TERMO-REX S.A. - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2020

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2021-04-26

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2020 2019 2020 2019

Aktywa trwałe 23818 22897 5151 5377

Aktywa niematerialne 34 33 7 7

Aktywa z ty. prawa do użytkowania 1365 1760 296 413

Rzeczowe aktywa trwałe 13057 14829 2829 3482

Nieruchomości inwestycyjne 7926 4883 1718 1147

Inwestycje pozostałe 1209 1145 262 268

Aktywa z tyt. odroczonego podatko dochodowego 212 218 46 51

Inne aktywa 15 29 3 7

Aktywa obrotowe 25412 17296 5507 4061

Zapasy 6743 1229 1461 289

Należności handlowe 10280 10768 2228 2529

Należności z tyt. umów o roboty budowlane 0 1022 0 240

Nalezności pozostałe 2392 1616 518 379

Aktywa finansowe 174 504 38 118

Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 5812 2157 1259 506

Aktywa razem 49230 40193 10668 9438

Kapitał własny 28209 25804 6113 6059

Kapitał podstawowy 11350 11350 2459 2665

Inne składniki kapitału własnego 9824 5717 2129 1343

Zyski zatrzymane 3529 4913 765 1154

Zobowiązania długoterminowe 4985 2868 1080 673

Zobowiązania krótkoterminowe 16036 11521 3475 2705

Pasywa razem 49230 40193 10668 9438

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychody netto ze sprzedaży 54323 64009 12142 14879

Koszt sprzedanych produktów 44285 53607 9898 12461

Koszty sprzedaży 2849 1880 637 437

Koszty zarządu 4781 4999 1069 1162

Pozostałe przychody operacyjne 1348 416 301 97

Pozostałe koszty operacyjne 380 222 85 52

Zysk z działalności nwestycyjnej 673 2750 150 639

Przychody finansowe 4 9 1 2

Koszty finansowe 141 227 32 53

Zysk przed opodatkowaniem 3912 6249 874 1452

Podatek dochodowy 888 1410 198 328

Zysk netto 3024 4829 676 1124

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1633 4808 365 1117

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1536) (489) (343) (113)

Przepływy pieniężne z działalności finanswej 3558 (2239) 795 (521)

Przeoływy pieniężne netto 3655 2080 817 483

Sroski pieniężne na koniec okresu 5812 2157 1299 501

EBIT 4024 6423 899 1493

EBITDA 5125 7450 1145 1732

Liczba akcji (szt) 113500000 113500000 113500000 113500000

Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,22 0,05 0,04

Zadeklarowana dywidenda 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2020r..pdf

Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2020r.pdf

GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf

20 Spr BR skons TR-sig.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf

Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-26 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

2021-04-26 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu