COLUMBUS ENERGY S.A. - Odnowienie umowy faktoringowej z Santander Factoring sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 101 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-19

Skrócona nazwa emitenta

COLUMBUS ENERGY S.A.

Temat

Odnowienie umowy faktoringowej z Santander Factoring sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż z uwagi na wygaśnięcie w dn. 31 października 2021 r. umowy factoringowej z limitem do 10 mln zł, zawartej z Santander Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Santander Factoring), o której Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 58/2020 z dn. 13 listopada 2020 r. niniejszym zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2021 r. zawarł z Santander Factoring nową umowę factoringową, na podstawie której zwiększony został limit finansowania dostaw do kwoty 15 mln zł dla finansowania w PLN, EUR i USD (dalej: Limit). Okres obowiązywania Limitu został wskazany do dnia 30 listopada 2022 r., z możliwością przedłużenia na okres wskazany przez Santander Factoring w formie pisemnej. Maksymalny termin wymagalności wierzytelności akceptowanych do wykupu wynosi 30 dni, natomiast termin spłaty określono na 120 dni. Zostały ustanowione następujące zabezpieczenia: a. weksel własny in blanco, do którego dołączona jest deklaracja wekslowa, b. nieodwołalne pełnomocnictwo do wskazanych rachunków bankowych Columbus, c. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) udzielona w kwocie 12 mln zł, stanowiącej 80% Limitu, z terminem ważności do 16 czerwca 2023 r., d. weksel własny in blanco wystawiony na rzecz BGK na zabezpieczenie gwarancji, o której mowa wyżej pod lit. c., do którego dołączona jest deklaracja wekslowa, e. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego o treści zaakceptowanej przez Santander Factoring, do wysokości 150% Limitu, f. zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelności wynikającej ze wskazanych rachunków bankowych Columbus, do kwoty 150% Limitu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COLUMBUS ENERGY S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-358 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasnogórska 9

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[e-mail] columbusenergy.pl

(e-mail) (www)

9492163154 241811803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-19 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

2021-11-19 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu