| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-05-27 | |||||||||||||||
| KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRAKCHEMIA S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-298 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstania Listopadowego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (012) 652 20 00 | (012) 652 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.krakchemia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 945-19-23-562 | 357220430 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 985 | 109 935 | 7 433 | 24 571 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 109 | -6 405 | 680 | -1 432 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 045 | -6 902 | 666 | -1 543 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 460 | -5 781 | 538 | -1 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 976 | 3 196 | 1 307 | 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -350 | 228 | -77 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -81 | -541 | -18 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 545 | 2 883 | 1 213 | 644 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 737 | 45 642 | 10 029 | 9 890 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 308 | 15 552 | 3 070 | 3 370 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 561 | 579 | 120 | 125 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 713 | 13 913 | 2 728 | 3 015 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 428 | 30 090 | 6 958 | 6 520 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 931 | 1 950 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | -0,64 | 0,06 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,60 | 3,34 | 0,77 | 0,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-27 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-27 | Łukasz Adach | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 389 | 20 099 | 20 099 | 20 041 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 066 | 1 117 | 1 117 | 1 833 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 479 | 6 410 | 6 410 | 6 588 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 817 | 8 944 | 8 944 | 8 389 | ||
| Nieruchomości | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 958 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 915 | 7 042 | 7 042 | 6 431 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 915 | 7 042 | 7 042 | 6 431 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 028 | 3 627 | 3 627 | 3 231 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 912 | 3 511 | 3 511 | 3 113 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 | 116 | 116 | 118 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 347 | 25 543 | 25 543 | 37 485 | ||
| Zapasy | 6 285 | 6 016 | 6 016 | 9 309 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 189 | 18 144 | 18 144 | 26 345 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 508 | 1 212 | 1 212 | 1 427 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 508 | 1 212 | 1 212 | 1 427 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 508 | 1 212 | 1 212 | 1 427 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365 | 171 | 171 | 405 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 46 737 | 45 642 | 45 642 | 57 527 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 428 | 30 090 | 30 090 | 33 904 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 170 | 26 170 | 26 170 | 26 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 507 | 3 629 | 3 629 | 2 826 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | 294 | 13 303 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 003 | -3 222 | -3 222 | -16 231 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 460 | -5 781 | -5 781 | -1 164 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 308 | 15 552 | 15 552 | 23 623 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 340 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542 | 585 | 585 | 877 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 487 | 445 | 445 | 464 | ||
| długoterminowa | 487 | 445 | 445 | 464 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 561 | 579 | 579 | 570 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 561 | 579 | 579 | 570 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 713 | 13 913 | 13 913 | 21 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 712 | 13 897 | 13 897 | 21 668 | ||
| Fundusze specjalne | 1 | 16 | 16 | 32 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 30 | 30 | 13 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 30 | 30 | 13 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 | 30 | 30 | 13 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 737 | 45 642 | 45 642 | 57 527 | ||
| Wartość księgowa | 32 428 | 30 090 | 30 090 | 33 904 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,60 | 3,34 | 3,34 | 3,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 985 | 33 985 | 33 041 | 33 041 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 985 | 33 985 | 33 041 | 33 041 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 372 | 28 372 | 30 895 | 30 895 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 372 | 28 372 | 30 895 | 30 895 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 613 | 5 613 | 2 146 | 2 146 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 857 | 1 857 | 2 341 | 2 341 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 560 | 1 560 | 2 174 | 2 174 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 195 | 2 195 | -2 369 | -2 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 550 | 1 550 | 1 715 | 1 715 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 171 | 171 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 548 | 1 548 | 1 544 | 1 544 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 636 | 636 | 815 | 815 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 223 | 223 | 582 | 582 | ||
| Inne koszty operacyjne | 413 | 413 | 233 | 233 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 109 | 3 109 | -1 469 | -1 469 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 42 | 180 | 180 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 38 | 52 | 52 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 4 | 4 | 128 | 128 | ||
| Koszty finansowe | 106 | 106 | 118 | 118 | ||
| Odsetki w tym: | 57 | 57 | 116 | 116 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 49 | 49 | 2 | 2 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 045 | 3 045 | -1 407 | -1 407 | ||
| Podatek dochodowy | -585 | -585 | 243 | 243 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 460 | 2 460 | -1 164 | -1 164 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 460 000 | 2 460 000 | -1 164 000 | -1 164 000 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | -0,13 | -0,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 090 | 30 090 | 40 082 | 40 082 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -3 222 | -3 222 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 090 | 30 090 | 36 860 | 36 860 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 170 | 26 170 | 26 170 | 26 170 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 170 | 26 170 | 26 170 | 26 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 629 | 3 629 | 4 618 | 4 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3 629 | 3 629 | 4 618 | 4 618 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -122 | -122 | -989 | -1 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -122 | -122 | -989 | -1 792 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 507 | 3 507 | 3 629 | 2 826 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 294 | 294 | 13 303 | 13 303 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -13 009 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 294 | 294 | 294 | 13 303 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 781 | -5 781 | -13 009 | -13 009 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 222 | -3 222 | -3 222 | -3 222 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 003 | -9 003 | -16 231 | -16 231 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 13 009 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 003 | -9 003 | -3 222 | -16 231 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 003 | -9 003 | -3 222 | -16 231 | ||
| Wynik netto | 2 460 | 2 460 | -5 781 | -1 164 | ||
| zysk netto | 2 460 | 2 460 | ||||
| strata netto | -5 781 | -1 164 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 428 | 32 428 | 30 090 | 33 904 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 460 | 2 460 | -1 164 | -1 164 | ||
| Korekty razem | 3 516 | 3 516 | 1 584 | 1 584 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 319 | 319 | 333 | 333 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34 | 34 | 172 | 172 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | -167 | -167 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 43 | 43 | 37 | 37 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -269 | -269 | 4 408 | 4 408 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 761 | 2 761 | 1 817 | 1 817 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29 | 29 | -4 773 | -4 773 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | 585 | 585 | -243 | -243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 976 | 5 976 | 420 | 420 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 6 | 273 | 273 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 22 | 277 | 277 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -16 | -16 | -4 | -4 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -356 | -356 | -91 | -91 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -356 | -356 | -91 | -91 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -350 | -350 | 182 | 182 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -81 | -81 | -216 | -216 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -24 | -24 | -100 | -100 | ||
| Odsetki | -49 | -49 | -104 | -104 | ||
| Inne wydatki finansowe | -8 | -8 | -12 | -12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -81 | -81 | -216 | -216 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 545 | 5 545 | 385 | 385 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | -5 292 | -5 292 | -8 175 | -8 175 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 253 | 253 | -7 790 | -7 790 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe dla emitentów I kwartał 2021-sig.pdf | Sprawozdanie finansowe IQ'21 | ||
| Informacja dodatkowa I kwartał 2021.pdf | Informacja dodatkowa IQ'21 | ||
Sprawozdanie finansowe dla emitentów I kwartał 2021-sig.pdf
Informacja dodatkowa I kwartał 2021.pdf
