EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-08-04

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

80-350 GDAŃSK

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁOPSKA 53

(ulica) ( numer)

(22) 379-46-00 (22) 379-46-10 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

382057219 www.eitfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 142 31

Koszty funduszu netto 284 63

Przychody z lokat netto -81 -18

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 809 179

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 65 14

Wynik z operacji 793 175

Zobowiązania 242 53

Aktywa 7 682 1 689

Aktywa netto 7 440 1 636

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 718 1 038

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 576,85 346,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 168,08 37,18

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 7 682 6 892 6 464 7 477

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 482 539 413 2 345

Należności 1 127 80 311 98

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 073 6 272 5 740 5 034

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 242 245 285 1 711

Aktywa netto (I-II) 7 440 6 647 6 179 5 766

Kapitał funduszu 4 345 4 345 4 555 5 027

Kapitał wpłacony 8 578 8 578 8 578 7 720

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 233 -4 233 -4 023 -2 693

Dochody zatrzymane 1 613 884 461 144

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -610 -529 -340 -144

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 223 1 414 801 288

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 482 1 417 1 163 595

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 7 440 6 647 6 179 5 766

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 718 4 718 4 878 5 264

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 576,85 1 408,89 1 266,70 1 095,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 718

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 576,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

1 576,85

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 142 143 43 44

Dywidendy i inne udziały w zyskach 142 143 43 43

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 284 538 198 272

Wynagrodzenie dla towarzystwa 209 386 118 135

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 11 29 17 24

Opłaty dla depozytariusza 8 21 12 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 19 9 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 32 59 26 52

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 2 3 2 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1

Pozostałe 12 20 13 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 61 124 73 127

Koszty funduszu netto (II-III) 223 414 125 145

Przychody z lokat netto (I-IV) -81 -271 -82 -101

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 874 1 742 889 528

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 809 1 422 174 173

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 65 320 715 355

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 793 1 471 807 427

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 168,08 311,78 153,40 81,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 168,08 311,78 153,40 73,19

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6 647 6 179 2 725 2 724

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 793 1 471 1 312 427

przychody z lokat netto -81 -271 -296 -101

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 809 1 422 685 173

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 65 320 923 355

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 793 1 471 1 312 427

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -210 2 143 2 615

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 4 900 4 042

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -210 -2 757 -1 427

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 793 1 261 3 455 3 042

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 7 440 7 440 6 179 5 766

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 7 284 6 874 5 152 4 206

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 954 4 171

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 160 2 508 1 339

saldo zmian -160 2 446 2 832

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 8 621 8 621 8 621 7 838

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 903 3 903 3 743 2 574

saldo zmian 4 718 4 718 4 878 5 264

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 718 4 718 4 878 5 264

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 408,89 1 266,70 1 120,39 1 120,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 576,85 1 576,85 1 266,70 1 095,42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,92 24,48 13,06 -2,23

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 488,63 1 309,02 964,03 964,03

data wyceny 2021-04-30 2021-01-31 2021-03-31 2021-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 576,85 1 576,85 1 266,70 1 173,57

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 576,85 1 576,85 1 266,70 1 095,42

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 576,85 1 576,85 1 266,70 1 095,42

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,90 7,83 13,18 13,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,87 5,62 7,03 6,45

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,15 0,42 1,84 1,15

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,31 0,93 1,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,28 0,72 0,86

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,44 0,86 1,81 2,49

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -58 333 -1 653 -1 660

Wpływy 4 130 7 460 2 853 4 357

Z tytułu posiadanych lokat 127 154 30 32

Z tytułu zbycia składników lokat 3 954 7 219 2 759 4 231

Pozostałe 49 87 64 94

Wydatki 4 188 7 127 4 506 6 017

Z tytułu posiadanych lokat 6

Z tytułu nabycia składników lokat 3 935 6 711 4 385 5 821

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 180 285 28 83

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 10 22 26 21

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 23 8 18

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 21 6 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 31 42 27 47

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 2 3 2 4

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 5 19 17 8

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -266 3 510 3 510

Wpływy 4 938 4 938

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 4 938 4 938

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 266 1 428 1 428

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 266 1 428 1 428

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -58 68 1 857 1 850

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 539 413 488 -1 440

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 481 481 2 345 410

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q2_EASP.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 585 6 073 79,05 4 855 6 272 91,01 4 577 5 740 88,79 4 439 5 035 67,33

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AB S.A. (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 107 94 1,22

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 192 Polska 43 75 0,98

AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 659 Polska 166 212 2,76

AMICA S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 643 Polska 59 106 1,38

ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 60 53 0,69

ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 500 Polska 60 69 0,90

ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 500 Cypr 195 224 2,92

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 689 Polska 155 207 2,69

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 984 Polska 143 201 2,62

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 397 Polska 66 73 0,95

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 176 Polska 73 159 2,07

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29 700 Polska 114 138 1,80

Bank Zachodni WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 320 Polska 86 81 1,05

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 460 Polska 108 129 1,68

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 879 Polska 169 222 2,89

CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 155 Polska 149 123 1,60

DECORA S.A. (PLDECOR00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 690 Polska 93 187 2,43

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 22 784 Polska 46 76 0,99

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 340 Polska 83 95 1,24

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 360 Polska 102 187 2,43

ERBUD S.A. (PLERBUD00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000 Polska 65 89 1,16

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 438 Polska 157 284 3,70

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 680 Polska 135 126 1,64

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 590 Polska 110 223 2,90

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 250 Ukraina 118 123 1,60

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 283 Polska 64 71 0,92

LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 000 Polska 110 109 1,42

LSI SOFTWARE S.A. (PLLSSFT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 500 Polska 68 74 0,96

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 380 Polska 117 124 1,61

MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 000 Polska 109 100 1,30

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 200 Polska 130 158 2,06

OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 966 Polska 133 228 2,97

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 780 Polska 66 199 2,59

PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 933 Polska 104 100 1,30

SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 002 Polska 90 100 1,30

SELENA FM S.A. (PLSELNA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 500 Polska 109 104 1,35

SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 466 Polska 110 109 1,42

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 121 Polska 80 95 1,24

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 200 Polska 27 77 1,00

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 567 Polska 195 280 3,64

TIM S.A. (PLTIM0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 921 Polska 54 192 2,50

TOYA S.A. (PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 400 Polska 54 63 0,82

UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 713 Polska 107 127 1,65

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 200 Polska 92 103 1,34

WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 175 Polska 104 104 1,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 3

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 207 2,69

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) 201 2,62

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q2_EASP.pdf Nota 1

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 993

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 38

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 96

Z tytułu rozliczenia subskrypcji 33

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 63

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 4

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 239

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-04 TOMASZ KORAB PREZES ZARZĄDU TOMASZ KORAB

2021-08-04 KAMIL CHYLAK CZŁONEK ZARZĄDU KAMIL CHYLAK

2021-08-04 JAKUB LIEBHART CZŁONEK ZARZĄDU JAKUB LIEBHART

2021-08-04 ANNA ŁYSAKOWSKA DYREKTOR OPERACJI- OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĄG ANNA ŁYSAKOWSKA