| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-29 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2021.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2021 - 31.03.2021 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 310 | 68 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 425 | 312 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 115 | -244 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -98 | -21 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 737 | 161 | ||
| Wynik z operacji | -476 | -104 | ||
| Zobowiązania | 9 213 | 1 977 | ||
| Aktywa | 215 103 | 46 156 | ||
| Aktywa netto | 205 890 | 44 180 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 228 135 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,40 | 19,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,21 | -0,05 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 215 103 | 226 184 | 226 184 | 265 393 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 612 | 27 660 | 27 660 | 61 349 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 174 742 | 158 825 | 158 825 | 177 774 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 39 699 | 39 699 | 26 201 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 39 699 | 39 699 | 26 201 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 733 | 0 | 0 | 48 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 27 733 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 16 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| Zobowiązania | 9 213 | 11 497 | 11 497 | 19 529 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 205 890 | 214 687 | 214 687 | 245 864 | ||||||
| Kapitał funduszu | 231 141 | 239 462 | 239 462 | 263 238 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 038 328 | -1 030 007 | -1 030 007 | -1 006 231 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -24 882 | -23 669 | -23 669 | -14 415 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -41 918 | -40 803 | -40 803 | -33 896 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 036 | 17 134 | 17 134 | 19 481 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -369 | -1 106 | -1 106 | -2 959 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 205 890 | 214 687 | 214 687 | 245 864 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 228 135 | 2 318 190 | 2 318 190 | 2 575 139 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,40 | 92,61 | 92,61 | 95,48 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 228 135 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,40 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 310 | 310 | 2 890 | 2 890 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 25 | 25 | 951 | 951 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 285 | 285 | 1 930 | 1 930 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Koszty funduszu | 1 425 | 1 425 | 1 780 | 1 780 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 324 | 1 324 | 1 658 | 1 658 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 21 | 22 | 22 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 75 | 75 | 94 | 94 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 425 | 1 425 | 1 780 | 1 780 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 115 | -1 115 | 1 110 | 1 110 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 639 | 639 | -6 546 | -6 546 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -98 | -98 | -4 262 | -4 262 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -453 | -453 | -1 457 | -1 457 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 737 | 737 | -2 284 | -2 284 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -107 | -107 | -921 | -921 | ||
| Wynik z operacji | -476 | -476 | -5 436 | -5 436 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,21 | -0,21 | -2,11 | -2,11 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,21 | -0,21 | -2,11 | -2,11 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 797 | -8 797 | -51 631 | -20 454 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 214 687 | 214 687 | 266 318 | 266 318 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -476 | -476 | -12 837 | -5 436 | ||
| przychody z lokat netto | -1 115 | -1 115 | -5 797 | 1 110 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -98 | -98 | -6 609 | -4 262 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 737 | 737 | -431 | -2 284 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -476 | -476 | -12 837 | -5 436 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 321 | -8 321 | -38 794 | -15 018 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 321 | -8 321 | -38 794 | -15 018 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 797 | -8 797 | -51 631 | -20 454 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 205 890 | 205 890 | 214 687 | 245 864 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 221 838 | 221 838 | 252 214 | 280 685 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 90 055 | 90 055 | 414 235 | 157 286 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 90 055 | 90 055 | 414 235 | 157 286 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 90 055 | 90 055 | 414 235 | 157 286 | ||
| saldo zmian | -90 055 | -90 055 | -414 235 | -157 286 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 228 135 | 2 228 135 | 2 318 190 | 2 575 139 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 227 425 | 10 227 425 | 10 137 370 | 9 880 421 | ||
| saldo zmian | 2 228 135 | 2 228 135 | 2 318 190 | 2 575 139 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 228 135 | 2 228 135 | 2 318 190 | 2 575 139 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,21 | -0,21 | -4,86 | -1,99 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,61 | 92,61 | 97,47 | 97,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,40 | 92,40 | 92,61 | 95,48 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,23 | -0,23 | -4,99 | -2,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,40 | 92,40 | 91,33 | 95,48 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,40 | 92,40 | 95,48 | 95,48 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92,40 | 92,40 | 92,68 | 95,48 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-30 | 2020-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,40 | 92,40 | 92,61 | 95,48 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,61 | 2,61 | 2,76 | 2,55 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,42 | 2,42 | 2,39 | 2,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 214 | -8 214 | 54 050 | 54 050 | ||
| Wpływy | 1 807 332 | 1 807 332 | 1 959 974 | 1 959 974 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 351 | 15 351 | 40 451 | 40 451 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 791 981 | 1 791 981 | 1 919 523 | 1 919 523 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 815 546 | 1 815 546 | 1 905 924 | 1 905 924 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 001 | 3 001 | 34 636 | 34 636 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 811 083 | 1 811 083 | 1 869 475 | 1 869 475 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 341 | 1 341 | 1 691 | 1 691 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 21 | 23 | 23 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 9 | 13 | 13 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 91 | 91 | 86 | 86 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 091 | -7 091 | -14 153 | -14 153 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 091 | 7 091 | 14 206 | 14 206 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 085 | 7 085 | 14 204 | 14 204 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 257 | 257 | 2 080 | 2 080 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -15 305 | -15 305 | 39 897 | 39 897 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 660 | 27 660 | 19 372 | 19 372 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 612 | 12 612 | 61 349 | 61 349 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | roku | 1 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 683 | 27 733 | 12,90 | 39 644 | 39 699 | 17,55 | 39 644 | 39 699 | 17,55 | 24 537 | 26 201 | 9,88 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -403 | 0,19 | 0 | -646 | 0,28 | 0 | -646 | 0,28 | 0 | -3 863 | 1,46 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 31 | 15 468 | 15 493 | 7,21 | |||||||||
| Obligacje | 31 | 15 468 | 15 493 | 7,21 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2021-05-21 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 31 | 15 468 | 15 493 | 7,21 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 221 | 12 215 | 12 240 | 5,69 | |||||||||
| Obligacje | 1 221 | 12 215 | 12 240 | 5,69 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,66% | 10 000,00 | 1 221 | 12 215 | 12 240 | 5,69 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 | 0 | -403 | 0,19 | |||||||
| Forward USD CNY 18.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (490 000,00) | 1 | 0 | -29 | 0,01 | ||
| Forward USD CNY 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (735 000,00) | 1 | 0 | -54 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.03.2021 26.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (135 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.03.2021 26.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (100 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 08.03.2021 12.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (2 550 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.03.2021 12.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 645 000,00) | 1 | 0 | -310 | 0,15 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 24.03.2021 26.04.2021 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 08.03.2021 12.04.2021 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.03.2021 12.04.2021 | 310 | 0,15 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) | 15 493 | 7,21 | ||
| wartości w pozycjach 1,2 i 3 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.03.2021.pdf | noty objaśniające | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 403 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 321 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 467 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2021.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2021.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.03.2021.pdf
