| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | PLFIZ000650 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 700,00 | 1 031,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 514,00 | 1 648,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 814,00 | -617,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 10 724,00 | 2 353,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 11 267,00 | 2 472,00 | ||
| Wynik z operacji | 19 177,00 | 4 207,00 | ||
| Zobowiązania | 2 094,00 | 452,00 | ||
| Aktywa | 95 578,00 | 20 630,00 | ||
| Aktywa netto | 93 484,00 | 20 178,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 847 | 57 847 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 616,06 | 348,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 331,51 | 72,72 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 95 578,00 | 105 781,00 | 119 088,00 | 137 857,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 169,00 | 9 597,00 | 16 452,00 | 40 941,00 | ||||||
| Należności | 384,00 | 701,00 | 975,00 | 3,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 15 928,00 | 17 036,00 | 8 432,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 54 731,00 | 61 631,00 | 78 881,00 | 80 733,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 15 366,00 | 16 816,00 | 14 348,00 | 16 180,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 094,00 | 12 512,00 | 25 465,00 | 11 790,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 93 484,00 | 93 269,00 | 93 623,00 | 126 067,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 49 382,00 | 49 382,00 | 68 698,00 | 109 231,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | 427 106,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -377 724,00 | -377 724,00 | -358 408,00 | -317 875,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 42 750,00 | 42 832,00 | 34 841,00 | 40 514,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 205,00 | -6 307,00 | -3 467,00 | -2 501,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 48 955,00 | 49 139,00 | 38 308,00 | 43 015,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 352,00 | 1 055,00 | -9 916,00 | -23 678,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 484,00 | 93 269,00 | 93 623,00 | 126 067,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 847,00 | 57 847,00 | 70 370,00 | 102 554,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 616,06 | 1 612,34 | 1 330,43 | 1 229,28 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 53 802,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 616,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
Serie certyfikatów od 001 do 023 | 57 847,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Serie certyfikatów od 001 do 023 | 93 484,00 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 267,00 | 4 700,00 | 7 021,00 | 5 835,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 675,00 | 951,00 | 1 735,00 | 1 139,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 160,00 | 621,00 | 2 596,00 | 2 388,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 432,00 | 3 127,00 | 2 690,00 | 2 308,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 165,00 | 7 514,00 | 10 665,00 | 8 512,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 749,00 | 4 314,00 | 7 154,00 | 5 520,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 715,00 | 2 176,00 | 3 827,00 | 3 085,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 34,00 | 2 138,00 | 3 327,00 | 2 435,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10,00 | 31,00 | 54,00 | 41,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 20,00 | 33,00 | 26,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6,00 | 24,00 | 34,00 | 27,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 784,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 374,00 | 3 071,00 | 2 434,00 | 1 984,00 | ||
| Pozostałe | 19,00 | 54,00 | 172,00 | 130,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 165,00 | 7 514,00 | 10 665,00 | 8 512,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 102,00 | -2 814,00 | -3 644,00 | -2 677,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 113,00 | 21 991,00 | 32 078,00 | 23 022,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -184,00 | 10 724,00 | 19 619,00 | 24 326,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 297,00 | 11 267,00 | 12 459,00 | -1 304,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -238,00 | 343,00 | -217,00 | -135,00 | ||
| Wynik z operacji | 215,00 | 19 177,00 | 28 434,00 | 20 345,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,72 | 331,51 | 404,06 | 198,38 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,00 | 356,44 | 404,06 | 198,38 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 215,00 | -139,00 | -57 542,00 | -25 098,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93 269,00 | 93 623,00 | 151 165,00 | 151 165,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 215,00 | 19 177,00 | 28 434,00 | 20 345,00 | ||
