FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-02-04

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-843 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO DASZYŃSKIEGO 2C

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 282 287

Koszty funduszu netto 421 94

Przychody z lokat netto 861 192

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 713 159

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -648 -145

Wynik z operacji 926 207

Zobowiązania 228 49

Aktywa 73 175 15 857

Aktywa netto 72 947 15 807

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,21 22,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,32 0,30

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 4 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 73 175 72 251 71 589 71 589

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 356 16 982 12 127 12 127

Należności 36 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 12 069 0 4 022 4 022

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 667 2 578 2 440 2 440

dłużne papiery wartościowe 2 667 2 578 2 440 2 440

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 50 047 52 691 53 000 53 000

dłużne papiery wartościowe 50 047 52 691 52 945 52 945

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 228 230 903 903

Aktywa netto (I-II) 72 947 72 021 70 686 70 686

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 1 960 386 -848 -848

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 672 2 811 1 324 1 324

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 712 -2 425 -2 172 -2 172

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -645 3 -98 -98

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 72 947 72 021 70 686 70 686

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,21 102,89 100,98 100,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,21

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 1 282 4 987 1 169 5 485

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 210 4 806 1 161 5 242

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 47 72 2 8

Pozostałe 25 109 6 235

Koszty funduszu 456 1 813 470 1 729

Wynagrodzenie dla towarzystwa 364 1 430 357 1 432

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 23 99 13 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 31 104 18 80

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 16 64 16 52

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 15 71 8 26

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 44 58 84

Koszty pokrywane przez towarzystwo 35 35 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 421 1 778 470 1 729

Przychody z lokat netto (I-IV) 861 3 209 699 3 756

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 65 -87 56 -2 364

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 713 460 38 -2 172

z tytułu różnic kursowych 139 87 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -648 -547 18 -192

z tytułu różnic kursowych -131 242 -115 -16

Wynik z operacji 926 3 122 755 1 392

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,32 4,46 1,08 1,99

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,32 4,46 1,08 1,99

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 72 021 70 686 70 638 71 905

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 926 3 122 755 1 392

przychody z lokat netto 861 3 209 699 3 756

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 713 460 38 -2 172

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -648 -547 18 -192

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 926 3 122 755 1 392

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 861 707 2 611

z przychodów z lokat netto 0 861 707 2 611

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 926 2 261 48 -1 219

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 72 947 72 947 70 686 70 686

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 281 71 482 70 836 71 780

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,89 100,98 100,91 102,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,21 104,21 100,98 100,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,28 3,20 0,07 -1,69

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,05 100,67 100,98 100,17

data wyceny 2020-10-20 2020-04-20 2019-12-31 2019-08-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,21 104,21 101,81 104,36

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-20 2019-03-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,21 104,21 100,98 100,98

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,21 104,21 100,98 100,98

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,51 2,54 2,63 2,41

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 1,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,14 0,07 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,17 0,15 0,10 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,09 0,09 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2 020 2 019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -8 621 -2 218 3 986 13 664

Wpływy 158 351 910 331 168 627 266 455

Z tytułu posiadanych lokat 689 3 347 1 453 5 021

Z tytułu zbycia składników lokat 157 456 906 355 166 168 260 199

Pozostałe 206 629 1 006 1 235

Wydatki 166 972 912 549 164 641 252 791

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 166 514 910 771 164 175 251 077

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 362 1 427 355 1 440

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 86 13 43

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 75 14 68

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 65 15 48

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 28 8 25

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 45 97 61 90

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -1 553 0 -3 045

Wpływy 0 15 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 15 0 0

Wydatki 0 1 568 0 3 045

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 1 568 0 2 684

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 361

- z tyt. podatku 0 0 0 361

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -5 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 626 -3 771 3 986 10 619

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 982 12 127 8 141 1 508

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 356 8 356 12 127 12 127

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 4 kwartał

2020 roku 2020 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 53 581 52 714 72,04 56 455 55 269 76,50 55 753 55 385 77,36 55 753 55 385 77,36

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 55 0,08 0 55 0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 16 731 16 209 14 227 19,44

Obligacje 16 731 16 209 14 227 19,44

VIPPO SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. POLSKA 2021-12-31 3,2200 (ZMIENNY) 1 000,00 722 700 725 0,99

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APM LOKALE SP Z.O.O. POLSKA 2021-12-04 7,0200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 002 2 002 2 012 2,75

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-05-31 8,7700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 980 1 023 1,40

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. POLSKA 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 0 0,00

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. POLSKA 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 774 11,99

KALLISTO 17 SP. Z O.O., G (PLO241100042) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. POLSKA 2021-10-29 12,0000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 386 1 386 1,89

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MA INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-02-04 9,7500 (ZMIENNY) 500,00 607 301 307 0,42

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 001 37 372 38 487 52,60

Obligacje 36 001 37 372 38 487 52,60

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ROBYG S.A. POLSKA 2023-03-29 2,9600 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 426 3,32

KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KREDYT INKASO S.A. POLSKA 2023-04-26 5,4000 (ZMIENNY) 1 000,00 25 21 19 0,03

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. POLSKA 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 614,80 245 1 056 1 023 1,40

KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O., SERIA B (PLO265200017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O. POLSKA 2022-01-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 092 2,86

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. POLSKA 2022-11-25 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 010 2,75

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-15 11,7000 (STALY) 1 000,00 2 062 2 000 2 029 2,77

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA 2022-01-31 8,0200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 500 2 475 2 519 3,44

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-02-13 5,7700 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 960 2 015 2,75

DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. POLSKA 2023-02-20 8,0000 (STALY) 4 614,80 493 2 057 2 255 3,08

PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PD INWESTYCJE 1 S.A. POLSKA 2022-02-28 7,4200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 065 2 024 2 093 2,86

MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MEDIRATY SP. Z O.O. POLSKA 2022-03-23 9,2100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 166 1 157 1 159 1,58

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. POLSKA 2024-09-30 8,0000 (STALY) 874,00 2 000 1 748 1 737 2,38

HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HEVELIUS 11 SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-31 8,5000 (STALY) 910,00 1 500 1 376 1 362 1,86

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-03-31 7,7600 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 4 850 4 997 6,83

THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII SP Z O.O. S.K.A., H (PLO312700019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII SP Z O.O. S.K.A. POLSKA 2023-09-03 16,0000 (STALY) 1 000,00 2 945 2 945 3 085 4,22

EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EKOPARK II SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-08 14,0000 (STALY) 1 000,00 1 700 1 683 1 697 2,32

ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., A (PLO314900013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. POLSKA 2023-12-22 18,0000 (STALY) 1 000,00 1 700 1 683 1 686 2,30

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. POLSKA 2022-07-31 8,4800 (ZMIENNY) 904,00 2 000 1 758 1 847 2,52

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 150 2 086 2 214 3,03

FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) Aktywny rynek - rynek regulowany FRANKFURT STOCK EXCHANGE FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH NIEMCY 2022-05-25 5,5000 (ZMIENNY) 4 614,80 50 140 222 0,30

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 750 0 0 0,00

Futures na EUR/PLN, FEURH21, 2021.03.19 (PL0GF0020420) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA EUR 750 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 426 3,32

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 36

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 200

Pozostałe zobowiązania 28

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-04 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2021-02-04 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2021-02-04 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.