| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-03-31 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2021-03-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_31.12.2020.pdf | podpisane sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2020 | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2020.pdf | czytelna kopia sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2020 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| 1. Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_FGS_FIZ 31.12.2020-sig.pdf | list prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie zarządu z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2020 - 31.12.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 154 | 258 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 951 | 1 554 | ||
| Przychody z lokat netto | -5 797 | -1 296 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 609 | -1 477 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -431 | -96 | ||
| Wynik z operacji | -12 837 | -2 869 | ||
| Zobowiązania | 11 497 | 2 491 | ||
| Aktywa | 226 184 | 49 013 | ||
| Aktywa netto | 214 687 | 46 521 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | 20,07 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,54 | -1,24 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku. | ||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 226 184 | 281 787 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 660 | 19 372 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 158 825 | 181 803 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 699 | 79 282 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 39 699 | 71 872 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 330 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 11 497 | 15 469 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 214 687 | 266 318 | ||
| Kapitał funduszu | 239 462 | 278 256 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 030 007 | -991 213 | ||
| Dochody zatrzymane | -23 669 | -11 263 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -40 803 | -35 006 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 134 | 23 743 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 106 | -675 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 214 687 | 266 318 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | 2 732 425 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | 97,47 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 154 | 6 090 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 217 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 145 | 5 260 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 488 | ||
| Pozostałe | 9 | 125 | ||
| Koszty funduszu | 6 951 | 8 439 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 023 | 7 947 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 87 | 99 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 366 | 0 | ||
| Pozostałe | 456 | 374 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 951 | 8 439 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -5 797 | -2 349 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 040 | -24 679 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 609 | -24 018 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 702 | -2 223 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -431 | -661 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -783 | 801 | ||
| Wynik z operacji | -12 837 | -27 028 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,54 | -9,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,54 | -9,89 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -51 631 | -97 535 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 266 318 | 363 853 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 837 | -27 028 | ||
| przychody z lokat netto | -5 797 | -2 349 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 609 | -24 018 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -431 | -661 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 837 | -27 028 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -38 794 | -70 507 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -38 794 | -70 507 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -51 631 | -97 535 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 214 687 | 266 318 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 252 214 | 336 446 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -414 235 | -704 039 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -414 235 | -704 039 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 414 235 | 704 039 | ||
| saldo zmian | -414 235 | -704 039 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 318 190 | 2 732 425 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 137 370 | 9 723 135 | ||
| saldo zmian | 2 318 190 | 2 732 425 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 318 190 | 2 732 425 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,86 | -8,41 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,47 | 105,88 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,61 | 97,47 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,99 | 7,94 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,33 | 97,61 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,48 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-03-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92,68 | 97,61 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,61 | 97,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,76 | 2,51 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,39 | 2,36 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 54 461 | 19 725 | ||
| Wpływy | 8 667 841 | 7 661 879 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 170 880 | 88 613 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 496 961 | 7 573 266 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 613 380 | 7 642 154 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 85 391 | 86 419 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 521 435 | 7 547 232 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 148 | 8 096 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 87 | 99 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 54 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 265 | 265 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -45 984 | -75 029 | ||
| Wpływy | -69 | 516 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -69 | 516 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 45 915 | 75 545 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 45 912 | 75 533 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 12 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -189 | 433 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 477 | -55 304 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 372 | 74 243 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 660 | 19 372 |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu |
