FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2021-08-26
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070005256140716572www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11. 0000750050 2021-08-24
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
Fundusze powiązane:
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
01_GLD-WPROW.pdf
PlikOpis

PlikOpis
02_GLD-PIPRE_.pdf

PlikOpis
03_01.2021.1H.SprDzialF.Pub._InvestorGoldFIZ.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok
2021 roku
Przychody z lokat317541
Koszty funduszu netto8812 775
Przychody z lokat netto-564-2 234
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-4 2189 574
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-47-418
Wynik z operacji-4 8296 922
Zobowiązania3 091789
Aktywa47 34951 555
Aktywa netto44 25850 766
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych26 58527 569
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 664,771 841,43
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-181,66251,10
1 półrocze 2020 rok
2021 roku
Aktywa47 34951 555
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty10 96710 655
Należności32 179
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:36 37938 721
dłużne papiery wartościowe36 37938 721
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania3 091789
Aktywa netto (I-II)44 25850 766
Kapitał funduszu7 4649 143
Kapitał wpłacony425 650425 650
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-418 186-416 507
Dochody zatrzymane37 13641 918
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-37 670-37 106
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat74 80679 024
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-342-295
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)44 25850 766
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych26 58527 569
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 664,771 841,43
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych26 585
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 664,77
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A: 26 585
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 1 664,77
od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01
do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30
Przychody z lokat317541290
Dywidendy i inne udziały w zyskach000
Przychody odsetkowe317541290
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych000
Pozostałe000
Koszty funduszu8812 7751 073
Wynagrodzenie dla towarzystwa6971 493706
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza479347
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu102010
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości6814172
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000
Koszty odsetkowe652
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych38994221
Pozostałe152915
Koszty pokrywane przez towarzystwo000
Koszty funduszu netto (II-III)8812 7751 073
Przychody z lokat netto (I-IV)-564-2 234-783
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-4 2659 1567 329
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-4 2189 5747 264
z tytułu różnic kursowych000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-47-41865
z tytułu różnic kursowych000
Wynik z operacji-4 8296 9226 546
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -181,66251,10233,47
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-181,66251,10233,47

od 2021-01-01 od 2020-01-01
do 2021-06-30 do 2020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego50 76645 412
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-4 8296 922
przychody z lokat netto-564-2 234
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-4 2189 574
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-47-418
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-4 8296 922
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 679-1 568
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 679-1 568
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-6 5085 354
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego44 25850 766
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym46 84649 783
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych984878
saldo zmian-984-878
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych202 821202 821
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych176 236175 252
saldo zmian26 58527 569
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych26 5850
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 841,431 596,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 664,771 841,43
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-19,3515,35
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 640,391 632,70
data wyceny 2021-03-31 2020-02-29
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 798,961 975,54
data wyceny 2021-05-31 2020-07-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 664,771 841,43
data wyceny 2021-06-30 2020-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 664,771 841,43
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,795,57
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,200,19
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,290,28
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01
do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 2996 7345 881
Wpływy42 43991 42545 705
Z tytułu posiadanych lokat180559364
Z tytułu zbycia składników lokat42 25990 86645 341
Pozostałe000
Wydatki40 14084 69139 824
Z tytułu posiadanych lokat01 007194
Z tytułu nabycia składników lokat39 27981 91638 790
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa7021 484696
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza539245
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu10208
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości8014375
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych000
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe162916
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 987-1 558-868
Wpływy000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Wydatki1 9871 558868
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 9871 558868
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych22-1 007-194
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)3125 1765 013
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego10 6555 4795 479
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)10 96710 65510 492
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
06_GLD-INFDO_30.06.2021.pdf
PlikOpis
07_GLD-OSPOP.pdf

