EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-08-04

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

80-350 GDAŃSK

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁOPSKA 53

(ulica) ( numer)

(22) 379 46 00 (22) 379 46 10 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

222000175 www.eitfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 56 12

Koszty funduszu netto 212 47

Przychody z lokat netto -80 -18

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 569 126

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -23 -5

Wynik z operacji 466 103

Zobowiązania 1 441 317

Aktywa 7 405 1 628

Aktywa netto 5 964 1 312

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 116 905

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,01 318,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 113,22 25,04

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 7 405 6 116 6 694 4 828

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 957 2 001 2 216 1 914

Należności 210 108 238 107

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 001 2 767 3 000 1 883

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 237 1 240 1 240 924

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 441 160 130 419

Aktywa netto (I-II) 5 964 5 956 6 564 4 409

Kapitał funduszu 4 772 5 203 6 139 4 507

Kapitał wpłacony 23 085 23 085 22 692 20 742

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 313 -17 882 -16 553 -16 235

Dochody zatrzymane 541 134 -139 -429

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 063 -901 -836 -768

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 604 1 035 697 339

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 651 619 564 331

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 5 964 5 956 6 564 4 409

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 116 4 413 5 125 3 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,01 1 349,73 1 280,81 1 160,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 116

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,01

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

1 449,01

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 56 86 54 44

Dywidendy i inne udziały w zyskach 55 56 0 43

Przychody odsetkowe 0 0 6 1

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 29 48 0

Pozostałe 1 2 1 0

Koszty funduszu 231 373 98 272

Wynagrodzenie dla towarzystwa 118 197 46 125

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 26 46 0 34

Opłaty dla depozytariusza 16 29 11 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 9 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 2 0

Usługi w zakresie rachunkowości 33 60 27 52

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 4 0 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 19 26 0 0

Pozostałe 7 17 2 16

0 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 76 142 39 127

Koszty funduszu netto (II-III) 155 231 59 145

Przychody z lokat netto (I-IV) -99 -145 -5 -101

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 546 939 -165 528

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 569 907 219 173

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -23 32 -384 355

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 466 794 -170 427

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 113,22 192,91 -52,02 81,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 113,22 192,91 -52,02 81,16

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 956 6 564 7 983 7 983

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 466 794 613 90

przychody z lokat netto -80 -145 -119 -51

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 569 907 504 146

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -23 32 228 -5

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 466 794 613 90

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -431 -1 367 -2 032 -3 664

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 393 2 637 687

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -431 -1 760 -4 669 -4 351

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 -573 -1 419 -3 574

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 964 5 964 6 564 4 409

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 199 6 409 5 209 4 929

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 116 4 116 5 125 3 956

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 297 1 009 1 989 3 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 377 2 210 622

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 199 3 495 4 199 3 936

saldo zmian -297 -1 009 -1 989 -3 314

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 5 125 4 413 5 125 3 956

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 20 797 21 098 20 797 19 209

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 672 16 685 15 672 15 409

saldo zmian 5 125 4 413 5 125 3 800

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 125 4 413 5 125 3 956

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 349,73 1 280,81 1 122,11 1 122,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 449,01 1 449,01 1 280,81 1 160,34

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,36 13,13 14,14 6,85

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 403,08 1 295,67 1 091,26 1 091,26

data wyceny 2021-04-30 2021-03-31 2020-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 462,52 1 462,52 1 280,81 1 160,34

data wyceny 2021-06-28 2021-06-28 2020-12-31 2020-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 449,01 1 449,01 1 280,81 1 160,34

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,01 1 449,01 1 280,81 1 160,22

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,26 5,46 9,18 9,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,90 3,07 2,59 2,98

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,42 0,72 1,52 1,39

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,26 0,45 0,98 0,98

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,15 0,28 0,71 0,78

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,53 0,94 1,79 2,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2020-04-01

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 292 2 440 493 2 362

Wpływy 12 019 11 269 1 453 7 232

Z tytułu posiadanych lokat 75 213 14 437

Z tytułu zbycia składników lokat 11 722 10 983 1 410 6 742

Pozostałe 222 73 29 53

Wydatki 10 727 13 709 1 946 4 870

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 197 0

Z tytułu nabycia składników lokat 10 234 13 217 1 661 4 337

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 145 275 26 83

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 74 0 11 10

Z tytułu opłat dla depozytariusza 52 53 11 25

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 37 38 9 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 2 1 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 99 94 27 47

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 2 0

Z tytułu usług prawnych 5 1 2 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 12 0

