| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-29 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2021.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2021 - 31.03.2021 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 168 | 37 | ||
| Koszty funduszu netto | 872 | 191 | ||
| Przychody z lokat netto | -704 | -154 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -682 | -149 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 514 | 550 | ||
| Wynik z operacji | 1 128 | 247 | ||
| Zobowiązania | 6 780 | 1 455 | ||
| Aktywa | 92 675 | 19 886 | ||
| Aktywa netto | 85 895 | 18 431 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 740 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,87 | 24,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,51 | 0,33 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 92 675 | 94 273 | 94 273 | 92 594 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 647 | 20 276 | 20 276 | 29 511 | ||||||
| Należności | 0 | 10 | 10 | 2 941 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 18 693 | 18 079 | 18 079 | 8 546 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 132 | 21 454 | 21 454 | 12 999 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 44 196 | 34 454 | 34 454 | 38 589 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Zobowiązania | 6 780 | 5 408 | 5 408 | 8 418 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 85 895 | 88 865 | 88 865 | 84 176 | ||||||
| Kapitał funduszu | 75 856 | 79 954 | 79 954 | 89 819 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -121 207 | -117 109 | -117 109 | -107 244 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 802 | 7 188 | 7 188 | -2 415 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 706 | 1 410 | 1 410 | 3 275 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 096 | 5 778 | 5 778 | -5 690 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 237 | 1 723 | 1 723 | -3 228 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 85 895 | 88 865 | 88 865 | 84 176 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 740 | 783 417 | 783 417 | 875 108 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,87 | 113,43 | 113,43 | 96,19 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 740 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,87 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 168 | 168 | 1 133 | 1 133 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 133 | 133 | 539 | 539 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 1 | 59 | 59 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 34 | 34 | 527 | 527 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Koszty funduszu | 872 | 872 | 601 | 601 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 793 | 793 | 508 | 508 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 61 | 61 | 74 | 74 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 872 | 872 | 601 | 601 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -704 | -704 | 532 | 532 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 832 | 1 832 | -13 623 | -13 623 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -682 | -682 | -4 900 | -4 900 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 697 | -2 697 | 1 768 | 1 768 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 514 | 2 514 | -8 723 | -8 723 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 324 | 2 324 | -2 622 | -2 622 | ||
| Wynik z operacji | 1 128 | 1 128 | -13 091 | -13 091 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,51 | 1,51 | -14,96 | -14,96 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,51 | 1,51 | -14,96 | -14,96 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 970 | -2 970 | -13 273 | -17 962 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88 865 | 88 865 | 102 138 | 102 138 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 128 | 1 128 | 1 988 | -13 091 | ||
| przychody z lokat netto | -704 | -704 | -907 | 532 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -682 | -682 | 6 667 | -4 900 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 514 | 2 514 | -3 772 | -8 723 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 128 | 1 128 | 1 988 | -13 091 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 525 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 426 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 99 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 098 | -4 098 | -14 736 | -4 871 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 098 | -4 098 | -14 736 | -4 871 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 970 | -2 970 | -13 273 | -17 962 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 85 895 | 85 895 | 88 865 | 84 176 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 92 758 | 92 758 | 93 937 | 108 979 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 35 677 | 35 677 | 142 335 | 50 644 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 35 677 | 35 677 | 142 335 | 50 644 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 35 677 | 35 677 | 142 335 | 50 644 | ||
| saldo zmian | -35 677 | -35 677 | -142 335 | -50 644 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 747 740 | 747 740 | 783 417 | 875 108 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 145 603 | 1 145 603 | 1 109 926 | 1 018 235 | ||
| saldo zmian | 747 740 | 747 740 | 783 417 | 875 108 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 740 | 747 740 | 783 417 | 875 108 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | 1,44 | 3,10 | -14,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,43 | 113,43 | 110,33 | 110,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,87 | 114,87 | 113,43 | 96,19 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,27 | 1,27 | 2,81 | -12,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,87 | 114,87 | 96,19 | 96,19 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,87 | 114,87 | 113,15 | 96,19 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-30 | 2020-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,87 | 114,87 | 113,15 | 96,19 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-30 | 2020-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,87 | 114,87 | 113,43 | 96,19 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,81 | 3,81 | 2,72 | 2,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,47 | 3,47 | 1,92 | 1,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -9 540 | -9 540 | 23 432 | 23 432 | ||
| Wpływy | 234 315 | 234 315 | 191 623 | 191 623 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 393 | 9 393 | 20 221 | 20 221 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 224 922 | 224 922 | 171 402 | 171 402 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 243 855 | 243 855 | 168 191 | 168 191 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 988 | 7 988 | 25 757 | 25 757 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 235 347 | 235 347 | 141 832 | 141 832 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 432 | 432 | 517 | 517 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 66 | 66 | 65 | 65 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 147 | -4 147 | -6 926 | -6 926 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 147 | 4 147 | 6 941 | 6 941 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 147 | 4 147 | 6 940 | 6 940 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 58 | 58 | 591 | 591 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -13 687 | -13 687 | 16 506 | 16 506 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 276 | 20 276 | 12 414 | 12 414 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 647 | 6 647 | 29 511 | 29 511 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | roku | 1 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -2 089 | 2,25 | 0 | -951 | 1,01 | 0 | -951 | 1,01 | 0 | -3 230 | 3,49 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 60 826 | 67 273 | 72,59 | 53 731 | 55 908 | 59,31 | 53 731 | 55 908 | 59,31 | 52 819 | 51 475 | 55,59 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 88 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO FX CURR FUTURES 14/06/21 (ECM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE 28/06/21 (GCM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 18/06/21 (SPM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 30/06/21 (TYM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -2 089 | 2,25 | |||||||
| Forward EUR PLN 19.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (340 000,00) | 1 | 0 | -24 | 0,02 | ||
| Forward USD PLN 19.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (17 805 000,00) | 1 | 0 | -2 112 | 2,28 | ||
| Forward USD PLN 19.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (600 000,00) | 1 | 0 | 55 | 0,06 | ||
| Forward USD PLN 19.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (120 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 19.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (200 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 19.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (130 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 31 200 | 12 659 | 14 668 | 15,83 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250 | 8 301 | 8 464 | 9,13 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 77 044 | 2 813 | 3 061 | 3,30 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 467 | 2 190 | 2 452 | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934 | 1 501 | 1 591 | 1,72 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (LU0346392565) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund | Luksemburg | 194 615 | 8 043 | 8 326 | 8,98 | ||
| FIDELITY-USD FUND-A ACC (IE0003323619) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FIDELITY-USD FUND-A ACC | Irlandia | 101 | 7 152 | 7 341 | 7,92 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332 | 2 531 | 3 099 | 3,34 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 6 840 | 3 502 | 4 002 | 4,32 | ||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD | Irlandia | 19 053 | 7 096 | 7 567 | 8,17 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 69 813 | 2 519 | 2 997 | 3,23 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833 | 2 519 | 3 705 | 4,00 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_31.03.2021.pdf | noty objaśniające | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 144 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 098 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 21 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 517 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 506 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2021.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2021.pdf
FGD_Nota objaśniająca_31.03.2021.pdf
