IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-08-03

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070041861 381941894 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 857 189

Koszty funduszu netto 0 0

Przychody z lokat netto 857 189

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0

Wynik z operacji 857 189

Zobowiązania 6 050 1 338

Aktywa 46 934 10 382

Aktywa netto 40 885 9 044

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 340 880 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,94 26,53

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,25 0,28

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 46 935 32 336 21 617 21 529

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 651 16 682 5 499 3 022

Należności 295 277 281 1 871

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 13 988 15 377 15 837 16 636

dłużne papiery wartościowe 13 988 15 377 15 837 14 626

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 0

Zobowiązania 6 050 6 048 3 198 913

Aktywa netto (I-II) 40 885 26 288 18 419 20 616

Kapitał funduszu 37 025 22 854 15 416 18 527

Kapitał wpłacony 46 967 26 826 19 388 19 388

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 942 -3 972 -3 972 -861

Dochody zatrzymane 3 931 3 505 3 075 2 158

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 896 3 470 3 039 2 154

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 35 35 36 4

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -71 -71 -72 -69

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 40 885 26 288 18 419 20 616

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 340 880 221 214 157 787 184 442

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,94 118,84 116,73 111,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 340 880

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 1 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 426 857 412 829

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 426 857 412 829

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 212 339 107 228

Wynagrodzenie dla towarzystwa 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 24 39 9 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 36 9 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 42 83 36 71

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Usługi prawne 28 29 30 53

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0

Pozostałe 100 152 23 69

Koszty pokrywane przez towarzystwo 212 339 107 228

Koszty funduszu netto (II-III) 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 426 857 412 829

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 0 -7 -69

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 1 2

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0 0 -8 -71

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 426 857 405 760

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,25 3,88 2,57 4,12

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,25 3,88 2,57 4,12

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 1 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 0 0 0 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 288 18 419 20 716 20 716

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 426 857 1 674 1 674

przychody z lokat netto 426 857 1 714 1 714

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 34 34

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 0 -74 -74

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 426 857 1 674 1 674

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 14 171 21 609 -3 971 -3 971

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 20 141 27 579 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 970 -5 970 -3 971 -3 971

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 597 22 466 -2 297 -2 297

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 885 40 885 18 419 18 419

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 744 27 744 20 916 20 916

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 232 869 329 632

saldo zmian 39 040 171 845 34 352 34 352

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 193 829 157 787

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 425 008 425 008 192 139 192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 84 128 84 128 34 382 34 382

saldo zmian 340 880 340 880 157 787 157 787

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 340 880 340 880 157 787 157 787

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,84 116,73 107,82 107,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 119,94 119,94 116,73 116,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,71 5,54 7,06 7,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,84 117,27 108,58 108,58

data wyceny 2021-03-31 2021-01-18 2020-01-31 2020-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,94 119,94 116,73 116,73

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,94 119,94 116,73 116,73

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,94 119,94 116,73 116,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,22 1,22 2,21 2,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,14 0,14 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,13 0,13 0,23 0,23

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,30 0,30 0,67 0,67

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 1 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 792 4 667 -253 -253

Wpływy 1 803 2 682 748 748

Z tytułu posiadanych lokat 1 803 2 680 650 650

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 98 98

Pozostałe 0 2 0 0

0 0 0 0

Wydatki 11 14 1 001 1 001

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 1 000 1 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 13 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0

Pozostałe 0 1 0 0

0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 14 177 22 485 0 0

Wpływy 35 419 48 838 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 35 419 48 838 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Wydatki 21 242 26 353 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 21 242 26 353 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 15 969 27 152 -253 -253

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 682 5 944 3 072 3 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 32 651 32 651 2 819 2 819

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

I153-INFDO.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2 kwartał kwartał rok kwartał

2021 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 13 750 13 988 29,80 15 200 15 377 47,55 15 200 15 837 73,26 14 200 14 626 67,94

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0,00 0,00 2 000 2 010 9,33

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 13 750 13 988 29,80

Obligacje 13 750 13 988 29,80

EFAKTOR S.A. SERIA C4 (PLO250300087) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EFAKTOR S.A. Polska 2022-03-05 10,50% 3 800,00 3 800 3 800 3 923 8,36

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2022-03-11 11,00% 2 250,00 2 250 2 250 2 263 4,82

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-07-06 11,50% 2 000,00 2 000 2 000 2 057 4,38

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-12-21 11,50% 1 800,00 1 800 1 800 1 800 3,84

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2021-12-15 11,00% 2 400,00 2 400 2 400 2 399 5,11

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EF (PLO237600070) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2022-03-16 11,00% 1 500,00 1 500 1 500 1 546 3,29

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. JANVEST-AMS SP. Z O.O. TORUŃ Polska 1 0 0 0,00

WESTA PSF SP. Z O.O. WESTA PSF SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

I153-PRAFU.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 198

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 97

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 5 970

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 63

Pozostałe zobowiązania 17

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-03 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-08-03 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-08-03 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-08-03 Tomasz Mrysz Członek Zarządu

2021-08-03 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.