FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 74 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-08-12 | |||||||||||||
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
388995953 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
. | ||||
Plik | Opis |
PLN | ||||
2021-08-11 | 2021-08-10 | |||
5 838 860,77 | 5 836 951,45 | |||
5 815 088,25 | 5 813 719,96 | |||
161,08 | 161,04 | |||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 sierpnia 2021 r. |
2021-08-12 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |