| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000399 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 241,00 | 53,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 560,00 | 123,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -319,00 | -70,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 785,00 | 392,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 310,00 | -287,00 | ||
| Wynik z operacji | 156,00 | 34,00 | ||
| Zobowiązania | 744,00 | 161,00 | ||
| Aktywa | 22 817,00 | 4 925,00 | ||
| Aktywa netto | 22 073,00 | 4 764,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 801 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,07 | 208,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,88 | 1,51 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 22 817,00 | 22 785,00 | 23 695,00 | 24 336,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 674,00 | 3 368,00 | 4 795,00 | 7 816,00 | ||||||
| Należności | 25,00 | 16,00 | 32,00 | 18,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 1 858,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 17 118,00 | 19 401,00 | 16 491,00 | 16 502,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 744,00 | 416,00 | 367,00 | 441,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 22 073,00 | 22 369,00 | 23 328,00 | 23 895,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 143 179,00 | 143 440,00 | 144 590,00 | 145 262,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -649 828,00 | -649 567,00 | -648 417,00 | -647 745,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -115 156,00 | -116 047,00 | -116 622,00 | -115 933,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 679,00 | -95 649,00 | -95 360,00 | -95 191,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 477,00 | -20 398,00 | -21 262,00 | -20 742,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 950,00 | -5 024,00 | -4 640,00 | -5 434,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 073,00 | 22 369,00 | 23 328,00 | 23 895,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 801,00 | 23 069,00 | 24 262,00 | 24 963,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,07 | 969,65 | 961,49 | 957,22 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 801,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,07 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVST00010 | 22 801,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVST00010 | 968,07 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 155,00 | 241,00 | 49,00 | 227,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 38,00 | 72,00 | 20,00 | 100,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 18,00 | 54,00 | 29,00 | 120,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 99,00 | 115,00 | 0,00 | 7,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 185,00 | 560,00 | 235,00 | 581,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 113,00 | 339,00 | 121,00 | 369,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 113,00 | 339,00 | 121,00 | 369,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29,00 | 84,00 | 24,00 | 77,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 20,00 | 7,00 | 21,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27,00 | 86,00 | 27,00 | 91,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 22,00 | 8,00 | 23,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 185,00 | 560,00 | 235,00 | 581,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -30,00 | -319,00 | -186,00 | -354,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5,00 | 475,00 | 408,00 | 132,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 921,00 | 1 785,00 | 660,00 | 28,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -926,00 | -1 310,00 | -252,00 | 104,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 964,00 | 1 228,00 | -572,00 | 659,00 | ||
| Wynik z operacji | -35,00 | 156,00 | 222,00 | -222,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,50 | 6,88 | 8,89 | -8,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,50 | 6,88 | 8,89 | -8,87 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -296,00 | -1 255,00 | -2 692,00 | -2 692,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 369,00 | 23 328,00 | 26 020,00 | 26 020,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -35,00 | 156,00 | -117,00 | -117,00 | ||
| przychody z lokat netto | -30,00 | -319,00 | -523,00 | -523,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 921,00 | 1 785,00 | -492,00 | -492,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -926,00 | -1 310,00 | 898,00 | 898,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -35,00 | 156,00 | -117,00 | -117,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -261,00 | -1 411,00 | -2 575,00 | -2 575,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -261,00 | -1 411,00 | -2 575,00 | -2 575,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -296,00 | -1 255,00 | -2 692,00 | -2 692,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 073,00 | 22 073,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 422,00 | 22 677,00 | 24 421,00 | 24 421,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -268,00 | -1 461,00 | -2 707,00 | -2 707,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -268,00 | -1 461,00 | -2 707,00 | -2 707,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 268,00 | 1 461,00 | 2 707,00 | 2 707,00 | ||
| saldo zmian | -268,00 | -1 461,00 | -2 707,00 | -2 707,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 22 801,00 | 22 801,00 | 24 262,00 | 24 262,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 321 109,00 | 321 109,00 | 319 648,00 | 319 648,00 | ||
| saldo zmian | 22 801,00 | 22 801,00 | 24 262,00 | 24 262,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 801,00 | 22 801,00 | 24 262,00 | 24 262,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 0,91 | -0,34 | -0,34 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 969,65 | 961,49 | 964,78 | 964,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 968,07 | 968,07 | 961,49 | 961,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,65 | 0,91 | -0,34 | -0,34 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 968,07 | 957,79 | 903,69 | 903,69 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-02-28 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 982,91 | 982,91 | 968,23 | 968,23 | ||
| data wyceny | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 968,07 | 968,07 | 961,49 | 961,49 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 968,07 | 968,07 | 961,49 | 961,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,27 | 3,30 | 3,28 | 3,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,51 | 0,50 | 0,42 | 0,42 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,48 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 713,00 | 2 501,00 | 1 447,00 | 6 538,00 | ||
| Wpływy | 3 572,00 | 7 820,00 | 2 071,00 | 14 915,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 152,00 | 243,00 | 66,00 | 257,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 420,00 | 7 563,00 | 2 005,00 | 14 643,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| Wydatki | 859,00 | 5 319,00 | 624,00 | 8 377,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 682,00 | 4 762,00 | 375,00 | 7 794,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 113,00 | 342,00 | 122,00 | 375,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26,00 | 85,00 | 30,00 | 79,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 20,00 | 9,00 | 21,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 20,00 | 82,00 | 30,00 | 83,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 9,00 | 25,00 | 9,00 | 25,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -407,00 | -1 622,00 | -794,00 | -2 125,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 407,00 | 1 622,00 | 794,00 | 2 125,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 407,00 | 1 622,00 | 794,00 | 2 125,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 99,00 | 115,00 | -49,00 | 6,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 306,00 | 879,00 | 653,00 | 4 413,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 368,00 | 4 795,00 | 7 163,00 | 3 403,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 674,00 | 5 674,00 | 7 816,00 | 7 816,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 798 | 1 305 | 5,72 | 7 764 | 1 162 | 5,10 | 6 723 | 275 | 1,16 | 6 723 | 418 | 1,72 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 900 | 3 951 | 17,31 | 3 900 | 3 973 | 17,44 | 3 900 | 3 976 | 16,78 | 3 900 | 3 969 | 16,31 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -587 | -2,57 | 0 | -122 | -0,54 | 0 | 519 | 2,19 | 0 | -286 | -1,18 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 10 772 | 11 862 | 51,99 | 12 622 | 14 266 | 62,61 | 11 005 | 12 240 | 51,66 | 11 005 | 12 115 | 49,78 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000,00 | Hongkong SAR | 6 639,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500,00 | Polska | 162,00 | 190,00 | 0,83 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 000,00 | Polska | 68,00 | 101,00 | 0,44 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 136,00 | 155,00 | 0,68 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | Polska | 85,00 | 105,00 | 0,46 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600,00 | Polska | 121,00 | 95,00 | 0,41 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 35,00 | 41,00 | 0,18 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 64,00 | 65,00 | 0,28 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 53,00 | 57,00 | 0,25 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 87,00 | 123,00 | 0,54 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 100,00 | 89,00 | 0,39 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 106,00 | 110,00 | 0,48 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 50,00 | 71,00 | 0,31 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Luksemburg | 58,00 | 58,00 | 0,25 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 676,00 | Polska | 34,00 | 45,00 | 0,20 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922,00 | 3 900,00 | 3 951,00 | 17,31 | |||||||||
| Obligacje | 922,00 | 3 900,00 | 3 951,00 | 17,31 | |||||||||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 010,00 | 4,43 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 1,8000 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 009,00 | 4,42 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 1,7600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 911,00 | 3,99 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 1,7800 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 507,00 | 2,22 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 1,8500 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 514,00 | 2,25 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 768 700,00 | 0,00 | -587,00 | -2,57 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-29 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 68 700,00 | 0,00 | -4,00 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-29 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 700 000,00 | 0,00 | -583,00 | -2,56 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 1 500,00 | 1 396,00 | 2 570,00 | 11,26 | ||
| ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETF ETF (US4642874329) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 517,00 | 576,00 | 2,53 | ||
| SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 750,00 | 490,00 | 492,00 | 2,16 | ||
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE DAX UCITS ETF | Niemcy | 200,00 | 118,00 | 120,00 | 0,53 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 1 000,00 | 184,00 | 189,00 | 0,83 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 500,00 | 99,00 | 104,00 | 0,46 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 400,00 | 114,00 | 119,00 | 0,52 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 7 300,00 | 2 511,00 | 2 511,00 | 11,00 | ||
| ISHARES SILVER TRUST ETF (US46428Q1094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES SILVER TRUST | Stany Zjednoczone | 1 200,00 | 115,00 | 98,00 | 0,43 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 5 618,00 | 2 466,00 | 2 478,00 | 10,86 | ||
| VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF ETF (US92189F1066) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 800,00 | 118,00 | 94,00 | 0,41 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 5 900,00 | 2 146,00 | 2 154,00 | 9,44 | ||
| PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON US TREASURY INDEX ETF ETF (US72201R8824) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE NATIONAL | PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON US TREASURY INDEX ETF | Stany Zjednoczone | 500,00 | 250,00 | 290,00 | 1,27 | ||
| IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN ETN (US06747R4772) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN | Stany Zjednoczone | 600,00 | 248,00 | 67,00 | 0,29 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GK_BLACKROCK | 6 076,00 | 26,63 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA SANTANDER BANK POLSKA S.A. | 619,00 | 2,71 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP | 1 706,00 | 7,48 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 2 186,00 | 9,58 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-29 (-) | -4,00 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-29 (-) | -583,00 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | Nota - 1 Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 23,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 2,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 587,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 83,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 74,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-26 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | ||
| 2021-10-26 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | ||
| 2021-10-26 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | ||
| 2021-10-26 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
FIZ-INFDO.pdf
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