PlikOpis
08_Oświadczenie_GOLD.pdf

PlikOpis
07_GLD-OSPOP.pdf

PlikOpis
09_Investor Gold FIZ - raport z przeglądu 30.06.2021.pdf

PlikOpis
1 półrocze 2020 rok
2021 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe36 47536 37976,8338 61438 72175,11
Instrumenty pochodne0-52-0,110-261-0,51
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 14 00014 32214 28430,17
Obligacje 14 00014 32214 28430,17
PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2021-07-251,7500 (STALY)1 000,007 0007 0887 12315,04
PS0422 (PL0000109492)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2022-04-252,2500 (STALY)1 000,007 0007 2347 16115,13
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 21 00022 15322 09546,66
Obligacje 21 00022 15322 09546,66
DS1023 (PL0000107264)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2023-10-254,0000 (STALY)1 000,007 0007 8187 77016,41
PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2023-01-252,5000 (STALY)1 000,007 0007 3457 32515,47
OK0722 (PL0000112165)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2022-07-250,0000 (ZERO)1 000,007 0006 9907 00014,78
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 67000,00
Kontrakt Futures towary GC GCQ1 2021.08.27 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMMODITIES EXCHANGE CENTERCOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO67000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 850 0000-52-0,11
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-26 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD1 850 0000-52-0,11
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje35 000,0036 47536 37976,83
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DS1023 (PL0000107264) 7 77016,41
PS0721 (PL0000109153) 7 12315,04
PS0422 (PL0000109492) 7 16115,13
PS0123 (PL0000110151) 7 32515,47
OK0722 (PL0000112165) 7 00014,78
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-26 () -52-0,11
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
04_GLD-PRAFU-Nota1_.pdf
1 półrocze
2021 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe3
Rozliczenia międzyokresowe kosztów3

1 półrocze
2021 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych2 891
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych55
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw143
Pozostałe zobowiązania2

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 10 967
ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz538538
ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz USD312
SAXO BANK A/S USD2 73910 417
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 9 995
GBP00
1 9361 936
USD2 1408 060
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
05_GLD_NOTA 5.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-26KrótkaForwardOgraniczenie ryzyka inwestycyjnego-52-1 850 000,00 2021-07-26-1 850 000,00 2021-07-26 2021-07-26
Kontrakt Futures towary GC GCQ1 2021.08.27DługaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym00,00 0,00 2021-08-27 2021-08-27
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

jednostkawaluta 1 półrocze
2021 roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.10 967
2) Należnościw tys.3
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.36 379
- dłużne papiery wartościowew tys.36 379
II. Zobowiązaniaw tys.3 091
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.538
2) Należnościw tys.3
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.36 379
- dłużne papiery wartościowew tys.36 379
II. Zobowiązaniaw tys.192
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD10 429
II. Zobowiązaniaw tys. EUR8
II. Zobowiązaniaw tys. USD2 891
w walucie obcej
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD2 742
II. Zobowiązaniaw tys. EUR1
II. Zobowiązaniaw tys. USD760
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.10 967
2) Należnościw tys.3
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.36 379
- dłużne papiery wartościowew tys.36 379
II. Zobowiązaniaw tys.3 091
Razemw tys.44 258
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje0000
Warranty subskrypcyjne0000
Prawa do akcji0000
Prawa poboru0000
Kwity depozytowe0000
Listy zastawne0000
Dłużne papiery wartościowe0000
Instrumenty pochodne0000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000
Jednostki uczestnictwa0000
Certyfikaty inwestycyjne0000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000
Wierzytelności0000
Weksle0000
Depozyty0000
Waluty0000
Nieruchomości0000
Statki morskie0000
Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-3 871-255
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-347208
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia697
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-26Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2021-08-26Beata SaxWiceprezes Zarządu
2021-08-26Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-26Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01_GLD-WPROW.pdf

02_GLD-PIPRE_.pdf

03_01.2021.1H.SprDzialF.Pub._InvestorGoldFIZ.pdf

06_GLD-INFDO_30.06.2021.pdf

07_GLD-OSPOP.pdf

08_Oświadczenie_GOLD.pdf

07_GLD-OSPOP.pdf

09_Investor Gold FIZ - raport z przeglądu 30.06.2021.pdf

04_GLD-PRAFU-Nota1_.pdf

05_GLD_NOTA 5.pdf