| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-04 | |||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379 46 00 | (22) 379 46 10 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 222000175 | www.eitfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 56 | 12 | ||
| Koszty funduszu netto | 212 | 47 | ||
| Przychody z lokat netto | -80 | -18 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 569 | 126 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23 | -5 | ||
| Wynik z operacji | 466 | 103 | ||
| Zobowiązania | 1 441 | 317 | ||
| Aktywa | 7 405 | 1 628 | ||
| Aktywa netto | 5 964 | 1 312 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 116 | 905 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 449,01 | 318,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 113,22 | 25,04 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 7 405 | 6 116 | 6 694 | 4 828 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 957 | 2 001 | 2 216 | 1 914 | ||||||
| Należności | 210 | 108 | 238 | 107 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 001 | 2 767 | 3 000 | 1 883 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 237 | 1 240 | 1 240 | 924 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 441 | 160 | 130 | 419 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 5 964 | 5 956 | 6 564 | 4 409 | ||||||
| Kapitał funduszu | 4 772 | 5 203 | 6 139 | 4 507 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 23 085 | 23 085 | 22 692 | 20 742 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 313 | -17 882 | -16 553 | -16 235 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 541 | 134 | -139 | -429 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 063 | -901 | -836 | -768 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 604 | 1 035 | 697 | 339 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 651 | 619 | 564 | 331 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 964 | 5 956 | 6 564 | 4 409 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 116 | 4 413 | 5 125 | 3 800 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 449,01 | 1 349,73 | 1 280,81 | 1 160,34 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 116 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 449,01 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
1 449,01 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 56 | 86 | 54 | 44 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 55 | 56 | 0 | 43 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 29 | 48 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 231 | 373 | 98 | 272 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 118 | 197 | 46 | 125 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 26 | 46 | 0 | 34 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 29 | 11 | 23 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 18 | 9 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 33 | 60 | 27 | 52 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 19 | 26 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 17 | 2 | 16 | ||
| 0 | 10 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 76 | 142 | 39 | 127 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 155 | 231 | 59 | 145 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -99 | -145 | -5 | -101 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 546 | 939 | -165 | 528 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 569 | 907 | 219 | 173 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23 | 32 | -384 | 355 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 466 | 794 | -170 | 427 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 113,22 | 192,91 | -52,02 | 81,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 113,22 | 192,91 | -52,02 | 81,16 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 956 | 6 564 | 7 983 | 7 983 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 466 | 794 | 613 | 90 | ||
| przychody z lokat netto | -80 | -145 | -119 | -51 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 569 | 907 | 504 | 146 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23 | 32 | 228 | -5 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 466 | 794 | 613 | 90 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -431 | -1 367 | -2 032 | -3 664 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 393 | 2 637 | 687 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -431 | -1 760 | -4 669 | -4 351 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 35 | -573 | -1 419 | -3 574 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 964 | 5 964 | 6 564 | 4 409 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 199 | 6 409 | 5 209 | 4 929 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 4 116 | 4 116 | 5 125 | 3 956 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 297 | 1 009 | 1 989 | 3 314 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 | 377 | 2 210 | 622 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 199 | 3 495 | 4 199 | 3 936 | ||
| saldo zmian | -297 | -1 009 | -1 989 | -3 314 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 125 | 4 413 | 5 125 | 3 956 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 797 | 21 098 | 20 797 | 19 209 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 672 | 16 685 | 15 672 | 15 409 | ||
| saldo zmian | 5 125 | 4 413 | 5 125 | 3 800 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 125 | 4 413 | 5 125 | 3 956 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 349,73 | 1 280,81 | 1 122,11 | 1 122,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 449,01 | 1 449,01 | 1 280,81 | 1 160,34 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,36 | 13,13 | 14,14 | 6,85 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 403,08 | 1 295,67 | 1 091,26 | 1 091,26 | ||
| data wyceny | 2021-04-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 462,52 | 1 462,52 | 1 280,81 | 1 160,34 | ||
| data wyceny | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 449,01 | 1 449,01 | 1 280,81 | 1 160,34 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 449,01 | 1 449,01 | 1 280,81 | 1 160,22 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,26 | 5,46 | 9,18 | 9,34 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,90 | 3,07 | 2,59 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,42 | 0,72 | 1,52 | 1,39 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,26 | 0,45 | 0,98 | 0,98 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,15 | 0,28 | 0,71 | 0,78 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,53 | 0,94 | 1,79 | 2,16 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2020-04-01 | ||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 292 | 2 440 | 493 | 2 362 | ||
| Wpływy | 12 019 | 11 269 | 1 453 | 7 232 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 75 | 213 | 14 | 437 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 722 | 10 983 | 1 410 | 6 742 | ||
| Pozostałe | 222 | 73 | 29 | 53 | ||
| Wydatki | 10 727 | 13 709 | 1 946 | 4 870 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 | 197 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 234 | 13 217 | 1 661 | 4 337 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 145 | 275 | 26 | 83 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 74 | 0 | 11 | 10 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 52 | 53 | 11 | 25 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37 | 38 | 9 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 99 | 94 | 27 | 47 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Pozostałe | 79 | 28 | 12 | 348 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 007 | 3 322 | 868 | 3 379 | ||
| Wpływy | 2 638 | 400 | 868 | 867 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 2 638 | 400 | 867 | 867 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 645 | 3 722 | 0 | 4 246 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 645 | 3 722 | 0 | 4 246 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 353 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 9 | 1 | 22 | 28 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 715 | 5 762 | 353 | 1 017 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 931 | 8 693 | 1 561 | 2 931 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 216 | 2 931 | 1 914 | 1 914 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q2_EAI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 422 | 3 001 | 40,42 | 2 152 | 2 767 | 45,25 | 2 473 | 3 000 | 44,81 | 1 584 | 1 883 | 39,01 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | -1 | -0,01 | -35 | -0,57 | 2 | 0,03 | 23 | 0,48 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 1 200 | 1 236 | 16,66 | 1 200 | 1 240 | 20,27 | 1 200 | 1 236 | 18,46 | 891 | 901 | 18,67 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AB S.A.(PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750 | Polska | 47 | 41 | 0,55 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 013 | Polska | 61 | 110 | 1,48 | ||
| AMICA S.A.(PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 256 | Polska | 23 | 42 | 0,57 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 497 | Cypr | 104 | 117 | 1,58 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 865 | Polska | 109 | 144 | 1,94 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 943 | Polska | 64 | 119 | 1,60 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 300 | Polska | 46 | 71 | 0,96 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 000 | Polska | 74 | 70 | 0,94 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 210 | Polska | 63 | 59 | 0,79 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 548 | Polska | 111 | 138 | 1,86 | ||
| CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 69 | Polska | 65 | 55 | 0,74 | ||
| DECORA S.A.(PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 358 | Polska | 52 | 94 | 1,27 | ||
| DINO POLSKA S.A.(PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 167 | Polska | 45 | 47 | 0,63 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 619 | Polska | 47 | 85 | 1,14 | ||
| ENEA S.A.(PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 200 | Polska | 63 | 53 | 0,71 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 160 | Polska | 102 | 103 | 1,39 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 210 | Polska | 93 | 136 | 1,83 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 320 | Polska | 63 | 59 | 0,79 | ||
| INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 365 | Polska | 80 | 138 | 1,86 | ||
| KERNEL HOLDING S.A.(LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 130 | Ukraina | 61 | 62 | 0,84 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 325 | Polska | 64 | 61 | 0,82 | ||
| LENTEX S.A.(PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000 | Polska | 44 | 44 | 0,59 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 30 | 33 | 0,44 | ||
| MBANK S.A.(PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200 | Polska | 61 | 65 | 0,88 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000 | Polska | 43 | 38 | 0,51 | ||
| NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 | Polska | 62 | 71 | 0,96 | ||
| OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800 | Polska | 96 | 104 | 1,40 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700 | Polska | 63 | 62 | 0,84 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.(PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 150 | Polska | 41 | 106 | 1,43 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A.(PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 400 | Polska | 44 | 43 | 0,58 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 550 | Polska | 44 | 39 | 0,53 | ||
| SELENA FM S.A.(PLSELNA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800 | Polska | 43 | 41 | 0,55 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.(PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 600 | Polska | 44 | 51 | 0,69 | ||
| STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 107 | Polska | 35 | 41 | 0,55 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A.(PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 200 | Polska | 72 | 98 | 1,32 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 228 | Polska | 75 | 112 | 1,51 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500 | Polska | 20 | 81 | 1,09 | ||
| TOYA S.A.(PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 100 | Polska | 30 | 35 | 0,47 | ||
| UNIMOT S.A.(PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 845 | Polska | 33 | 40 | 0,54 | ||
| VOXEL S.A.(PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750 | Polska | 31 | 35 | 0,47 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98 | Polska | 74 | 58 | 0,78 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy DPU1 2021.09.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX | 1 | |||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU1 2021.09.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 6 | |||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 6 | |||||
| Kontrakt Futures towary MGCQ1 2021.08.27 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 4 | |||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy ESU1 2021.09.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 1 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 22 000 | 1 | 0,01 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 147 000 | -2 | -0,03 | |||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 499,1957 | 172 | 174 | 2,34 | ||||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-) | Nazwa: AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH Typ: FIO | 1 272,6980 | 173 | 180 | 2,42 | ||||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 246,3175 | 169 | 176 | 2,37 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) | Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO | 1 514,9471 | 172 | 177 | 2,38 | ||||
| SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A (-) | Nazwa: SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Typ: FIO | 2 685,3673 | 173 | 179 | 2,41 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE (PLUITFI00571) | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE Typ: FIO | 450,5238 | 170 | 173 | 2,33 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO | 746,5854 | 171 | 177 | 2,38 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | 144 | 1,94 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | 119 | 1,60 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q2_EAI.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 90 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 38 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 12 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 90 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 90 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 143 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 33 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 922 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 214 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 149 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-04 | TOMASZ KORAB | PREZES ZARZĄDU | TOMASZ KORAB | ||
| 2021-08-04 | KAMIL CHYLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | KAMIL CHYLAK | ||
| 2021-08-04 | JAKUB LIEBHART | CZŁONEK ZARZĄDU | JAKUB LIEBHART | ||
| 2021-08-04 | ANNA ŁYSAKOWSKA | DYREKTOR OPERACJI- OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĄG | ANNA ŁYSAKOWSKA | ||
Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q2_EAI.pdf
Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q2_EAI.pdf
