FEERUM S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Emitenta oraz przystąpienie przez Emitenta do długu spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-25

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Emitenta oraz przystąpienie przez Emitenta do długu spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku spółka zależna Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie („Kredytobiorca”) zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank") umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr K02047/21 („Umowa Kredytowa”). Na podstawie Umowy Kredytowej Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt”) w wysokości 8.000.000,00 zł, przy czym nie więcej niż kwota stanowiąca równowartość 120 % sumy wartości bilansowej ogółu należności handlowych Kredytobiorcy oraz ogółu zapasów kukurydzy Kredytobiorcy zlokalizowanych w Chojnowie przy ul. Okrzei 6. Bank będzie weryfikował wartość bilansową ogółu należności handlowych Kredytobiorcy oraz ogółu zapasów kukurydzy Kredytobiorcy, o których mowa powyżej, w okresach kwartalnych. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy. Kredytobiorca jest uprawniony do korzystania z Kredytu w okresie do dnia 30 listopada 2022 roku, w którym to dniu przypada także dzień ostatecznej spłaty Kredytu. Odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu będą naliczane według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Płatność odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych. Kredytobiorca zobowiązał się dodatkowo zapewnić, że w okresie obowiązywania Umowy Kredytowej utrzymywane będą, na określonych umownie poziomach: wskaźnik zadłużenia, będący ilorazem zadłużenia netto i EBITDA, obliczany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta, oraz wskaźnik kapitałowy, będący ilorazem kapitałów własnych i sumy bilansowej, obliczany na podstawie rocznych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta. Ponadto, Kredytobiorca zobowiązał się zapewnić łączną wartość bilansową ogółu swoich należności handlowych oraz ogółu swoich zapasów kukurydzy zlokalizowanych w Chojnowie przy ul. Okrzei 6, na poziomie 120 % kwoty dostępnego Kredytu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej są: 1. zastaw rejestrowy na ogóle zapasów kukurydzy Kredytobiorcy zlokalizowanych w Chojnowie przy ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia powyżej wymienionych zapasów kukurydzy, 3. zastaw rejestrowy na ogóle należności handlowych Kredytobiorcy, 4. przystąpienie przez Emitenta do długu wynikającego z Umowy Kredytowej. W dniu 24 listopada 2021 roku Emitent zawarł z Bankiem umowę przystąpienia do długu („Umowa Przystąpienia do Długu”) na podstawie której Emitent przystąpił do długu Kredytobiorcy wynikającego z Umowy Kredytowej i został dłużnikiem solidarnym odpowiedzialnym za całość zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Kredytowej. Dodatkowo, Kredytobiorca oraz Emitent złożyli w dniu 24 listopada 2021 roku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie zapłaty wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytowej nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-225 CHOJNÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

OKRZEI 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

691-237-40-93 020517408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-25 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU

2021-11-25 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU