PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-04-29

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2021.pdf wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2021 - 31.03.2021 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 103 23

Koszty funduszu netto 576 126

Przychody z lokat netto -473 -103

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -273 -60

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 304 66

Wynik z operacji -442 -97

Zobowiązania 4 772 1 024

Aktywa 80 056 17 178

Aktywa netto 75 284 16 154

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 767 580

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,08 21,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,13

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Aktywa 80 056 87 297 87 297 102 372

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 860 13 959 13 959 32 912

Należności 25 25 25 39

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 63 111 62 323 62 323 69 213

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 285 10 990 10 990 200

dłużne papiery wartościowe 0 10 759 10 759 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 769 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 10 769 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 6 0 0 8

Zobowiązania 4 772 7 092 7 092 8 975

Aktywa netto (I-II) 75 284 80 205 80 205 93 397

Kapitał funduszu 78 512 82 991 82 991 95 376

Kapitał wpłacony 244 710 244 710 244 710 244 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -166 198 -161 719 -161 719 -149 334

Dochody zatrzymane -3 231 -2 485 -2 485 -1 531

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 711 -13 238 -13 238 -10 257

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 480 10 753 10 753 8 726

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 -301 -301 -448

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 75 284 80 205 80 205 93 397

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 767 580 813 248 813 248 938 919

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,08 98,62 98,62 99,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 767 580

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 103 103 1 082 1 082

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 10 10 187 187

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 93 93 863 863

Pozostałe 0 0 32 32

Koszty funduszu 576 576 759 759

Wynagrodzenie dla towarzystwa 495 495 638 638

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 15 16 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 31 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 4 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 63 63 70 70

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 46 46 46 46

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 576 576 759 759

Przychody z lokat netto (I-IV) -473 -473 323 323

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 31 31 -1 248 -1 248

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -273 -273 2 023 2 023

z tytułu różnic kursowych -223 -223 -229 -229

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 304 304 -3 271 -3 271

z tytułu różnic kursowych 75 75 -832 -832

Wynik z operacji -442 -442 -925 -925

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,58 -0,99 -0,99

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,58 -0,99 -0,99

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -4 921 -4 921 -22 344 -9 152

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 80 205 80 205 102 549 102 549

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -442 -442 -1 732 -925

przychody z lokat netto -473 -473 -2 658 323

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -273 -273 4 050 2 023

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 304 304 -3 124 -3 271

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -442 -442 -1 732 -925

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 479 -4 479 -20 612 -8 227

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 479 -4 479 -20 612 -8 227

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 921 -4 921 -22 344 -9 152

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 75 284 75 284 80 205 93 397

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 85 594 85 594 98 245 109 992

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 45 668 45 668 208 383 82 712

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 45 668 45 668 208 383 82 712

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 668 45 668 208 383 82 712

saldo zmian -45 668 -45 668 -208 383 -82 712

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 767 580 767 580 813 248 938 919

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 2 451 040 2 451 040

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 683 460 1 683 460 1 637 792 1 512 121

saldo zmian 767 580 767 580 813 248 938 919

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 767 580 767 580 813 248 938 919

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,54 -0,54 -1,76 -0,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,62 98,62 100,38 100,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,08 98,08 98,62 99,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,55 -0,55 -1,75 -0,91

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,08 98,08 96,87 99,47

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-06-30 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,08 98,08 99,47 99,47

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2020-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,08 98,08 98,63 99,47

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-30 2020-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,08 98,08 98,62 99,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,73 2,73 3,07 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,35 2,35 2,36 2,33

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,06 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,04 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 731 -2 731 14 638 14 638

Wpływy 695 655 695 655 806 279 806 279

Z tytułu posiadanych lokat 1 248 1 248 23 433 23 433

Z tytułu zbycia składników lokat 694 407 694 407 782 846 782 846

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 698 386 698 386 791 641 791 641

Z tytułu posiadanych lokat 1 122 1 122 21 963 21 963

Z tytułu nabycia składników lokat 696 666 696 666 768 902 768 902

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 507 507 657 657

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 15 16 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 38 38

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 71 71 65 65

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 450 -5 450 -7 377 -7 377

Wpływy 0 0 35 35

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 35 35

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 450 5 450 7 412 7 412

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 448 5 448 7 412 7 412

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 2 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 82 82 -1 667 -1 667

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 181 -8 181 7 261 7 261

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 13 959 13 959 27 318 27 318

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 860 5 860 32 912 32 912

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_31.03.2021.pdf informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2020 roku 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 203 285 0,36 203 231 0,26 203 231 0,26 338 200 0,19

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 750 10 769 13,45 10 750 10 759 12,33 10 750 10 759 12,33 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -92 0,12 0 -166 0,19 0 -166 0,19 0 -494 0,48

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 0 Turcja 0 0 0,00

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 285 0,36

rzeczywista lczba dla:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 0,6980

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 5 988 5 997 7,49

Obligacje 12 5 988 5 997 7,49

PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2021-05-21 Zerokuponowe 500 000,00 12 5 988 5 997 7,49

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 476 4 762 4 772 5,96

Obligacje 476 4 762 4 772 5,96

PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2022-04-25 Zmienne 0,66% 10 000,00 476 4 762 4 772 5,96

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 7 0 -92 0,12

Forward USD CNY 18.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy USD (190 000,00) 1 0 -11 0,01

Forward USD CNY 19.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy USD (285 000,00) 1 0 -21 0,04

FX Swap EUR PLN 22.03.2021 26.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (255 000,00) 1 0 -11 0,01

FX Swap EUR PLN 24.03.2021 26.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (40 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap GBP PLN 08.03.2021 12.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska GBP (130 000,00) 1 0 -23 0,03

FX Swap JPY PLN 08.03.2021 12.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (1 000 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap USD PLN 08.03.2021 12.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (130 000,00) 1 0 -25 0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 24.03.2021 26.04.2021 1 0,00

FX Swap JPY PLN 08.03.2021 12.04.2021 0 0,00

FX Swap USD PLN 08.03.2021 12.04.2021 25 0,03

PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) 5 997 7,49

wartości w pozycjach 1 i 3 są ujemne.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_31.03.2021.pdf noty objaśniające

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 25

zwrot podatku od dywidend 25

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 92

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 479

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 19

Pozostałe zobowiązania 182

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy