FALSEkorekta
Raport bieżący nr36/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-07-14
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZMM Prime TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-699WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOKSERSKA66
(ulica)( numer)
(22) 331-28-00(22) 468-89-18info@mmprimetfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080022003368922591www.mmprimetfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2021-06-07
2021-06-29
2021-07-13
50 000
6 940
6 940
1 158,34
PLN
41
41
8 038 879,60
n/dn/d
n/d
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa147 369,00
d) koszty promocji oferty0,00
(inne typy kosztów)
KDPW4 000,00
GPW7 500,00
Pośrednik rejestracyjny/sponsor emisji1 968,00
4,06
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma inwestycyjna- Michael Strom Dom Maklerski S.A. Koszty KDPW, GDW oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i stanowią limitowane koszty emitenta określone w statucie funduszu.
przelew na rachunek firmy inwestycyjnej Michael Strom Dom Maklerski S.A.
n/d
n/d
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją nie uzględnia kosztu sporządzenia prospektu i kosztów doradztwa które nie są pokrywane przez emitenta.
PlikOpis
2021-07-14Patrycja ZacharukSpecjalista ds. prawnych i administracji