PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-17

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14 dla jedenastego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14 (WIBOR 6M) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 0,28% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,25%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,95 p.p.) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 1,23% w skali roku i naliczana jest od dnia 22 września 2021 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,20%). Dzień Płatności Odsetek za jedenasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 22 marca 2022 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-14 za jedenasty Okres Odsetkowy wynosi 6,10 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 6,05 PLN). Tabela odsetkowa dla jedenastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Tabela odsetkowa LZ-II-14-11-okres-sig-sig.pdf Tabela odsetkowa dla jedenastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skierniewicka 10A

(ulica) (numer)

022 852 19 00 022 852 61 23

(telefon) (fax)

www.pekaobh.pl

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-17 Jakub Kosicki Prokurent

2021-09-17 Arkadiusz Janus Pełnomocnik