FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2021 | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2021 | obejmujące okres | ||||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | ||||||||||||||
data przekazania: | ||||||||||||||||
Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
32-060 | Liszki | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | FALSE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 474 | 81 913 | 23 392 | 18 349 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 028 | -6 360 | 226 | -1 424 | ||
Zysk (strata) brutto | 493 | -6 584 | 108 | -1 475 | ||
Zysk (strata) netto | 890 | -6 556 | 196 | -1 468 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 756 | -2 843 | 825 | -637 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 232 | -1 321 | -710 | -296 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 488 | 4 549 | -1 206 | 1 019 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -4 964 | 385 | -1 091 | 86 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 919 | 131 162 | 25 884 | 28 145 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 480 | 126 613 | 24 710 | 27 168 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 273 | 28 606 | 4 376 | 6 138 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 036 | 90 882 | 19 002 | 19 501 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 439 | 4 549 | 1 174 | 976 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 413 | 737 | 732 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,19 | 0,01 | -0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | -0,19 | 0,01 | -0,04 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Intersport_SA_H1_2021_2022 Raport z przegladu.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania 1H 2021-22.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-12-22 | Marek Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
2021-12-22 | Tomasz Matonóg | Prokurent Łączny | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarzadu 1H 2021-2022.pdf | |||
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 59 336 | 60 768 | 62 169 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 071 | 2 315 | 2 559 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 49 441 | 50 738 | 52 720 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 824 | 7 715 | 6 890 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 824 | 7 715 | 6 890 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 60 583 | 70 394 | 59 853 | |||
Zapasy | 51 263 | 55 572 | 50 872 | |||
Należności krótkoterminowe | 4 242 | 3 687 | 5 003 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 4 242 | 3 687 | 5 003 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 185 | 6 149 | 450 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 185 | 6 149 | 450 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 185 | 6 149 | 450 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 893 | 4 986 | 3 528 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 119 919 | 131 162 | 122 022 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 5 439 | 4 549 | 16 899 | |||
Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 413 | 3 038 | |||
Kapitał zapasowy | 1 136 | 27 543 | 26 592 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 175 | |||||
Zysk (strata) netto | 890 | -26 407 | -6 556 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 480 | 126 613 | 105 123 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 1 738 | 2 508 | 1 340 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 944 | 1 233 | 1 084 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 492 | 256 | |||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | 492 | 492 | 256 | |||
Pozostałe rezerwy | 302 | 783 | ||||
długoterminowe | 102 | |||||
krótkoterminowe | 302 | 681 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 20 273 | 28 606 | 2 992 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 20 273 | 28 606 | 2 992 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 88 036 | 90 882 | 95 637 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 87 881 | 90 793 | 95 637 | |||
Fundusze specjalne | 155 | 89 | ||||
Rozliczenia międzyokresowe | 4 433 | 4 617 | 5 154 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 433 | 4 617 | 5 154 | |||
długoterminowe | 4 066 | 4 250 | 4 434 | |||
krótkoterminowe | 367 | 367 | 720 | |||
P a s y w a r a z e m | 119 919 | 131 162 | 122 022 | |||
Wartość księgowa | 5 439 | 4 549 | 16 899 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,16 | 0,13 | 0,56 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,16 | 0,13 | 0,56 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 10 098 | 9 936 | 9 758 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 098 | 9 936 | 9 758 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 098 | 9 936 | 9 758 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106 474 | 81 913 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 370 | 316 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 104 | 81 597 | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | |||||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71 053 | 58 388 | |||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 35 421 | 23 525 | |||
Koszty sprzedaży | 35 171 | 28 363 | |||
Koszty ogólnego zarządu | 3 866 | 3 432 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 616 | -8 270 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 096 | 2 294 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40 | ||||
Dotacje | 184 | 183 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
Inne przychody operacyjne | 4 872 | 2 111 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 452 | 384 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
Inne koszty operacyjne | 452 | 316 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 028 | -6 360 | |||
Przychody finansowe | 328 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 328 | ||||
Koszty finansowe | 535 | 552 | |||
Odsetki w tym: | 417 | 543 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 118 | 9 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) brutto | 493 | -6 584 | |||
Podatek dochodowy | 397 | -28 | |||
część bieżąca | |||||
część odroczona | 397 | -28 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Zysk (strata) netto | 890 | -6 556 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 890 | -6 556 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,21 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,21 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 413 | 23 456 | 23 455 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 413 | 23 456 | 23 455 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 413 | 3 038 | 3 038 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 375 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 375 | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | 375 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 038 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 543 | 26 593 | 26 592 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | -26 407 | 950 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 7 125 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 125 | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 26 407 | ||||
pokrycia straty | 26 407 | ||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 136 | 27 543 | 26 592 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 407 | -6 175 | -6 175 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26 407 | 6 175 | 6 175 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 407 | 6 175 | 6 175 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 26 407 | 6 175 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 26 407 | 6 175 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 6 175 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 175 | ||||
Wynik netto | 890 | -26 407 | -6 556 | ||
zysk netto | 890 | ||||
strata netto | 26 407 | 6 556 | |||
odpisy z zysku | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 439 | 4 549 | 16 899 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 890 | -6 556 | ||
Korekty razem | 2 866 | 3 713 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 3 171 | 3 242 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -40 | |||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 417 | 245 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 68 | |||
Zmiana stanu rezerw | -770 | -79 | ||
Zmiana stanu zapasów | 4 309 | 18 097 | ||
Zmiana stanu należności | -555 | 90 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 467 | -17 609 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 801 | -229 | ||
Inne korekty | -112 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 756 | -2 843 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 40 | 57 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 57 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 3 272 | 1 378 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 630 | 1 378 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | 1 642 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 232 | -1 321 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 4 856 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 500 | |||
Kredyty i pożyczki | 2 356 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
Wydatki | 5 488 | 307 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 5 071 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | |||
Odsetki | 417 | 245 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 488 | 4 549 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 964 | 385 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 964 | 385 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 6 149 | 64 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 185 | 450 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA - I polrocze 2021w.20.12.2021.pdf | |||