ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-02-12

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 9 2

Koszty funduszu netto 257 56

Przychody z lokat netto -248 -54

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 363 79

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 415 528

Wynik z operacji 2 530 554

Zobowiązania 109 24

Aktywa 21 055 4 562

Aktywa netto 20 946 4 539

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15 923 15 923

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 315,47 285,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 158,89 35,00

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 4 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 21 055 18 533 21 663 21 663

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 9 10 10

Należności 83 63 72 72

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 733 17 518 21 220 21 220

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 223 935 361 361

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 8 0 0

Zobowiązania 109 117 113 113

Aktywa netto (I-II) 20 946 18 416 21 550 21 550

Kapitał funduszu 14 287 14 287 18 727 18 727

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -128 611 -128 611 -124 171 -124 171

Dochody zatrzymane 1 994 1 879 2 935 2 935

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -15 475 -15 227 -14 660 -14 660

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 17 469 17 106 17 595 17 595

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 665 2 250 -112 -112

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 946 18 416 21 550 21 550

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15 923 15 923 19 476 19 476

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 315,47 1 156,54 1 106,50 1 106,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15 923

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 315,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 9 246 4 819

Dywidendy i inne udziały w zyskach 8 245 3 799

Przychody odsetkowe 0 1 1 8

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 0 0 12

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 277 1 145 290 1 208

Wynagrodzenie dla towarzystwa 213 914 242 1 011

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 53 13 53

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 31 9 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 23 60 8 45

Usługi w zakresie rachunkowości 16 69 14 62

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 9 0 0

Pozostałe 5 9 4 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 20 83 19 72

Koszty funduszu netto (II-III) 257 1 062 271 1 136

Przychody z lokat netto (I-IV) -248 -816 -267 -317

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 778 4 652 859 2 898

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 363 -126 0 -2 154

z tytułu różnic kursowych 0 217 0 180

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 415 4 778 859 5 052

z tytułu różnic kursowych 9 -471 -320 -286

Wynik z operacji 2 530 3 836 592 2 581

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 158,89 240,91 30,40 132,52

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 158,89 240,91 30,40 132,52

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 2 530 -604 592 -846

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 416 21 550 20 958 22 396

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 530 3 836 592 2 581

przychody z lokat netto -248 -816 -267 -317

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 363 -126 0 -2 154

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 415 4 778 859 5 052

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 530 3 836 592 2 581

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -4 440 0 -3 427

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -4 440 0 -3 427

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 530 -604 592 -846

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 946 20 946 21 550 21 550

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 19 694 20 167 21 269 22 108

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: 0 3 553 0 3 327

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 3 553 0 3 327

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 3 553 0 3 327

saldo zmian 0 -3 553 0 -3 327

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 15 923 15 923 19 476 19 476

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 100 076 100 076 96 523 96 523

saldo zmian 15 923 15 923 19 476 19 476

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15 923 15 923 19 476 19 476

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 13,74 18,89 2,83 12,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 156,54 1 106,50 1 076,10 982,15

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 315,47 1 315,47 1 106,50 1 106,50

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13,74 18,89 2,83 12,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 097,93 978,04 1 055,36 999,12

data wyceny 2020-10-28 2020-03-25 2019-10-30 2019-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 316,82 1 316,82 1 109,15 1 109,15

data wyceny 2020-12-30 2020-12-30 2019-11-27 2019-11-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 315,47 1 315,47 1 106,50 1 106,50

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 315,47 1 315,47 1 106,50 1 106,50

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,60 5,66 5,47 5,46

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,30 4,52 4,56 4,57

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,26 0,26 0,25 0,24

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,15 0,17 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,46 0,34 0,26 0,28

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2 020 2 019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 4 449 1 3 255

Wpływy 1 464 14 605 980 11 756

Z tytułu posiadanych lokat 719 97 980 2 508

Z tytułu zbycia składników lokat 745 14 438 0 9 192

Pozostałe 0 70 0 56

Wydatki 1 456 10 156 979 8 501

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 190

Z tytułu nabycia składników lokat 1 182 9 019 0 6 391

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 208 919 235 1 013

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 36 83 21 61

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 31 7 26

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 30 0 11

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 13 50 11 71

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 24 705 738

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -4 440 0 -3 419

Wpływy 0 0 0 9

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 9

Wydatki 0 4 440 0 3 428

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 4 440 0 3 428

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -2 0 -1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 7 1 -165

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 10 9 193

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 17 10 28

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 0 kwartał

2020 roku 2020 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 16 068 20 733 98,47 15 268 17 518 94,52 21 617 21 505 99,27 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 223 223 1,06 935 935 5,05 76 76 0,35 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 14 408 POLSKA 969 1 945 9,24

MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 30 000 POLSKA 225 519 2,46

AGORA S.A. (PLAGORA00067) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 50 000 POLSKA 669 361 1,71

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 35 000 POLSKA 2 128 3 063 14,55

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 8 730 POLSKA 607 1 698 8,06

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 109 282 POLSKA 1 799 2 229 10,59

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 299 640 POLSKA 4 881 3 476 16,51

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 174 942 TURCJA 1 480 1 606 7,63

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 17 903 POLSKA 914 3 437 16,33

PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 31 500 POLSKA 190 284 1,35

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 16 000 POLSKA 1 090 1 216 5,78

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 62 000 POLSKA 1 116 899 4,27

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 223 223 1,06

LOKATA 4 DNIOWA 04-01-2021 MBANK S.A. PL PLN 0,0000 (Stałe) 223,00 223 223,00 223 1,06

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1 Polityka rachunkowości Funduszu.pdf

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 82

należnosci od TFI 82

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 109

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-12 NORBERT CHWESIUK PROKURENT

2021-02-12 ADRIAN ADAMOWICZ PREZES ZARZĄDU