MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

TRUE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-11-24

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ MM PRIME TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-699 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BOKSERSKA 66

(ulica) ( numer)

(22) 331-28-00 PLFIZ000922 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080022003 368922591 www.mmprimetfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Primefields Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice 2021-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie MS.pdf

Plik Opis

Korekta do półrocznego sprawozdania finansowego_2021_06_30-sig.pdf

Informacja - errata do półrocznego sprawozdanie finansowe funduszu 06.2021 .pdf

Plik Opis

2021.1H_List do uczestników_MS FIZ_e.PDF

Plik Opis

sprawozdanie zarządu z dzialalności do półrocznego SF MS_e.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 2 471 4 697

Koszty funduszu netto 1 055 1 524

Przychody z lokat netto 1 416 3 173

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 122 -139

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 38 -6

Wynik z operacji 1 576 3 028

Zobowiązania 9 691 300

Aktywa 122 070 103 185

Aktywa netto 112 379 102 885

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 397 90 519

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82 1 136,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 16,19 33,44

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 122 070 103 185

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 206 6 378

Należności 220 20

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 69 780 47 519

dłużne papiery wartościowe 69 780 47 519

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 41 864 49 268

dłużne papiery wartościowe 41 864 48 968

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 9 691 300

Aktywa netto (I-II) 112 379 102 885

Kapitał funduszu 103 259 95 341

Kapitał wpłacony 143 229 132 851

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -39 970 -37 510

Dochody zatrzymane 9 221 7 683

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 156 7 740

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 65 -57

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -101 -139

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 112 379 102 885

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 397 90 519

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82 1 136,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 97 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 2 471 4 697 2 589

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 471 4 681 2 585

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 16 4

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 1 055 1 524 749

Wynagrodzenie dla towarzystwa 721 1 076 521

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 41 82 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 26 47 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 54 90 48

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 10 5 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 23 103 68

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 10 0 0

Pozostałe 170 121 50

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 055 1 524 749

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 416 3 173 1 840

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 160 -145 -279

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 122 -139 -9

z tytułu różnic kursowych 46 14 14

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 38 -6 -270

z tytułu różnic kursowych -81 77 40

Wynik z operacji 1 576 3 028 1 561

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,19 33,44 21,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,19 33,44 21,47

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102 885 77 173

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 576 3 028

przychody z lokat netto 1 416 3 173

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 122 -139

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 38 -6

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 576 3 028

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 7 918 22 684

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 10 378 41 281

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 460 -18 597

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 494 25 712

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 112 379 102 885

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 105 641 87 113

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 9 015 36 908

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 137 16 759

saldo zmian 6 878 20 149

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 134 045 125 030

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 36 648 34 511

saldo zmian 97 397 90 519

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 97 397 90 519

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 136,61 1 096,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 153,82 1 136,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,05 3,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 139,13 1 097,65

data wyceny 2021-01-29 2020-01-07

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 153,82 1 136,61

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 153,82 1 136,61

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82 1 136,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,01 1,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,38 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -13 498 -17 473 4 734

Wpływy 29 894 46 836 29 979

Z tytułu posiadanych lokat 2 252 4 472 2 620

Z tytułu zbycia składników lokat 27 642 45 364 27 359

Pozostałe 0 -3 000 0

Wydatki 43 392 64 309 25 245

Z tytułu posiadanych lokat 10 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 42 343 62 735 24 413

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 711 1 133 587

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 55 59 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 36 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 51 91 47

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 10 5 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 182 250 177

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 17 326 20 676 3 489

Wpływy 18 526 39 701 19 185

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 18 526 39 701 19 185

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 200 19 025 15 696

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 200 19 025 15 696

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -10 16 3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 3 828 3 203 8 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 378 3 175 3 175

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 206 6 378 11 398

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa MS.pdf

Plik Opis

ośw zarządu poprawność półrocznego SF MS.pdf

Plik Opis

Oświadczenie ING_MS OK.pdf

Plik Opis

ośw zarządu podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego SF MS .pdf

Plik Opis

Raport z przeglądu MS OK FIZ 30.06.2021_sign.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 111 251 111 644 91,46 96 225 96 487 93,51

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 300 300 0,29

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 77 704 18 013 18 057 14,79

Obligacje 77 704 18 013 18 057 14,79

KRUK S.A. SERIA AC1 (PLKRK0000408) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-05-09 3,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 250 251 241 0,20

ROBYG S.A. SERIA S (PLROBYG00230) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2021-07-23 3,1500 (ZMIENNY) 1 000,00 100 100 101 0,08

HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. SERIA B (PLHBRVS00029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. Polska 2022-01-05 4,4500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 029 3 082 3 097 2,54

KREDYT INKASO S.A. SERIA PA02 (PLKRINK00238) Aktywny rynek - rynek regulowany Nie dotyczy KREDYT INKASO S.A. Polska 2022-03-28 3,9500 (ZMIENNY) 100,00 30 839 3 085 3 085 2,53

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA T (PLRNSER00185) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2022-05-09 3,7400 (ZMIENNY) 1 000,00 1 050 1 050 1 056 0,87

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA W (PLMRVDV00029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2022-06-27 4,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 92 914 916 0,75

VOXEL S.A. SERIA J (PLVOXEL00097) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Nie dotyczy VOXEL S.A. Polska 2021-07-04 4,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 145 145 148 0,12

INPRO S.A. SERIA B (PLINPRO00049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INPRO S.A. Polska 2021-10-10 3,3500 (ZMIENNY) 1 000,00 550 554 554 0,45

INFINITY S.A. SERIA E (PLINFIN00017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy INFINITY S.A. Polska 2021-12-21 5,0100 (ZMIENNY) 500,00 679 340 340 0,28

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA U (PLRNSER00193) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2021-07-31 3,7500 (ZMIENNY) 850,00 100 84 87 0,07

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,1400 (ZMIENNY) 10 000,00 2 19 20 0,02

ARCHE SP. Z O.O. SERIA D (PLARCHE00047) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE SP. Z O.O. Polska 2022-06-12 4,7100 (ZMIENNY) 100,00 15 326 1 518 1 519 1,24

VICTORIA DOM S.A. SERIA K (PLVCTDM00074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2022-06-26 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 900 1 897 1 900 1,56

INFINITY S.A. SERIA F (PLO234100017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy INFINITY S.A. Polska 2021-10-23 4,7100 (ZMIENNY) 500,00 481 241 243 0,20

AOW FAKTORING S.A. SERIA N (PLO145900026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2022-04-21 5,2100 (ZMIENNY) 100,00 7 400 743 747 0,61

AIQLABS SP. Z O.O. SERIA 009 (PLO267600040) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AIQLABS SP. Z O.O. Polska 2021-09-30 6,7500 (STALY) 50,49 1 033 52 52 0,04

I2 DEVELOPMENT S.A. SERIA J (PLO222400023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW I2 DEVELOPMENT S.A. Polska 2021-08-31 4,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 930 930 933 0,76

INDOS S.A. SERIA K2 (PLINDOS00068) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2022-06-06 5,2100 (ZMIENNY) 100,00 4 500 450 452 0,37

SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. Polska 2021-07-09 5,7100 (ZMIENNY) 100,00 6 498 657 658 0,54

SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. Polska 2021-07-09 5,7100 (ZMIENNY) 100,00 1 000 101 101 0,08

MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA A (PLO298800015) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. Polska 2022-06-09 6,3300 (STALY) 1 000,00 1 800 1 800 1 807 1,48

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 124 391 93 238 93 587 76,67

Obligacje 124 391 93 238 93 587 76,67

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2027-12-07 2,5500 (ZMIENNY) 500 000,00 1 512 492 0,40

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA L (PLEVRCP00061) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2023-09-09 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 260 3 299 3 302 2,71

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA F (PLECHPS00233) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-10-11 3,1500 (ZMIENNY) 100,00 137 13 14 0,01

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 1,8000 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 502 0,41

ARCHICOM S.A. SERIA M3/2018 (PLARHCM00065) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHICOM S.A. Polska 2022-07-13 3,1100 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 303 0,25

DEVELIA S.A. SERIA LCC191022OZ2 (PLLCCRP00157) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEVELIA S.A. Polska 2022-10-19 4,0100 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 302 0,25

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8500 (ZMIENNY) 1 000,00 200 200 200 0,16

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA G (PLECHPS00241) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-10-27 3,1400 (ZMIENNY) 100,00 6 202 595 623 0,51

INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2022-09-26 5,2100 (ZMIENNY) 100,00 13 241 1 326 1 325 1,09

GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT GLOBE TRADE CENTRE S.A. Polska 2023-11-04 4,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 3 000 3 020 2,47

P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2026-12-11 2,0000 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 500 0,41

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PO (PLGHLMC00420) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2023-06-19 4,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 791 801 782 0,64

ARCHE SP. Z O.O. SERIA E (PLARCHE00054) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE SP. Z O.O. Polska 2022-11-15 4,7100 (ZMIENNY) 1 000,00 2 423 2 419 2 434 1,99

YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. SERIA A (PLO270500013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. Polska 2022-12-05 5,2100 (ZMIENNY) 570,00 1 454 829 832 0,68

INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy INFINITY S.A. Polska 2022-12-20 4,8600 (ZMIENNY) 850,00 1 200 1 028 1 022 0,84

VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VICTORIA DOM S.A. Polska 2022-11-27 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 514 1 517 1,24

CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CYFROWY POLSAT S.A. Polska 2027-02-12 1,9000 (ZMIENNY) 1 000,00 750 750 755 0,62

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2022-12-17 5,0100 (ZMIENNY) 794,00 1 050 846 835 0,68

ARCHE SP. Z O.O. SERIA F (PLO224300015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE SP. Z O.O. Polska 2023-06-25 6,0000 (STALY) 1 000,00 471 471 471 0,39

VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2023-07-21 6,6500 (STALY) 1 000,00 432 432 444 0,36

SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA E (PLO242100033) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ Polska 2023-03-31 7,5000 (STALY) 574,15 1 150 660 660 0,54

GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. SERIA N (PLO218000019) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. Polska 2023-08-07 6,7500 (STALY) 1 000,00 882 882 891 0,73

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-08-21 6,0000 (STALY) 1 000,00 3 189 3 190 3 210 2,63

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA B (PLO293100023) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2022-07-31 6,3000 (STALY) 1 000,00 400 402 403 0,33

DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DINO POLSKA S.A. Polska 2023-10-06 1,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 502 0,41

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2023-10-23 4,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 529 1 514 1,24

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Polska 2024-12-10 3,2000 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 5 000 5 008 4,10

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2024-04-02 4,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 200 2 201 2 224 1,82

DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2023-10-28 5,1400 (ZMIENNY) 1 000,00 3 954 3 958 3 990 3,27

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2024-05-10 4,7400 (ZMIENNY) 1 000,00 2 510 2 510 2 526 2,07

ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ANWIM S.A. Polska 2023-12-18 4,2100 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 2 000 2 003 1,64

MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2023-12-29 6,7500 (STALY) 1 000,00 2 455 2 456 2 455 2,01

P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2027-12-29 2,1000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 2 000 2 000 1,64

SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA F (PLO242100041) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ Polska 2023-05-31 7,5000 (STALY) 741,04 400 296 298 0,24

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2024-09-30 4,7100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 500 1 500 1,23

BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA B (PLBNFTS00075) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BENEFIT SYSTEMS S.A. Polska 2024-10-07 3,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 250 1 250 1 270 1,04

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2023-10-14 8,2500 (STALY) 1 000,00 1 342 1 343 1 365 1,12

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2024-10-23 4,5000 (STALY) 4 520,80 200 916 912 0,75

HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. Polska 2023-12-08 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 003 0,82

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-06-21 6,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 3 000 3 004 2,47

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA M (PLEVRCP00079) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2022-08-14 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 696 700 710 0,58

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2025-01-31 4,7100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 430 1 430 1 441 1,18

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2023-02-11 4,6500 (ZMIENNY) 1 000,00 250 256 257 0,21

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-11-10 6,6000 (STALY) 1 000,00 298 298 300 0,25

DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. Polska 2024-08-01 5,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 480 1 487 1 509 1,24

NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy NICKEL FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-02-24 6,0000 (STALY) 1 000,00 2 058 2 058 2 070 1,70

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2024-09-05 4,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 150 1 150 1 167 0,96

DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DOMESTA SP. Z O.O. Polska 2024-03-09 5,7500 (STALY) 1 000,00 2 665 2 666 2 672 2,19

DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2024-08-23 5,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 225 225 227 0,19

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2025-03-17 4,7000 (ZMIENNY) 10 000,00 330 3 300 3 344 2,74

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2024-12-16 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 4 100 4 068 4 070 3,33

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2024-03-26 5,8000 (STALY) 1 000,00 2 060 2 060 2 061 1,69

DEKPOL S.A. SERIA L (PLDEKPL00115) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2024-08-23 5,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 275 276 275 0,23

UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW UNIBEP S.A. Polska 2024-03-31 3,7500 (ZMIENNY) 100,00 8 000 800 807 0,66

ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2026-06-17 2,6500 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 500 0,41

KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KRUK S.A. Polska 2027-06-28 3,9100 (ZMIENNY) 1 000,00 5 600 5 600 5 601 4,59

SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA G (PLO242100058) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ Polska 2023-12-31 7,5000 (STALY) 1 000,00 500 500 500 0,41

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-04-26 7,4500 (STALY) 1 000,00 1 600 1 605 1 621 1,33

AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AOW FAKTORING S.A. Polska 2024-04-30 6,0000 (STALY) 100,00 11 110 1 111 1 121 0,92

POZBUD S.A. SERIA B (PLO125400013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy POZBUD S.A. Polska 2025-03-30 5,5000 (STALY) 1 000,00 2 700 2 702 2 700 2,21

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-12-22 6,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 600 600 601 0,49

VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2024-06-23 5,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 263 1 263 1 264 1,04

VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VOXEL S.A. Polska 2025-06-24 3,3500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 355 2 355 2 356 1,93

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 200 0 0 0,00

Kontrakt Waluta PLN FEURU21 2021.09.17 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. Polska Waluta: EUR 20 0 0 0,00

Kontrakt Waluta PLN FEURZ21 2021.12.17 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. Polska Waluta: EUR 180 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PR MS.pdf

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych -8 148

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 220

subskrypcja 200

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 374

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 162

Pozostałe zobowiązania 8 155

wpłaty na nową serię CI 8 148

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 10 206

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 1 5

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 10 201 10 201

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 5 404

EUR 7 32

zł 5 372 5 372

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

nota5 MS.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Waluta PLN FEURU21 2021.09.17 Krótka Futures 0 0,00 0,00

Kontrakt Waluta PLN FEURZ21 2021.12.17 Krótka Futures 0 0,00 0,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 206

2) Należności w tys. zł 220

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 69 780

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 69 780

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 41 864

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 41 864

II. Zobowiązania w tys. zł 9 691

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 201

2) Należności w tys. zł 220

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 68 868

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 68 868

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 41 864

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 41 864

II. Zobowiązania w tys. zł 9 683

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 5

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 912

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 912

II. Zobowiązania w tys. EUR 8

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 1

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 202

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 202

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 206

2) Należności w tys. zł 220

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 69 780

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 69 780

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 41 864

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 41 864

II. Zobowiązania w tys. zł 9 691

Razem w tys. zł 112 379

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 46 0 0 -81

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 124 39

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -1 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 644

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 77

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-24 Piotr Krysztofczyk Prezes Zarządu

2021-11-24 Monika Pogorzelska Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-24 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.