PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2021

Data sporządzenia: 2021-10-26

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami pkt 10 Załącznika 1 Warunki emisji listów zastawnych Prospektu Emisyjnego Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela serii LZ-II-18 (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2019 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 dla jedenastego Okresu Odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 (EURIBOR 3M) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi -0,550% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła -0,544%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,60 p.p.) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 0,050% w skali roku i naliczana jest od dnia 29 października 2021 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,056%). Dzień Płatności Odsetek za jedenasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 29 stycznia 2022 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-18 za jedenasty Okres Odsetkowy wynosi 0,13 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 0,14 EUR). Tabela odsetkowa dla jedenastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Tabela_odsetkowa_LZ-II-18_11-okres-sig-sig.pdf Tabela odsetkowa dla jedenastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skierniewicka 10A

(ulica) (numer)

022 852 19 00 022 852 61 23

(telefon) (fax)

www.pekaobh.pl

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-26 Jakub Kosicki Prokurent

2021-10-26 Natalia Świda Pełnomocnik