TERMO-REX S.A. - formularz skonsolidowanego raportu rocznego
Aktualizacja:
26.04.2021 13:38
Publikacja:
26.04.2021 13:38
| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | |
| | | | | | (rodzaj emitenta) | | | | | |
| | | za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-12-31 | | |
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2021-04-26 | | | | |
| | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | 43-600 | | Jaworzno | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Wojska Polskiego | | 2i | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6322006690 | | 242619597 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| (firma audytorska) | | | | | | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Aktywa trwałe | 23818 | 22897 | 5151 | 5377 | |
| Aktywa niematerialne | 34 | 33 | 7 | 7 | |
| Aktywa z ty. prawa do użytkowania | 1365 | 1760 | 296 | 413 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13057 | 14829 | 2829 | 3482 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7926 | 4883 | 1718 | 1147 | |
| Inwestycje pozostałe | 1209 | 1145 | 262 | 268 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatko dochodowego | 212 | 218 | 46 | 51 | |
| Inne aktywa | 15 | 29 | 3 | 7 | |
| Aktywa obrotowe | 25412 | 17296 | 5507 | 4061 | |
| Zapasy | 6743 | 1229 | 1461 | 289 | |
| Należności handlowe | 10280 | 10768 | 2228 | 2529 | |
| Należności z tyt. umów o roboty budowlane | 0 | 1022 | 0 | 240 | |
| Nalezności pozostałe | 2392 | 1616 | 518 | 379 | |
| Aktywa finansowe | 174 | 504 | 38 | 118 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5812 | 2157 | 1259 | 506 | |
| Aktywa razem | 49230 | 40193 | 10668 | 9438 | |
| Kapitał własny | 28209 | 25804 | 6113 | 6059 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2459 | 2665 | |
| Inne składniki kapitału własnego | 9824 | 5717 | 2129 | 1343 | |
| Zyski zatrzymane | 3529 | 4913 | 765 | 1154 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4985 | 2868 | 1080 | 673 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16036 | 11521 | 3475 | 2705 | |
| Pasywa razem | 49230 | 40193 | 10668 | 9438 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 54323 | 64009 | 12142 | 14879 | |
| Koszt sprzedanych produktów | 44285 | 53607 | 9898 | 12461 | |
| Koszty sprzedaży | 2849 | 1880 | 637 | 437 | |
| Koszty zarządu | 4781 | 4999 | 1069 | 1162 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1348 | 416 | 301 | 97 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 380 | 222 | 85 | 52 | |
| Zysk z działalności nwestycyjnej | 673 | 2750 | 150 | 639 | |
| Przychody finansowe | 4 | 9 | 1 | 2 | |
| Koszty finansowe | 141 | 227 | 32 | 53 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3912 | 6249 | 874 | 1452 | |
| Podatek dochodowy | 888 | 1410 | 198 | 328 | |
| Zysk netto | 3024 | 4829 | 676 | 1124 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | | | | | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1633 | 4808 | 365 | 1117 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (1536) | (489) | (343) | (113) | |
| Przepływy pieniężne z działalności finanswej | 3558 | (2239) | 795 | (521) | |
| Przeoływy pieniężne netto | 3655 | 2080 | 817 | 483 | |
| Sroski pieniężne na koniec okresu | 5812 | 2157 | 1299 | 501 | |
| EBIT | 4024 | 6423 | 899 | 1493 | |
| EBITDA | 5125 | 7450 | 1145 | 1732 | |
| Liczba akcji (szt) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,25 | 0,22 | 0,05 | 0,04 | |
| Zadeklarowana dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | | | z dnia | | o treści: | |
| Plik | Opis | |
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf | | |
| Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2020r..pdf | | |
| Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2020r.pdf | | |
| GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf | | |
| 20 Spr BR skons TR-sig.pdf | | |
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf | | |
| Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | | |
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf | | |
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | | |
| Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | | |
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-04-26 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2021-04-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2021-04-26 | Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | |
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-04-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | |
List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2020r..pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2020r.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf
20 Spr BR skons TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
