| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-10-25 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Staporkó" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektrowaszynowy(ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 447 | 37 698 | 7 118 | 8 487 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 672 | 1 473 | 367 | 332 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 073 | 990 | 235 | 223 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 032 | 817 | 226 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 816 | -1 684 | 179 | -379 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -153 | 2 988 | -34 | 673 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 379 | 1 419 | -522 | 319 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 778 | 2 753 | -390 | 620 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 136 | 52 979 | 10 822 | 11 480 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 921 | 32 796 | 6 243 | 7 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 150 | 3 795 | 464 | 822 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 624 | 21 667 | 4 452 | 4 695 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 215 | 20 183 | 4 579 | 4 373 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 477 | 479 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,26 | 3,10 | 0,70 | 0,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-25 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędrzejczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 171 | 27 296 | 29 154 | 30 611 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 712 | 10 472 | 12 000 | 12 764 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 114 | 14 479 | 14 725 | 15 110 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | ||
| Nieruchomości | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625 | 625 | 709 | 1 017 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625 | 625 | 709 | 1 017 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 965 | 23 468 | 23 825 | 26 202 | ||
| Zapasy | 10 107 | 10 389 | 6 881 | 10 417 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 177 | 8 844 | 9 567 | 9 032 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 177 | 8 844 | 9 567 | 9 032 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 436 | 4 080 | 7 214 | 6 594 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 436 | 4 080 | 7 214 | 6 594 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 436 | 4 080 | 7 214 | 6 594 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244 | 155 | 163 | 158 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 136 | 50 764 | 52 979 | 56 813 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 215 | 21 228 | 20 183 | 21 032 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 972 | 17 972 | 18 004 | 14 972 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 3 032 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 032 | 1 045 | -32 | 817 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 921 | 29 536 | 32 796 | 35 781 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 857 | 857 | 901 | 894 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 608 | 608 | 652 | 656 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201 | 201 | 201 | 190 | ||
| długoterminowa | 183 | 183 | 183 | 162 | ||
| krótkoterminowa | 18 | 18 | 18 | 28 | ||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 150 | 2 611 | 3 795 | 4 426 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 150 | 2 611 | 3 795 | 4 426 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 624 | 20 439 | 21 667 | 23 618 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 555 | 20 373 | 21 602 | 23 553 | ||
| Fundusze specjalne | 69 | 66 | 65 | 65 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 290 | 5 629 | 6 433 | 6 843 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 290 | 5 629 | 6 433 | 6 843 | ||
| długoterminowe | 3 558 | 3 969 | 4 789 | 5 199 | ||
| krótkoterminowe | 1 732 | 1 660 | 1 644 | 1 644 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 136 | 50 764 | 52 979 | 56 813 | ||
| Wartość księgowa | 21 215 | 21 228 | 20 183 | 21 032 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,26 | 3,26 | 3,10 | 3,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 752 | 2 748 | 586 | 626 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 752 | 2 748 | 586 | 626 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 752 | 2 748 | 586 | 626 | ||
| Inne (z tytułu) | 41 055 | 41 055 | 41 855 | 36 369 | ||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 120 | 120 | 920 | 920 | ||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 533 | 533 | 533 | 533 | ||
| - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 562 | 28 562 | 28 562 | 28 076 | ||
| -zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
| -zastaw na rzeczach ruchomych | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 43 807 | 43 803 | 42 441 | 36 995 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 962 | 32 447 | 12 560 | 37 698 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 738 | 31 692 | 12 139 | 36 725 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 224 | 756 | 421 | 973 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 718 | 26 470 | 10 760 | 32 015 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 527 | 26 069 | 10 608 | 31 452 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191 | 402 | 152 | 564 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 244 | 5 977 | 1 800 | 5 682 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 763 | 7 804 | 2 306 | 6 768 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -520 | -1 832 | -507 | -1 100 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 644 | 3 896 | 1 164 | 6 108 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 425 | 2 247 | 411 | 4 854 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204 | 784 | 737 | 1 145 | ||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 866 | 16 | 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 177 | 392 | 67 | 3 535 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -11 | 3 232 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 177 | 392 | 78 | 303 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -53 | 1 672 | 590 | 1 473 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 10 | -132 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 10 | -137 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -40 | 609 | 207 | 488 | ||
| Odsetki w tym: | 64 | 207 | 86 | 319 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -105 | 402 | 120 | 169 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -12 | 1 073 | 252 | 990 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 41 | 0 | 173 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 41 | 0 | 173 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 | 1 032 | 252 | 817 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -12 | 1 032 | 252 | 817 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,16 | 0,04 | 0,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 228 | 20 183 | 20 215 | 20 215 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 228 | 20 183 | 20 215 | 20 215 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 972 | 18 004 | 14 972 | 14 972 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -32 | 3 032 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 032 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 3 032 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 972 | 17 972 | 18 004 | 14 972 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 045 | -32 | 3 032 | 3 032 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 045 | 0 | 3 032 | 3 032 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 3 032 | 3 032 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 032 | 0 | ||
| -zasilenia kapitału zapasowego | 0 | 0 | 3 032 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 045 | 0 | 0 | 3 032 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 045 | 0 | 0 | 3 032 | ||
| Wynik netto | -12 | 1 032 | -32 | 817 | ||
| zysk netto | 0 | 1 032 | 0 | 817 | ||
| strata netto | 12 | 0 | 32 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 215 | 21 215 | 20 183 | 21 032 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 215 | 21 215 | 20 183 | 21 032 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -12 | 1 032 | 252 | 817 | ||
| Korekty razem | 1 875 | -216 | -623 | -2 501 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 369 | 4 080 | 1 339 | 4 308 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -60 | 61 | 63 | -30 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64 | 185 | 68 | 284 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -204 | -613 | -215 | 2 619 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -44 | 0 | -22 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 282 | -3 226 | -1 708 | -868 | ||
| Zmiana stanu należności | 668 | 1 390 | -416 | -2 414 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 185 | -910 | 796 | -1 712 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -428 | -1 140 | -550 | -4 667 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 863 | 816 | -371 | -1 684 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 11 | 2 958 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 11 | 2 958 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 40 | 153 | -59 | -31 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 153 | -59 | -31 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 | -153 | 70 | 2 988 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -34 | 61 | 418 | 4 801 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -34 | 61 | 418 | 4 801 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 492 | 2 440 | 156 | 3 382 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 353 | 2 006 | 0 | 2 729 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75 | 249 | 88 | 369 | ||
| Odsetki | 64 | 185 | 68 | 284 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -526 | -2 379 | 262 | 1 419 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 296 | -1 716 | -40 | 2 723 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 357 | -1 778 | -103 | 2 753 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 60 | -61 | -63 | 30 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 904 | 6 917 | 6 634 | 3 871 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 200 | 5 200 | 6 594 | 6 594 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 55 | 55 | 42 | 78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUK informacja dodatkowa za III kw 2021.pdf | Informacja dodatkowa za III kw 2021 | ||
ZUK informacja dodatkowa za III kw 2021.pdf
