (I-II) 75 039 73 731 72 947 71 526

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 3 724 2 451 1 960 -246

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 471 4 290 3 672 2 300

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 747 -1 839 -1 712 -2 546

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -317 -352 -645 140

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 75 039 73 731 72 947 71 526

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,20 105,33 104,21 102,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 1 674 2 806 1 511 2 750

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 674 2 781 1 460 2 661

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 20 0 25

Pozostałe 0 5 51 64

Koszty funduszu 493 1 007 470 913

Wynagrodzenie dla towarzystwa 370 731 357 706

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 45 25 47

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 67 109 30 50

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 28 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 17 34 17 32

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 27 26 47

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 17 33 15 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 493 1 007 470 913

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 181 1 799 1 041 1 837

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 127 293 112 -136

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 92 -35 -404 -374

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 -52

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 35 328 516 238

z tytułu różnic kursowych -95 -100 -127 284

Wynik z operacji 1 308 2 092 1 153 1 701

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,87 2,99 1,65 2,43

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,87 2,99 1,65 2,43

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 73 731 72 947 70 373 70 686

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 308 2 092 1 153 1 701

przychody z lokat netto 1 181 1 799 1 041 1 837

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 92 -35 -404 -374

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 35 328 516 238

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 308 2 092 1 153 1 701

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 861

z przychodów z lokat netto 0 0 0 861

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 308 2 092 1 153 840

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 75 039 75 039 71 526 71 526

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 74 102 73 681 70 967 70 987

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,33 104,21 100,53 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,20 107,20 102,18 102,18

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,78 2,87 1,64 1,19

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,58 104,46 100,67 100,67

data wyceny 2021-04-20 2021-01-20 2020-04-20 2020-04-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,20 107,20 102,18 102,18

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,20 107,20 102,18 102,18

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,20 107,20 102,18 102,18

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,67 2,76 2,66 2,59

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,02 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,12 0,14 0,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,36 0,30 0,17 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,09 0,10 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2 021 2 020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 826 9 049 5 845 1 165

Wpływy 27 192 61 918 199 570 324 865

Z tytułu posiadanych lokat 835 1 852 794 1 395

Z tytułu zbycia składników lokat 26 056 59 570 198 610 323 291

Pozostałe 301 496 166 179

Wydatki 26 366 52 869 193 725 323 700

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 25 900 51 864 193 271 322 800

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 351 726 349 706

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 47 55 26 43

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 59 27 49

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 28 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 17 28 17 32

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 6 28

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 16 109 29 42

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 -848 -1 555

Wpływy 0 0 13 13

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 13 13

Wydatki 0 0 861 1 568

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 861 1 568

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 1 -1 -1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 826 9 050 4 996 -391

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 580 8 356 6 740 12 127

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 406 17 406 11 736 11 736

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa_II kw 2021.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 58 695 57 862 76,87 57 941 57 351 77,57 53 581 52 714 72,04 55 734 54 935 76,58

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 76 0,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 19 849 19 670 17 626 23,42

Obligacje 19 849 19 670 17 626 23,42

FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DEUTSCHE BORSE TRADEGATE FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH NIEMCY 2022-05-25 5,5000 (ZMIENNY) 4 520,80 50 140 227 0,30

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. POLSKA 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 0 0,00

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. POLSKA 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 559 11,37

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APM LOKALE SP Z.O.O. POLSKA 2021-12-04 7,0100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 729 1 729 1 738 2,31

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-05-31 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 667 668 666 0,89

PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PD INWESTYCJE 1 S.A. POLSKA 2022-02-28 7,4000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 065 2 024 2 105 2,80

MEDIRATY SP. Z O.O., SERIA K (PLO252600070) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MEDIRATY SP. Z O.O. POLSKA 2022-03-23 9,2100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 166 1 157 1 162 1,54

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA 2022-01-31 8,0100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 772 1 754 1 790 2,38

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., SERIA B (PLO221400016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. POLSKA 2022-01-18 8,0000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 358 1 379 1,83

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 40 977 39 025 40 236 53,45

Obligacje 40 977 39 025 40 236 53,45

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU ROBYG S.A. POLSKA 2023-03-29 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 440 3,24

KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU KREDYT INKASO S.A. POLSKA 2023-04-26 5,1400 (ZMIENNY) 850,00 1 825 1 098 1 389 1,85

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. POLSKA 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 520,80 245 1 056 995 1,32

VIPPO SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-31 3,2100 (ZMIENNY) 1 000,00 535 519 474 0,63

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. POLSKA 2022-07-31 8,4500 (ZMIENNY) 685,00 2 000 1 320 1 403 1,86

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 150 2 085 2 220 2,95

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. POLSKA 2022-11-25 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 135 2,84

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-15 11,7000 (STALY) 1 000,00 2 062 2 000 2 039 2,71

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-02-13 5,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 960 2 020 2,68

DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. POLSKA 2023-02-20 8,0000 (STALY) 2 328,21 493 982 1 129 1,50

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA 2024-11-15 16,0000 (STALY) 1 000,00 728 728 742 0,99

SEA INVEST SP. Z O.O., SERIA A (PLO340500019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SEA INVEST SP. Z O.O. POLSKA 2024-08-11 11,2000 (STALY) 749,00 1 400 1 035 1 079 1,43

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., SERIA G (PLO180600010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. POLSKA 2024-08-19 9,9000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 351 1 403 1,86

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA E (PLO261700036) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MA INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-18 10,0000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 386 1 425 1,89

ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., SERIA A (PLO345200011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-29 8,5000 (ZMIENNY) 4 520,80 309 1 352 1 331 1,77

CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F (PLO256400022) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY CAVATINA HOLDING S.A. POLSKA 2024-03-31 9,0000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 358 1 361 1,81

ADV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA A (PLO344600013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ADV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2023-05-28 12,0000 (STALY) 1 000,00 3 880 3 880 3 915 5,20

DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., SERIA C (PLO341100025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O. POLSKA 2025-06-24 7,0000 (STALY) 1 000,00 1 450 1 414 1 414 1,88

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., SERIA I (PLO290800013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. POLSKA 2024-09-30 8,0000 (STALY) 733,00 2 000 1 466 1 457 1,94

HEVELIUS 11 SP. Z O.O., SERIA B (PLO290700015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HEVELIUS 11 SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-31 8,5000 (STALY) 850,00 1 500 1 286 1 273 1,69

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA G (PLO288700019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-03-31 7,7500 (ZMIENNY) 757,50 5 000 3 638 3 790 5,03

EKOPARK II SP. Z O.O., SERIA A (PLO326000018) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EKOPARK II SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-08 14,0000 (STALY) 1 000,00 1 700 1 683 1 701 2,26

ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., SERIA A (PLO314900013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. POLSKA 2023-12-22 18,0000 (STALY) 1 000,00 1 700 1 683 1 692 2,25

MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., SERIA A (PLO336700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. POLSKA 2024-01-15 11,1000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 372 1 409 1,87

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 805 0 0 0,00

Futures na EUR/PLN, FEURU21, 2021.09.17 (PL0GF0021501) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA EUR 805 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 440 3,24

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 227

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-03 Paweł Homiński Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2021-08-03 Sylwia Magott Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.