FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
Aktualizacja:
21.12.2021 11:04
Publikacja:
21.12.2021 11:04
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 74 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| 2021-12-21 | | | | | | | | | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-843 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | RONDO DASZYŃSKIEGO | | 2C | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 427-46-46 | | PLFIZ000565 | | biuro@noblefunds.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080020576 | | 364871603 | | www.noblefunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 74/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. przesyła korektę dla następujących pozycji: INFORMACJA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE określenie transzy - poprawna transza to certifikaty inwestycyjne serii 15. | |
| Plik | Opis | |
| 2021-11-29 | |
| 2021-12-13 | |
| 2021-12-16 | |
| 2 500 000 | |
| 53 221 | |
| 53 221 | |
| 107,26 | |
| PLN | |
| 27 | |
| 27 | |
| 5 708 484,46 | |
| certyfikaty inwestycyjne serii 14 | 0 | 27 | 27 | |
| nie dotyczy | 0 | 0,00 | |
| | |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| (nazwa subemitenta) | | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| (inne typy kosztów) | | |
| | |
| Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 15 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. | |
| Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie polskiej. | |
| nie dotyczy | |
| | |
| | |
| | |
| Plik | Opis | |
| 2021-12-21 | Paweł Homiński | Prezes Zarządu | | |
| 2021-12-21 | Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu | | |
