MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-02-15

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 89 967 20 044

Koszty funduszu netto 77 884 17 352

Przychody z lokat netto 12 083 2 692

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 311 613 69 423

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -180 437 -40 199

Wynik z operacji 143 259 31 916

Zobowiązania 149 773 32 455

Aktywa 2 162 198 468 536

Aktywa netto 2 012 425 436 081

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 129 478 204 006 9,44 161 683 267 397 12,73 391 908 262 177 11,72 389 016 281 621 13,38

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 149 000 154 175 7,13 0 151 997 7,24 32 000 32 076 1,43 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 31 766 1,47 0 48 323 2,30 0 37 367 1,67 0 30 450 1,45

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 896 923 942 513 43,59 1 134 189 1 276 657 60,79 1 214 949 1 639 196 73,27 1 260 884 1 655 435 78,65

Jednostki uczestnictwa 65 000 65 000 3,01 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 56 558 56 655 2,62 42 460 41 989 2,00 0 0 0,00 5 744 6 658 0,32

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 98 672 74 892 3,46 52 941 29 631 1,41 53 215 27 804 1,24 64 074 39 385 1,87

Weksle 89 848 92 725 4,29 122 272 124 444 5,93 49 319 50 008 2,24 67 200 67 908 3,23

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2 0 2 0 roku 2019 roku

Aktywa 2 162 198 2 100 169 2 237 153 2 104 934

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 509 472 131 745 74 198 22 950

Należności 30 990 27 982 114 220 221

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 144 2 055 2 743

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 621 732 1 939 294 2 046 573 2 078 714

dłużne papiery wartościowe 154 175 151 997 32 076 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 4 4 107 306

Zobowiązania 149 773 212 918 351 088 281 660

Zobowiązania własne subfunduszy 149 773 212 918 351 088 281 660

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 2 012 425 1 887 251 1 886 065 1 823 274

Kapitał funduszu 684 784 684 784 701 683 705 118

Kapitał wpłacony 1 489 017 1 489 017 1 489 017 1 489 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -804 233 -804 233 -787 334 -783 899

Dochody zatrzymane 1 132 364 862 496 808 669 825 504

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -374 465 -333 965 -386 548 -368 890

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 506 829 1 196 461 1 195 217 1 194 394

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 195 277 339 971 375 713 292 652

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2 012 425 1 887 251 1 886 065 1 823 274

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 5 535 89 967 2 997 5 500

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 63 043 0 0

Przychody odsetkowe 4 316 13 391 1 571 4 993

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 8 034 1 387 455

Pozostałe 1 219 5 499 39 52

Koszty funduszu 46 035 77 884 20 655 61 736

Wynagrodzenie dla towarzystwa 30 353 49 047 16 242 43 865

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 96 28 114

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 109 485 112 443

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 31 77 8 18

Usługi w zakresie rachunkowości 87 481 97 489

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 13 172 14 042 134 590

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 007 8 079 3 379 13 661

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 178 2 957 0 0

Pozostałe 1 076 2 620 655 2 556

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 46 035 77 884 20 655 61 736

Przychody z lokat netto (I-IV) -40 500 12 083 -17 658 -56 236

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 165 674 131 176 83 884 180 821

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 310 368 311 613 823 219 240

z tytułu różnic kursowych -6 917 -29 584 9 2 710

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -144 694 -180 437 83 061 -38 419

z tytułu różnic kursowych 8 254 43 402 -22 927 -4 483

Wynik z operacji 125 174 143 259 66 226 124 585

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2019-01-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 887 251 1 886 065 1 823 274 1 839 973

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 125 174 143 259 66 226 124 585

przychody z lokat netto -40 500 12 083 -17 658 -56 236

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 310 368 311 613 823 219 240

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -144 694 -180 437 83 061 -38 419

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 125 174 143 259 66 226 124 585

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -16 899 -3 435 -78 493

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 40 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -16 899 -3 435 -118 493

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 125 174 126 360 62 791 46 092

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 012 425 2 012 425 1 886 065 1 886 065

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 032 668 1 917 868 1 846 919 1 814 514

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 478 421 669 930 -1 253 150 860

Wpływy 619 343 1 198 082 44 286 421 699

Z tytułu posiadanych lokat 0 40 625 37 827

Z tytułu zbycia składników lokat 619 313 1 144 019 44 221 418 483

Pozostałe 30 13 438 28 2 389

Wydatki 140 922 528 152 45 539 270 839

Z tytułu posiadanych lokat 45 416 0 26

Z tytułu nabycia składników lokat 133 345 473 032 40 003 231 868

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 215 41 960 5 064 31 202

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 98 17 108

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 144 511 74 406

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 152 612 33 299

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 230 1 107 123 580

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 769 10 416 225 6 350

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -100 693 -234 655 52 501 -100 018

Wpływy 47 69 610 63 420 274 309

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 40 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 47 69 610 63 420 234 307

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 2

Wydatki 100 740 304 265 10 919 374 327

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 35 16 900 7 832 121 520

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 68 930 248 842 410 242 898

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 31 547 34 991 1 862 5 445

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 1 696 415 1 861

Pozostałe 228 1 836 400 2 603

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -178 7 606 7 -20

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 377 728 435 275 51 248 50 842

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 131 745 74 198 22 950 23 356

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 509 473 509 473 74 198 74 198

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-02-15 Ewa Ogryczak Członek Zarządu