Pozostałe 79 28 12 348

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 007 3 322 868 3 379

Wpływy 2 638 400 868 867

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 2 638 400 867 867

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 1 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 1 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 645 3 722 0 4 246

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 645 3 722 0 4 246

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 22 0

Odsetki 0 0 353 0

Pozostałe 0 0 22 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 9 1 22 28

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 715 5 762 353 1 017

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 931 8 693 1 561 2 931

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 216 2 931 1 914 1 914

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q2_EAI.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 422 3 001 40,42 2 152 2 767 45,25 2 473 3 000 44,81 1 584 1 883 39,01

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne -1 -0,01 -35 -0,57 2 0,03 23 0,48

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa 1 200 1 236 16,66 1 200 1 240 20,27 1 200 1 236 18,46 891 901 18,67

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AB S.A.(PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750 Polska 47 41 0,55

AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 013 Polska 61 110 1,48

AMICA S.A.(PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 256 Polska 23 42 0,57

ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 497 Cypr 104 117 1,58

ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 865 Polska 109 144 1,94

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 943 Polska 64 119 1,60

AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 300 Polska 46 71 0,96

BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 000 Polska 74 70 0,94

BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 210 Polska 63 59 0,79

COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 548 Polska 111 138 1,86

CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 69 Polska 65 55 0,74

DECORA S.A.(PLDECOR00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 358 Polska 52 94 1,27

DINO POLSKA S.A.(PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 167 Polska 45 47 0,63

DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 619 Polska 47 85 1,14

ENEA S.A.(PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 200 Polska 63 53 0,71

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 160 Polska 102 103 1,39

GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 210 Polska 93 136 1,83

ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 320 Polska 63 59 0,79

INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 365 Polska 80 138 1,86

KERNEL HOLDING S.A.(LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 130 Ukraina 61 62 0,84

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 325 Polska 64 61 0,82

LENTEX S.A.(PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Polska 44 44 0,59

LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000 Polska 30 33 0,44

MBANK S.A.(PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 200 Polska 61 65 0,88

MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 000 Polska 43 38 0,51

NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 90 Polska 62 71 0,96

OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 800 Polska 96 104 1,40

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 63 62 0,84

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.(PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 150 Polska 41 106 1,43

PURE BIOLOGICS S.A.(PLPRBLG00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 400 Polska 44 43 0,58

SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 550 Polska 44 39 0,53

SELENA FM S.A.(PLSELNA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 800 Polska 43 41 0,55

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.(PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 600 Polska 44 51 0,69

STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 107 Polska 35 41 0,55

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.(PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29 200 Polska 72 98 1,32

TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 228 Polska 75 112 1,51

TIM S.A.(PLTIM0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 500 Polska 20 81 1,09

TOYA S.A.(PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 100 Polska 30 35 0,47

UNIMOT S.A.(PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 845 Polska 33 40 0,54

VOXEL S.A.(PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750 Polska 31 35 0,47

WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 98 Polska 74 58 0,78

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Kontrakt Futures indeks gieldowy DPU1 2021.09.17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Niemcy Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX 1

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU1 2021.09.17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 6

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 6

Kontrakt Futures towary MGCQ1 2021.08.27 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 4

Kontrakt Futures indeks gieldowy ESU1 2021.09.17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 1

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Polska Waluta: EUR 22 000 1 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Polska Waluta: USD 147 000 -2 -0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO 499,1957 172 174 2,34

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-) Nazwa: AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH Typ: FIO 1 272,6980 173 180 2,42

SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO 1 246,3175 169 176 2,37

SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO 1 514,9471 172 177 2,38

SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A (-) Nazwa: SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Typ: FIO 2 685,3673 173 179 2,41

SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE (PLUITFI00571) Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE Typ: FIO 450,5238 170 173 2,33

SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO 746,5854 171 177 2,38

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 144 1,94

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) 119 1,60

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q2_EAI.pdf Nota nr 1

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 90

Z tytułu instrumentów pochodnych 38

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 12

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 90

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 90

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 143

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 33

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 922

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 214

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 149

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-04 TOMASZ KORAB PREZES ZARZĄDU TOMASZ KORAB

2021-08-04 KAMIL CHYLAK CZŁONEK ZARZĄDU KAMIL CHYLAK

2021-08-04 JAKUB LIEBHART CZŁONEK ZARZĄDU JAKUB LIEBHART

2021-08-04 ANNA ŁYSAKOWSKA DYREKTOR OPERACJI- OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĄG ANNA ŁYSAKOWSKA