FALSEkorekta
Raport bieżący nr39/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-09-16
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-843 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO 2C
(ulica) ( numer)
(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 biuro@noblefunds.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.nobletfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
2021-08-27
2021-09-10
2021-09-15
2 500 000
7 662
7 662
108,51
PLN
21
21
831 403,62
certyfikaty inwestycyjne serii 1202121
nie dotyczy00,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa0,00
d) koszty promocji oferty0,00
(inne typy kosztów)
Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 12 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.
Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie polskiej.
nie dotyczy
0,00
PlikOpis
2021-09-16Syliwa MagottWiceprezes Zarządu
2021-09-16Marcin DecWiceprezes Zarządu