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI _oświadczenia_31122020_Globalnej Strategii-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| GS_FIZ 31.12.2020_AR.pdf | sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 4. Oświadczenie RN dot. PKO Globalnej Strategii fiz.pdf | ||||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 39 644 | 39 699 | 17,55 | 71 547 | 71 872 | 25,51 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -646 | 0,28 | 0 | 1 330 | 0,47 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 7 091 | 7 410 | 2,63 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 55 | 27 429 | 27 469 | 12,14 | |||||||||
| Obligacje | 55 | 27 429 | 27 469 | 12,14 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2021-03-08 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 24 | 11 960 | 11 992 | 5,30 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2021-05-21 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 31 | 15 469 | 15 477 | 6,84 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 221 | 12 215 | 12 230 | 5,41 | |||||||||
| Obligacje | 1 221 | 12 215 | 12 230 | 5,41 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,67% | 10 000,00 | 1 221 | 12 215 | 12 230 | 5,41 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 56 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 22/03/21 (USH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30Y TREASURY NOTES | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -646 | 0,28 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (20 000,00) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 440 000,00) | 1 | 0 | -84 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (140 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (90 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 450 000,00) | 1 | 0 | -191 | 0,08 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 500 000,00) | 1 | 0 | -350 | 0,16 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | -90 | 0,04 | ||
| IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) | -350 | 0,16 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) | 11 992 | 5,30 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | 15 477 | 6,84 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 646 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 085 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 17 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 749 | ||
| Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów pożyczonych | 3 249 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 27 660 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 11 791 | 11 791 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 4 | 13 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 83 | 384 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 12 | 59 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 8 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 2 789 | 1 282 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 115 | 58 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 1 510 | 5 675 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 620 | 620 | ||
| ERSTE Securities Polska S. A. | USD | 1 498 | 5 630 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 80 | 370 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 2 | 0 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 473 | 1 777 | ||
| PKO BP SA | zł | 1 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 53 130 | ||||
| zł | 19 570 | 19 570 | |||
| AUD | 1 | 3 | |||
| CAD | 4 | 13 | |||
| EUR | 3 098 | 13 706 | |||
| GBP | 300 | 1 498 | |||
| HUF | 2 830 | 36 | |||
| JPY | 65 573 | 2 533 | |||
| NOK | 37 | 15 | |||
| SEK | 8 449 | 3 623 | |||
| TRY | 115 | 64 | |||
| USD | 3 089 | 12 069 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -84,00 | 1 440,00 | 2021-01-11 | 5 328,00 | 2021-01-11 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -11,00 | 140,00 | 2021-01-11 | 515,00 | 2021-01-11 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -6,00 | 90,00 | 2021-01-11 | 332,00 | 2021-01-11 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -191,00 | 1 450,00 | 2021-01-11 | 5 258,00 | 2021-01-11 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -4,00 | 20,00 | 2021-01-19 | 89,00 | 2021-01-19 | |||
| S&P EMINI FUTURES SPH1 | Pozycja długa | S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) | sprawne zarządzanie portfelem | 3 521,00 | 2021-03-19 | ||||||
| US 10YR NOTE TYH1 | Pozycja krótka | US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1) | sprawne zarządzanie portfelem | 15 050,00 | 2021-03-31 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) USH1 | Pozycja krótka | US 20Y T NOTE 22/03/21 (USH1) | sprawne zarządzanie portfelem | 14 320,00 | 2022-03-22 | ||||||
| IRS PLN 01.09.2025 | Pozycja długa | IRS PLN 01.09.2025 | sprawne zarządzanie portfelem | -350,00 | 35 500,00 | 2025-09-01 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 158 825 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 158 825 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 78 856 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 39 699 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 12 412 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 13 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 754 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 59 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 1 282 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 58 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 13 082 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 158 825 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 11 199 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 4 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 294 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 718 | -41 | -10 | 17 | ||
| Instrumenty pochodne | 8 029 | -744 | -8 110 | -22 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 87 | 0 | -12 | 7 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 2,95 | CAD | ||||
| CZK | 0,18 | CZK | ||||
| EUR | 4,61 | EUR | ||||
| GBP | 5,13 | GBP | ||||
| JPY | 3,65 | JPY | ||||
| SEK | 0,46 | SEK | ||||
| TRY | 0,50 | TRY | ||||
| USD | 3,76 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -5 739 | 1 546 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -870 | -1 977 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 6 023 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-03-26 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_31.12.2020.pdf
Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2020.pdf
1. Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf
List_Prezesa_FGS_FIZ 31.12.2020-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf
PKO TFI _oświadczenia_31122020_Globalnej Strategii-sig-sig.pdf
Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf
GS_FIZ 31.12.2020_AR.pdf
4. Oświadczenie RN dot. PKO Globalnej Strategii fiz.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