| przychody z lokat netto | 102,00 | -2 814,00 | -3 644,00 | -2 677,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -184,00 | 10 724,00 | 19 619,00 | 24 326,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 297,00 | 11 267,00 | 12 459,00 | -1 304,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 215,00 | 19 177,00 | 28 434,00 | 20 345,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -19 316,00 | -85 976,00 | -45 443,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -19 316,00 | -85 976,00 | -45 443,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 215,00 | -139,00 | -57 542,00 | -25 098,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 484,00 | 93 484,00 | 93 623,00 | 126 067,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 94 266,00 | 97 591,00 | 126 021,00 | 137 305,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | -12 523,00 | -73 807,00 | -64 136,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 12 523,00 | 73 807,00 | 64 136,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 12 523,00 | 73 807,00 | 64 136,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -12 523,00 | -73 807,00 | -64 136,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 57 847,00 | 57 847,00 | 70 370,00 | 80 041,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | 403 957,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 346 110,00 | 346 110,00 | 333 587,00 | 323 916,00 | ||
| saldo zmian | 57 847,00 | 57 847,00 | 70 370,00 | 80 041,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 847,00 | 57 847,00 | 70 370,00 | 80 041,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,72 | 285,63 | 281,96 | 180,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 612,34 | 1 330,43 | 1 048,47 | 1 048,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 616,06 | 1 616,06 | 1 330,43 | 1 229,28 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,23 | 21,47 | 26,89 | 17,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 344,05 | 1 344,05 | 937,62 | 937,62 | ||
| data wyceny | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 472,17 | 1 631,18 | 1 330,38 | 1 243,38 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2020-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 616,06 | 1 616,06 | 1 330,43 | 1 229,28 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 616,00 | 1 612,34 | 1 330,43 | 1 229,28 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,30 | 7,70 | 8,46 | 6,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,79 | 4,42 | 5,68 | 4,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 313,00 | 27 144,00 | 80 683,00 | 75 906,00 | ||
| Wpływy | 92 200,00 | 189 110,00 | 583 235,00 | 543 197,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 872,00 | 1 248,00 | 3 004,00 | 2 350,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 91 328,00 | 187 862,00 | 580 192,00 | 540 808,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | ||
| Wydatki | 81 887,00 | 161 966,00 | 502 552,00 | 467 291,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 80 906,00 | 156 850,00 | 495 908,00 | 461 973,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 936,00 | 4 988,00 | 5 739,00 | 4 494,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 64,00 | 96,00 | 73,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 24,00 | 33,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 27,00 | 762,00 | 722,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 222,00 | -32 176,00 | -84 325,00 | -56 649,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 10 222,00 | 32 176,00 | 84 325,00 | 56 649,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 222,00 | 32 174,00 | 84 313,00 | 56 638,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 2,00 | 12,00 | 11,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -519,00 | -2 251,00 | 309,00 | 1 899,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 91,00 | -5 032,00 | -3 642,00 | 19 257,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 597,00 | 16 452,00 | 19 785,00 | 19 785,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 169,00 | 9 169,00 | 16 452,00 | 40 941,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_3Q2021_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 54 698 | 54 731 | 57,26 | 59 947 | 61 607 | 58,24 | 84 242 | 74 554 | 62,61 | 95 033 | 72 601 | 52,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 418 | 10 507 | 10,99 | 15 722 | 16 106 | 15,24 | 17 712 | 18 246 | 15,32 | 23 510 | 23 889 | 17,32 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 3 831 | 4 859 | 5,08 | 614 | 734 | 0,69 | 445 | 429 | 0,36 | 445 | 423 | 0,31 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11BIT | PL11BTS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 119,00 | Polska | 1 021,00 | 859,00 | 0,90 | ||
| AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 24 782,00 | Polska | 155,00 | 202,00 | 0,21 | ||
| ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 234,00 | Luksemburg | 12,00 | 14,00 | 0,01 | ||
| ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 306 498,00 | Polska | 7 199,00 | 2 084,00 | 2,18 | ||
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 985,00 | Polska | 66,00 | 86,00 | 0,09 | ||
| BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 576,00 | Polska | 1 863,00 | 1 803,00 | 1,89 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 679 868,00 | Polska | 18 467,00 | 17 676,00 | 18,49 | ||
| CD PROJEKT | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 070,00 | Polska | 498,00 | 397,00 | 0,42 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 62 394,00 | Polska | 2 246,00 | 2 340,00 | 2,45 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580,00 | Polska | 943,00 | 915,00 | 0,96 | ||
| HANDLOWY | PLBH00000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 300,00 | Polska | 216,00 | 240,00 | 0,25 | ||
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 562 400,00 | Polska | 2 816,00 | 1 996,00 | 2,09 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 83 833,00 | Polska | 1 448,00 | 2 180,00 | 2,28 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 46,00 | Polska | 276,00 | 681,00 | 0,71 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 330 636,00 | Polska | 593,00 | 946,00 | 0,99 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698,00 | Polska | 412,00 | 45,00 | 0,05 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 108 588,00 | Polska | 274,00 | 732,00 | 0,77 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 141,00 | Polska | 148,00 | 162,00 | 0,17 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 46 367,00 | Polska | 978,00 | 2 912,00 | 3,05 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 434,00 | Polska | 590,00 | 1 178,00 | 1,23 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 485,00 | Polska | 492,00 | 950,00 | 0,99 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440,00 | Polska | 1 404,00 | 1 055,00 | 1,10 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 81 464,00 | Polska | 2 029,00 | 2 973,00 | 3,11 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 93 492,00 | Polska | 743,00 | 1 627,00 | 1,70 | ||
| SELENAFM | PLSELNA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 48 210,00 | Polska | 833,00 | 1 167,00 | 1,22 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 61 274,00 | Polska | 1 529,00 | 2 065,00 | 2,16 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 35 586,00 | Polska | 463,00 | 854,00 | 0,89 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 302 536,00 | Polska | 1 656,00 | 1 095,00 | 1,15 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 37,00 | 0,04 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 834,00 | Polska | 350,00 | 622,00 | 0,65 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 727 286,00 | Polska | 2 147,00 | 2 735,00 | 2,86 | ||
| ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 95 750,00 | Polska | 81,00 | 83,00 | 0,09 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 8 642 655,00 | Jersey | 842,00 | 997,00 | 1,04 | ||
| BARRIC GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 14 200,00 | Kanada | 1 309,00 | 1 023,00 | 1,07 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 500,00 | 10 418,00 | 10 507,00 | 10,99 | |||||||||
| Obligacje | 10 500,00 | 10 418,00 | 10 507,00 | 10,99 | |||||||||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 4,25 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 490,00 | 5,74 | ||
| LOKUM 05092024 | PLO212700036 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Lokum Deweloper S.A. | Polska | 2024-09-05 | 4,75 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 017,00 | 5,25 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20Z2120 | PL0GF0022327 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ21 | USGCZ2100000 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER DEC21 | USSIZ2100005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 DEC21 | USNQZ2100007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 17 892,00 | 3 831,00 | 4 859,00 | 5,08 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 884,00 | 840,00 | 1 073,00 | 1,12 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 057,00 | 215,00 | 275,00 | 0,29 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 970,00 | 625,00 | 799,00 | 0,84 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 938,00 | 614,00 | 785,00 | 0,82 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 900,00 | 190,00 | 243,00 | 0,25 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 980,00 | 210,00 | 269,00 | 0,28 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 026,00 | 220,00 | 281,00 | 0,29 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 335,00 | 280,00 | 358,00 | 0,37 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 743,00 | 408,00 | 483,00 | 0,51 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 059,00 | 229,00 | 293,00 | 0,31 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_3Q2021_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 38,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 346,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 2 079,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 15,00 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 5,00 | |||
| - inne opłaty | 10,00 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0,00 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0,00 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
FIZMS_3Q2021_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_3Q2021_PolitykaRachunkowości.pdf
