ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
19.02.2021 11:47
Publikacja:
19.02.2021 11:47
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-02-19 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | ROCKBRIDGE TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 538-97-77 | | (22) 538-97-98 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070019695 | | | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-02-17 | 2021-02-10 | |
| 9 965 172,99 | 9 304 447,38 | |
| 9 208 361,83 | 9 244 830,26 | |
| 100,48 | 100,88 | |
| 2021-02-19 | Izabela Biedugnis | Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru | | |
