| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-15 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 89 967 | 20 044 | ||
| Koszty funduszu netto | 77 884 | 17 352 | ||
| Przychody z lokat netto | 12 083 | 2 692 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 311 613 | 69 423 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -180 437 | -40 199 | ||
| Wynik z operacji | 143 259 | 31 916 | ||
| Zobowiązania | 149 773 | 32 455 | ||
| Aktywa | 2 162 198 | 468 536 | ||
| Aktywa netto | 2 012 425 | 436 081 | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 129 478 | 204 006 | 9,44 | 161 683 | 267 397 | 12,73 | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 389 016 | 281 621 | 13,38 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 149 000 | 154 175 | 7,13 | 0 | 151 997 | 7,24 | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 31 766 | 1,47 | 0 | 48 323 | 2,30 | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 30 450 | 1,45 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 896 923 | 942 513 | 43,59 | 1 134 189 | 1 276 657 | 60,79 | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 260 884 | 1 655 435 | 78,65 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 65 000 | 65 000 | 3,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 56 558 | 56 655 | 2,62 | 42 460 | 41 989 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 658 | 0,32 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 98 672 | 74 892 | 3,46 | 52 941 | 29 631 | 1,41 | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 64 074 | 39 385 | 1,87 | ||
| Weksle | 89 848 | 92 725 | 4,29 | 122 272 | 124 444 | 5,93 | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 67 200 | 67 908 | 3,23 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2 0 2 0 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 2 162 198 | 2 100 169 | 2 237 153 | 2 104 934 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 509 472 | 131 745 | 74 198 | 22 950 | ||||||
| Należności | 30 990 | 27 982 | 114 220 | 221 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 1 144 | 2 055 | 2 743 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 621 732 | 1 939 294 | 2 046 573 | 2 078 714 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 154 175 | 151 997 | 32 076 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4 | 4 | 107 | 306 | ||||||
| Zobowiązania | 149 773 | 212 918 | 351 088 | 281 660 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 149 773 | 212 918 | 351 088 | 281 660 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 2 012 425 | 1 887 251 | 1 886 065 | 1 823 274 | ||||||
| Kapitał funduszu | 684 784 | 684 784 | 701 683 | 705 118 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -804 233 | -804 233 | -787 334 | -783 899 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 132 364 | 862 496 | 808 669 | 825 504 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -374 465 | -333 965 | -386 548 | -368 890 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 506 829 | 1 196 461 | 1 195 217 | 1 194 394 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 195 277 | 339 971 | 375 713 | 292 652 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 012 425 | 1 887 251 | 1 886 065 | 1 823 274 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 5 535 | 89 967 | 2 997 | 5 500 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 63 043 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 316 | 13 391 | 1 571 | 4 993 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 8 034 | 1 387 | 455 | ||
| Pozostałe | 1 219 | 5 499 | 39 | 52 | ||
| Koszty funduszu | 46 035 | 77 884 | 20 655 | 61 736 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 30 353 | 49 047 | 16 242 | 43 865 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 96 | 28 | 114 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 109 | 485 | 112 | 443 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 31 | 77 | 8 | 18 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 87 | 481 | 97 | 489 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 13 172 | 14 042 | 134 | 590 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 007 | 8 079 | 3 379 | 13 661 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 178 | 2 957 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 076 | 2 620 | 655 | 2 556 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 46 035 | 77 884 | 20 655 | 61 736 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -40 500 | 12 083 | -17 658 | -56 236 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 165 674 | 131 176 | 83 884 | 180 821 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 310 368 | 311 613 | 823 | 219 240 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -6 917 | -29 584 | 9 | 2 710 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -144 694 | -180 437 | 83 061 | -38 419 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 254 | 43 402 | -22 927 | -4 483 | ||
| Wynik z operacji | 125 174 | 143 259 | 66 226 | 124 585 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 887 251 | 1 886 065 | 1 823 274 | 1 839 973 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 125 174 | 143 259 | 66 226 | 124 585 | ||
| przychody z lokat netto | -40 500 | 12 083 | -17 658 | -56 236 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 310 368 | 311 613 | 823 | 219 240 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -144 694 | -180 437 | 83 061 | -38 419 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 125 174 | 143 259 | 66 226 | 124 585 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -16 899 | -3 435 | -78 493 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -16 899 | -3 435 | -118 493 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 125 174 | 126 360 | 62 791 | 46 092 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 012 425 | 2 012 425 | 1 886 065 | 1 886 065 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 032 668 | 1 917 868 | 1 846 919 | 1 814 514 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 478 421 | 669 930 | -1 253 | 150 860 | ||
| Wpływy | 619 343 | 1 198 082 | 44 286 | 421 699 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 40 625 | 37 | 827 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 619 313 | 1 144 019 | 44 221 | 418 483 | ||
| Pozostałe | 30 | 13 438 | 28 | 2 389 | ||
| Wydatki | 140 922 | 528 152 | 45 539 | 270 839 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 45 | 416 | 0 | 26 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 133 345 | 473 032 | 40 003 | 231 868 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 215 | 41 960 | 5 064 | 31 202 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 98 | 17 | 108 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 144 | 511 | 74 | 406 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 152 | 612 | 33 | 299 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 230 | 1 107 | 123 | 580 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 769 | 10 416 | 225 | 6 350 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -100 693 | -234 655 | 52 501 | -100 018 | ||
| Wpływy | 47 | 69 610 | 63 420 | 274 309 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 47 | 69 610 | 63 420 | 234 307 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Wydatki | 100 740 | 304 265 | 10 919 | 374 327 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 35 | 16 900 | 7 832 | 121 520 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 68 930 | 248 842 | 410 | 242 898 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 31 547 | 34 991 | 1 862 | 5 445 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 696 | 415 | 1 861 | ||
| Pozostałe | 228 | 1 836 | 400 | 2 603 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -178 | 7 606 | 7 | -20 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 377 728 | 435 275 | 51 248 | 50 842 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 131 745 | 74 198 | 22 950 | 23 356 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 509 473 | 509 473 | 74 198 | 74 198 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-15 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
