| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 208 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-10-21 | |||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ000998 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy błędnego numeru raportu, niniejszy raport docelowo przekazujemy z prawidłowym numerem- 208. Co do dalszej części raport pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2021-10-20 | 2021-10-19 | |||
| 66 348 823,62 | 66 865 088,17 | |||
| 66 165 357,56 | 66 285 708,85 | |||
| 42,20 | 42,28 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 października 2021 r. | ||||
| 2021-10-21 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |
