BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ - informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-05

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Temat

informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Towarzystwa niniejszym, na podstawie § 34 ust 1 pkt. 1) statutu BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ (dalej „Fundusz”), podejmuje decyzję o naliczaniu i pobieraniu wynagrodzenia za zarzadzanie Funduszem w wysokości 0,70% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, począwszy od dnia 8 lutego 2021 roku, przy czym wynagrodzenie to naliczane jest w ujęciu dziennym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa emitenta)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) (numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55

(telefon) (fax)

[email protected] www.agiofunds.pl

(e-mail) (www)

0000000000 388052909

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-05 Monika Bobińska Specjalista ds. Nadzoru