| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-01-21 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 7 021 | 12 355 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 665 | 12 398 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 644 | -43 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 19 619 | 6 001 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 12 459 | 3 346 | ||
| Wynik z operacji | 28 434 | 9 304 | ||
| Zobowiązania | 25 465 | 12 600 | ||
| Aktywa | 119 088 | 163 765 | ||
| Aktywa netto | 93 623 | 151 165 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | 144 177 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 048,47 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 404,06 | 64,53 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 119 088 | 137 857 | 163 765 | 163 765 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 452 | 40 941 | 19 785 | 19 785 | ||||||
| Należności | 975 | 3 | 1 887 | 1 887 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 432 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 78 881 | 80 733 | 123 986 | 123 986 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 4 327 | 8 132 | 7 810 | 7 810 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 348 | 16 180 | 18 107 | 18 107 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 919 | 15 757 | 17 624 | 17 624 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 25 465 | 11 790 | 12 600 | 12 600 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 25 465 | 11 790 | 12 600 | 12 600 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 93 623 | 126 067 | 151 165 | 151 165 | ||||||
| Kapitał funduszu | 68 698 | 109 231 | 154 674 | 154 674 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 427 106 | 427 106 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -358 408 | -317 875 | -272 432 | -272 432 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 34 841 | 40 514 | 18 866 | 18 866 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 467 | -2 501 | 177 | 177 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38 308 | 43 015 | 18 689 | 18 689 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 916 | -23 678 | -22 375 | -22 375 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 623 | 126 067 | 151 165 | 151 165 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | 102 554 | 144 177 | 144 177 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 229,28 | 1 048,47 | 1 048,47 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 186 | 7 021 | 12 355 | 12 355 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 596 | 1 735 | 3 941 | 3 941 | ||
| Przychody odsetkowe | 208 | 2 596 | 5 899 | 5 899 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 382 | 2 690 | 2 515 | 2 515 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 2 153 | 10 665 | 12 398 | 12 398 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 634 | 7 154 | 6 674 | 6 674 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 54 | 49 | 49 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 33 | 47 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 34 | 44 | 44 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 784 | 3 343 | 3 343 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 450 | 2 434 | 2 164 | 2 164 | ||
| Pozostałe | 42 | 172 | 77 | 77 | ||
| Pozostałe | 42 | 172 | 77 | 77 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 153 | 10 665 | 12 398 | 12 398 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -967 | -3 644 | -43 | -43 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 9 056 | 32 074 | 9 347 | 9 347 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 707 | 19 619 | 6 001 | 6 001 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 54 | 1 284 | 87 | 87 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 13 763 | 12 455 | 3 346 | 3 346 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -82 | -217 | 175 | 175 | ||
| Wynik z operacji | 8 089 | 28 430 | 9 304 | 9 304 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 114,95 | 404,01 | 64,53 | 64,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 114,95 | 404,01 | 64,53 | 64,53 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 126 067 | 151 165 | 198 599 | 198 599 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 089 | 28 430 | 9 304 | 9 304 | ||
| przychody z lokat netto | -967 | -3 644 | -43 | -43 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 707 | 19 619 | 6 001 | 6 001 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 13 763 | 12 455 | 3 346 | 3 346 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 089 | 28 430 | 9 304 | 9 304 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -40 533 | -85 976 | -56 738 | -56 738 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -40 533 | -85 976 | -56 738 | -56 738 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -32 444 | -57 546 | -47 434 | -47 434 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 623 | 93 619 | 151 165 | 151 165 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 122 574 | 140 750 | 187 324 | 187 324 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 9 671 | 73 807 | 55 194 | 55 194 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 671 | 73 807 | 55 194 | 55 194 | ||
| saldo zmian | -9 671 | -73 807 | -55 194 | -55 194 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 70 370 | 70 370 | 144 177 | 144 177 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 403 957 | 403 957 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 333 587 | 333 587 | 259 780 | 259 780 | ||
| saldo zmian | 70 370 | 70 370 | 144 177 | 144 177 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | 70 370 | 144 177 | 144 177 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 229,28 | 1 048,47 | 996,13 | 996,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 330,43 | 1 330,38 | 1 048,47 | 1 048,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,23 | 26,89 | 5,25 | 5,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 178,98 | 937,62 | 998,63 | 998,63 | ||
| data wyceny | 2020-10-30 | 2020-04-01 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 330,38 | 1 330,38 | 1 049,36 | 1 049,36 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 330,43 | 1 330,38 | 1 048,47 | 1 048,47 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 330,38 | 1 048,47 | 1 048,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,76 | 7,58 | 6,62 | 6,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,33 | 5,08 | 3,56 | 3,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 777 | 80 683 | 36 083 | 36 083 | ||
| Wpływy | 40 038 | 583 235 | 385 043 | 385 043 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 654 | 3 004 | 6 165 | 6 165 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 39 384 | 580 192 | 377 926 | 377 926 | ||
| Pozostałe | 0 | 39 | 952 | 952 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 0 | 6 | 46 | 46 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 0 | 33 | 95 | 95 | ||
| - refinansowanie kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | 811 | 811 | ||
| Wydatki | 35 261 | 502 552 | 348 960 | 348 960 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 33 935 | 495 908 | 342 325 | 342 325 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 245 | 5 739 | 5 882 | 5 882 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 96 | 98 | 98 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 33 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 14 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 40 | 762 | 621 | 621 | ||
| - pozostałe | 40 | 762 | 621 | 621 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -27 676 | -84 325 | -62 418 | -62 418 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 27 676 | 84 325 | 62 418 | 62 418 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 27 675 | 84 313 | 62 418 | 62 418 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 590 | 309 | 1 054 | 1 054 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -22 899 | -3 642 | -26 335 | -26 335 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 40 941 | 19 785 | 45 066 | 45 066 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 452 | 16 452 | 19 785 | 19 785 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_4Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 84 242 | 74 554 | 62,61 | 95 033 | 72 601 | 52,69 | 138 494 | 116 176 | 70,94 | 138 494 | 116 176 | 70,94 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 17 712 | 18 246 | 15,32 | 23 510 | 23 889 | 17,32 | 25 005 | 25 434 | 15,53 | 25 005 | 25 434 | 15,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 | 0,02 | 0 | 29 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 429 | 0,36 | 445 | 423 | 0,31 | 445 | 454 | 0,28 | 445 | 454 | 0,28 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11BIT | PL11BTS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 974 | Polska | 966 | 936 | 0,79 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 379 877 | Polska | 8 236 | 1 341 | 1,13 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 116 688 | Polska | 1 772 | 2 696 | 2,26 | ||
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 630 | Polska | 293 | 315 | 0,26 | ||
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 171 | Polska | 242 | 480 | 0,40 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 12 | 0,01 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 868 | Polska | 1 279 | 1 558 | 1,31 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 816 161 | Polska | 22 425 | 15 507 | 13,02 | ||
| CDRED | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 920 | Polska | 482 | 528 | 0,44 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 570 | Polska | 136 | 145 | 0,12 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 371 | 0,31 | ||
| CREEPY JAR | PLCRPJR00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 35 | Polska | 33 | 39 | 0,03 | ||
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 18 | 0,02 | ||
| DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 590 | Polska | 150 | 171 | 0,14 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 893 | Polska | 1 218 | 580 | 0,49 | ||
| INGBSK | PLBSK0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 779 | Polska | 367 | 475 | 0,40 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 510 | Polska | 1 807 | 2 008 | 1,69 | ||
| KGHM | PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 471 | Polska | 3 508 | 4 112 | 3,45 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 776 | Polska | 1 146 | 1 104 | 0,93 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 600 | Polska | 723 | 798 | 0,67 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 286 | Polska | 586 | 509 | 0,43 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 113 | Polska | 691 | 936 | 0,79 | ||
| MBANK | PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 690 | Polska | 761 | 840 | 0,71 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 282 469 | Polska | 455 | 486 | 0,41 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698 | Polska | 412 | 61 | 0,05 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 260 788 | Polska | 777 | 853 | 0,72 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 295 | Polska | 158 | 190 | 0,16 | ||
| MO-BRUK | PLMOBRK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 288 | Polska | 3 262 | 3 746 | 3,15 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 677 | Polska | 1 649 | 2 830 | 2,38 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 47 389 | Polska | 2 561 | 2 896 | 2,43 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 117 495 | Polska | 2 694 | 3 375 | 2,83 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440 | Polska | 1 404 | 1 263 | 1,06 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 82 225 | Polska | 2 031 | 2 661 | 2,23 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 104 498 | Polska | 840 | 940 | 0,79 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 527 | Polska | 744 | 841 | 0,71 | ||
| SELENAFM | PLSELNA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 56 041 | Polska | 969 | 1 012 | 0,85 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 267 941 | Jersey | 821 | 314 | 0,26 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 174 960 | Polska | 3 433 | 4 444 | 3,73 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 253 | 0,21 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 52 500 | Polska | 684 | 735 | 0,62 | ||
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 395 | Polska | 199 | 218 | 0,18 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 804 399 | Polska | 4 567 | 2 252 | 1,89 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 36 | 0,03 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 559 | Polska | 668 | 881 | 0,74 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 143 658 | Polska | 576 | 1 717 | 1,44 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 020 998 | Polska | 3 028 | 2 828 | 2,37 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 52 762 | Polska | 838 | 944 | 0,79 | ||
| BARRIC GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 14 200 | Kanada | 1 309 | 1 214 | 1,02 | ||
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 40 500 | Czechy | 368 | 483 | 0,41 | ||
| SERINUS SPO | JE00BF4N9R97 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 9 753 354 | Jersey | 950 | 1 602 | 1,35 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 55 175 | 9 745 | 9 940 | 8,35 | |||||||||
| Obligacje | 55 175 | 9 745 | 9 940 | 8,35 | |||||||||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 3,37 % - zmienne | 2 000,00 | 20 000 | 1 999 | 2 011 | 1,69 | ||
| KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-06-29 | 3,36 % - zmienne | 3 000,00 | 30 000 | 2 935 | 2 972 | 2,50 | ||
| BEST 23092021 | PLBEST000267 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2021-09-23 | 3,53 % - zmienne | 25,00 | 245 | 23 | 24 | 0,02 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 3,26 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 933 | 4,14 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 29 244 | 7 967 | 8 306 | 6,95 | |||||||||
| Obligacje | 29 244 | 7 967 | 8 306 | 6,95 | |||||||||
| BEST 21062022 | PLBEST000275 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2022-06-21 | 3,51 % - zmienne | 2 324,00 | 23 244 | 2 056 | 2 292 | 1,92 | ||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 4,27 % - zmienne | 6 000,00 | 6 000 | 5 911 | 6 014 | 5,05 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 109 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 87 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 429 | 0,36 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 429 | 0,36 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PZU S.A. | 1 734 | 1,46 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_4Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 931 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 37 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 7 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 705 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 4 116 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 858 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 2 753 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 33 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 7 | |||
| - inne opłaty | 6 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 17 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 3 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-21 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-01-21 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
FIZMS_4Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_4Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf
