BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
22.12.2021 13:41
Publikacja:
22.12.2021 13:41
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25 | / | 2021 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021-12-22 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-57 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001066 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-12-21 | 2021-12-20 | |
| | 5 289 066,33 | 5 289 069,55 | |
| | 5 273 208,29 | 5 273 660,04 | |
| | 192,25 | 192,27 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2021-12-22 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | | |
