| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-22 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | BUDOWNICTWO (BUD) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | PŁOCK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| TARGOWA | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 24 267-11-11 | 24 267-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 018 | 66 416 | 26 328 | 14 959 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 907 | 4 311 | 3 270 | 971 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 813 | 4 250 | 3 250 | 957 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 443 | 5 337 | 3 168 | 1 202 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 781 | 7 481 | 5 656 | 1 685 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -859 | -421 | -188 | -95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 247 | -842 | -932 | -190 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 20 675 | 6 218 | 4 535 | 1 400 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 605 | 90 907 | 23 658 | 19 699 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 272 | 66 017 | 15 384 | 14 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 304 | 1 525 | 1 361 | 330 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 496 | 35 912 | 7 662 | 7 782 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 333 | 24 890 | 8 274 | 5 394 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 317 | 4 334 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 200 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,78 | 2,96 | 1,71 | 0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,78 | 2,96 | 1,71 | 0,67 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19,17 | 12,88 | 4,14 | 2,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19,17 | 12,88 | 4,14 | 2,85 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-22 | Jacek Szymanek | Prezez Zarządu | |||
| 2021-11-22 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2021-11-22 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 981 | 25 731 | 17 902 | 19 719 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 368 | 395 | 449 | 476 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 677 | 16 011 | 11 637 | 10 599 | ||
| Należności długoterminowe | 1 803 | 3 009 | 3 355 | 5 176 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 803 | 3 009 | 3 355 | 5 176 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 741 | 5 924 | 2 069 | 3 076 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 741 | 5 924 | 2 069 | 3 076 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 83 624 | 138 983 | 73 005 | 69 234 | ||
| Zapasy | 24 543 | 4 205 | 3 814 | 3 543 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 411 | 114 622 | 51 696 | 48 082 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 16 657 | 17 333 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 411 | 114 622 | 35 039 | 30 749 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 760 | 19 172 | 9 085 | 9 516 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 760 | 19 172 | 9 085 | 9 516 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 760 | 19 172 | 9 085 | 9 516 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 910 | 984 | 8 410 | 8 093 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 109 605 | 164 714 | 90 907 | 88 953 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 333 | 34 343 | 24 890 | 25 757 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 918 | 912 | 554 | 552 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 399 | 405 | 406 | 407 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 469 | -22 469 | -25 582 | -25 581 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 443 | 10 453 | 4 470 | 5 337 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 272 | 130 371 | 66 017 | 63 196 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 851 | 2 118 | 4 682 | 3 755 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 863 | 167 | 1 631 | 1 551 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 988 | 1 951 | 2 002 | 1 405 | ||
| długoterminowa | 735 | 735 | 470 | 508 | ||
| krótkoterminowa | 2 253 | 1 216 | 1 532 | 897 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 1 049 | 799 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 049 | 799 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 304 | 7 588 | 1 525 | 1 317 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 304 | 7 588 | 1 525 | 1 317 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 496 | 89 586 | 35 912 | 35 666 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 487 | 1 764 | 12 233 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 213 | 88 806 | 34 112 | 23 159 | ||
| Fundusze specjalne | 283 | 293 | 36 | 274 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 621 | 31 079 | 23 898 | 22 458 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 621 | 31 079 | 23 898 | 22 458 | ||
| długoterminowe | 1 882 | 1 887 | 1 897 | 1 902 | ||
| krótkoterminowe | 22 739 | 29 192 | 22 001 | 20 556 | ||
| P a s y w a r a z e m | 109 605 | 164 714 | 90 907 | 88 953 | ||
| Wartość księgowa | 38 333 | 34 343 | 24 890 | 25 757 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,17 | 17,17 | 12,45 | 12,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,17 | 17,17 | 12,45 | 12,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 40 929 | 31 869 | 30 969 | 41 439 | ||
| od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| od pozostałych jednostek z tytułu: | 7 114 | 7 670 | 4 904 | 4 353 | ||
| otrzymanych gwarancji | 7 084 | 7 640 | 4 874 | 4 323 | ||
| weksli | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 24 490 | 10 272 | 13 353 | 13 353 | ||
| weksli | 24 490 | 10 272 | 13 353 | 13 353 | ||
| na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 9 164 | 13 766 | 12 551 | 23 572 | ||
| weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 034 | ||
| udzielonych gwarancji | 8 063 | 12 664 | 11 450 | 22 538 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 40 929 | 31 869 | 30 969 | 41 439 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 826 | 120 018 | 24 030 | 66 416 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 315 | 114 687 | 24 001 | 66 339 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 511 | 5 331 | 29 | 77 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 809 | 98 231 | 20 445 | 57 185 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 475 | 91 939 | 20 444 | 57 175 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 334 | 6 292 | 1 | 11 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 017 | 21 787 | 3 585 | 9 232 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 420 | 4 560 | 1 289 | 4 240 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 597 | 17 227 | 2 296 | 4 992 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 443 | 13 | 276 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 137 | 151 | 5 | 107 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -19 | 292 | 8 | 169 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 817 | 2 763 | -12 | 957 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 89 | 220 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 817 | 2 763 | -101 | 737 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 898 | 14 907 | 2 321 | 4 311 | ||
| Przychody finansowe | 26 | 56 | 4 | 59 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 26 | 56 | 3 | 53 | ||
| Koszty finansowe | 55 | 150 | 49 | 120 | ||
| Odsetki w tym: | 18 | 81 | 16 | 55 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 37 | 69 | 33 | 65 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 869 | 14 813 | 2 276 | 4 250 | ||
| Podatek dochodowy | 879 | 370 | -893 | -1 087 | ||
| część bieżąca | 0 | 4 810 | ||||
| część odroczona | 879 | -4 440 | -893 | -1 087 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 990 | 14 443 | 3 169 | 5 337 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 15 561 | 5 919 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,78 | 2,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,78 | 2,96 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 343 | 24 890 | 20 420 | 20 420 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 343 | 24 890 | 20 420 | 20 420 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 912 | 554 | 117 | 117 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 364 | 437 | 435 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 364 | 437 | 435 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 358 | 412 | 411 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 6 | 6 | 25 | 24 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 918 | 918 | 554 | 552 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 405 | 406 | 431 | 431 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -25 | -24 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 25 | 24 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 25 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 399 | 399 | 406 | 407 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 016 | -21 111 | -30 316 | -25 170 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 016 | 21 111 | 30 316 | 25 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 016 | 21 111 | 30 316 | 25 170 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 734 | 411 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 411 | |||||
| pokrycie straty z niepodzilonego zysku | 4 734 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 016 | -21 111 | -25 582 | -25 581 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 016 | 21 111 | 25 582 | 25 581 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 016 | 21 111 | 25 582 | 25 581 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 358 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 358 | ||||
| wypłata dywidendy | 0 | 1 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 016 | 22 469 | 25 582 | 25 581 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 016 | -22 469 | -25 582 | -25 581 | ||
| Wynik netto | 3 990 | 14 443 | 4 470 | 5 337 | ||
| zysk netto | 3 990 | 14 443 | 4 470 | 5 337 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 333 | 38 333 | 24 890 | 25 757 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 333 | 38 333 | 23 890 | 25 757 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 990 | 14 443 | 3 169 | 5 337 | ||
| Korekty razem | 8 281 | 11 338 | 798 | 2 144 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 582 | 1 815 | 506 | 1 412 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 93 | 35 | 73 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 137 | 151 | 4 | 107 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 733 | 169 | -953 | -906 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -20 338 | -20 729 | -567 | -1 984 | ||
| Zmiana stanu należności | 96 417 | 33 839 | -13 299 | -19 321 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -55 083 | 1 451 | 11 741 | 6 024 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 202 | -5 451 | 3 331 | 16 739 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 271 | 25 781 | 3 967 | 7 481 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -137 | -119 | -15 | -103 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -137 | -119 | -15 | -103 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 200 | 740 | 47 | 318 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 740 | 47 | 318 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -337 | -859 | -62 | -421 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 346 | 4 247 | 258 | 842 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 000 | 1 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 986 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 311 | 1 168 | 223 | 769 | ||
| Odsetki | 35 | 93 | 35 | 73 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 346 | -4 247 | -258 | -842 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 588 | 20 675 | 3 647 | 6 218 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 588 | 20 675 | 3 647 | 6 218 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 172 | 9 085 | 5 869 | 3 298 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 760 | 29 760 | 9 516 | 9 516 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 103 | 284 | 101 | 274 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | |||
pozostałe informacje.pdf
informacja dodatkowa.pdf
