| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-05-21 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 017 | 13 495 | 1 753 | 3 070 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 | 189 | -3 | 43 | ||
| Zysk (strata) brutto | -371 | 85 | -81 | 19 | ||
| Zysk (strata) netto | -371 | 85 | -81 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -136 | -1 148 | -30 | -261 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -40 | 2 883 | -9 | 656 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 220 | -2 322 | -704 | -528 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 420 | -547 | -748 | -124 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 723 | 52 979 | 7 741 | 11 480 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 011 | 32 796 | 4 770 | 7 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 548 | 3 795 | 769 | 822 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 721 | 21 667 | 3 623 | 4 695 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 712 | 20 183 | 2 971 | 4 374 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 474 | 479 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 3,10 | 0,46 | 0,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 22/2021 | z dnia | 2021-11-24 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUK_Informacja dodatkowa za I kw 2021_po korekcie..pdf | Skorygowana Informacja dodatkowa do raportu za 1Q2021. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-24 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędrzejczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 470 | 29 155 | 33 087 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 197 | 12 000 | 14 292 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 465 | 14 725 | 15 875 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
| Nieruchomości | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88 | 709 | 1 200 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | 709 | 1 200 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 253 | 23 825 | 19 947 | |||
| Zapasy | 9 384 | 6 881 | 7 428 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 901 | 9 567 | 9 068 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 901 | 9 567 | 9 068 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 794 | 7 214 | 3 294 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 794 | 7 214 | 3 294 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 794 | 7 214 | 3 294 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 163 | 157 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 35 723 | 52 979 | 53 034 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 712 | 20 183 | 20 300 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| Kapitał zapasowy | 18 004 | 18 004 | 14 972 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 133 | 0 | 3 032 | |||
| Zysk (strata) netto | -371 | -32 | 85 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 011 | 32 796 | 32 734 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 901 | 901 | 916 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 652 | 652 | 665 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201 | 201 | 190 | |||
| długoterminowa | 183 | 183 | 162 | |||
| krótkoterminowa | 18 | 18 | 29 | |||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 60 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 60 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 548 | 3 795 | 2 903 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 548 | 3 795 | 2 903 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 721 | 21 667 | 20 770 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 655 | 21 602 | 20 704 | |||
| Fundusze specjalne | 66 | 65 | 66 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 841 | 6 433 | 8 145 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 841 | 6 433 | 8 145 | |||
| długoterminowe | 51 | 4 789 | 6 363 | |||
| krótkoterminowe | 790 | 1 644 | 1 782 | |||
| P a s y w a r a z e m | 35 723 | 52 979 | 53 034 | |||
| Wartość księgowa | 13 712 | 20 183 | 20 300 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 3,10 | 3,12 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 526 | 586 | 398 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 526 | 586 | 398 | |||
| Inne (z tytułu) | 41 055 | 41 855 | 38 908 | |||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 120 | 920 | 920 | |||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 533 | 533 | 1 450 | |||
| - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 3 500 | 3 500 | 3 000 | |||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 562 | 28 562 | 28 562 | |||
| -zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 0 | |||
| -zastaw na rzeczach ruchomych | 3 340 | 3 340 | 4 976 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 44 581 | 42 441 | 39 306 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 017 | 13 495 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 886 | 13 194 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131 | 301 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 695 | 11 768 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 607 | 11 627 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88 | 141 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 322 | 1 727 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 | 3 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 457 | 2 334 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -136 | -610 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 200 | 4 244 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 17 | 3 551 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171 | 690 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 3 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 77 | 3 445 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 406 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 77 | 39 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 | 189 | ||||
| Przychody finansowe | 0 | 70 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 70 | ||||
| Koszty finansowe | 357 | 174 | ||||
| Odsetki w tym: | 83 | 134 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 274 | 40 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -371 | 85 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -371 | 85 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -371 | 85 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 183 | 20 215 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -6 100 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 082 | 20 215 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 004 | 14 972 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 032 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 032 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 004 | 18 004 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32 | 3 032 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 032 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 3 032 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 032 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 132 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -6 100 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6 100 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 132 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 132 | 0 | ||||
| Wynik netto | -371 | -32 | ||||
| zysk netto | 0 | 0 | ||||
| strata netto | -371 | -32 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 712 | 20 183 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 712 | 20 183 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -371 | 85 | ||||
| Korekty razem | 235 | -1 223 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 419 | 1 536 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 25 | -30 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64 | 133 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 3 406 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 503 | 2 122 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 666 | -2 451 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 128 | -1 702 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 691 | -3 547 | ||||
| Inne korekty | 0 | -690 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -136 | -1 138 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 892 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 892 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 40 | 9 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 9 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 | 2 883 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 481 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 481 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 3 220 | 3 803 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 089 | 3 535 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67 | 135 | ||||
| Odsetki | 64 | 133 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 220 | -2 322 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 396 | -577 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 420 | -547 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24 | 30 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 917 | 3 871 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 521 | 3 294 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 | 79 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
ZUK_Informacja dodatkowa za I kw 2021_po korekcie..pdf
